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Atrium Portfolio Sicav - Global Balanced

ISIN
LU2219435380
WKN
A2QJLV

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,68%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
13,78 Mio. €
Positionen
?
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24
Auflage
?
Tooltip anzeigen
13.11.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
%
1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Atrium Portfolio Sicav - Global Balanced wurde am 13. November 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,68% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 13,78 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Euribor 1 month Yd EUR + 1%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Euribor 1 month Yd EUR + 1%

Gesamtkosten (TER)

1,68%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

13,78 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,43 Mio. €

Auflagedatum

13. November 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

FundPartner Solutions (Europe) S.A.

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Atrium Portfolio Sicav - Global Balanced weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

61.8939
61,89%
GB

Vereinigtes Königreich

5.27722
5,28%
FR

Frankreich

5.13018
5,13%
DE

Deutschland

4.57784
4,58%
IT

Italien

3.51465
3,51%
ES

Spanien

2.70954
2,71%
JP

Japan

2.35868
2,36%
CH

Schweiz

1.98851
1,99%
NL

Niederlande

1.86071
1,86%
CA

Kanada

1.2137
1,21%
AU

Australien

1.01312
1,01%
CN

China

0.80875
0,81%
SE

Schweden

0.68923
0,69%
BE

Belgien

0.68095
0,68%
IE

Irland

0.65435
0,65%
AT

Österreich

0.52805
0,53%
TW

Taiwan

0.512
0,51%
IN

Indien

0.49861
0,50%
MX

Mexiko

0.42182
0,42%
KR

Südkorea

0.41494
0,41%
DK

Dänemark

0.39346
0,39%
FI

Finnland

0.34708
0,35%
PL

Polen

0.26205
0,26%
ZA

Südafrika

0.25381
0,25%
SA

Saudi-Arabien

0.24991
0,25%
RO

Rumänien

0.23776
0,24%
BR

Brasilien

0.22407
0,22%
BZ

Belize

0.22172
0,22%
PT

Portugal

0.21355
0,21%
ID

Indonesien

0.19389
0,19%
SG

Singapur

0.19091
0,19%
HU

Ungarn

0.18976
0,19%
IL

Israel

0.17611
0,18%
NO

Norwegen

0.17346
0,17%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.17127
0,17%
PE

Peru

0.14911
0,15%
TR

Türkei

0.14894
0,15%
GR

Griechenland

0.14587
0,15%
MY

Malaysia

0.14143
0,14%
CL

Chile

0.13836
0,14%
CZ

Tschechien

0.12836
0,13%
HK

Hongkong

0.11152
0,11%
AR

Argentinien

0.09912
0,10%
PA

Panama

0.09097
0,09%
CO

Kolumbien

0.08502
0,09%
PH

Philippinen

0.07767
0,08%
LU

Luxemburg

0.07762
0,08%
EG

Ägypten

0.07305
0,07%
QA

Katar

0.07204
0,07%
SK

Slowakei

0.06365
0,06%
OM

Oman

0.06237
0,06%
BH

Bahrain

0.06046
0,06%
NZ

Neuseeland

0.05966
0,06%
DO

Dominikanische Republik

0.05958
0,06%
SI

Slowenien

0.05882
0,06%
NG

Nigeria

0.0556
0,06%
UY

Uruguay

0.05023
0,05%
KY

Kaimaninseln

0.04581
0,05%
TH

Thailand

0.03293
0,03%
HR

Kroatien

0.03016
0,03%
BM

Bermuda

0.03007
0,03%
KW

Kuwait

0.02612
0,03%
EC

Ecuador

0.02569
0,03%
RU

Russland

0.0256
0,03%
UA

Ukraine

0.02349
0,02%
GT

Guatemala

0.02302
0,02%
LT

Litauen

0.02056
0,02%
KZ

Kasachstan

0.01975
0,02%
AO

Angola

0.01904
0,02%
CR

Costa Rica

0.01903
0,02%
LK

Sri Lanka

0.01818
0,02%
UZ

Usbekistan

0.01732
0,02%
PK

Pakistan

0.01689
0,02%
KE

Kenia

0.01669
0,02%
LV

Lettland

0.01605
0,02%
BG

Bulgarien

0.01597
0,02%
PY

Paraguay

0.01537
0,02%
GH

Ghana

0.01531
0,02%
SV

El Salvador

0.01505
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.01501
0,02%
RS

Serbien

0.01496
0,01%
MA

Marokko

0.01475
0,01%
JO

Jordanien

0.01327
0,01%
JM

Jamaika

0.01267
0,01%
AZ

Aserbaidschan

0.01167
0,01%
VE

Venezuela

0.01083
0,01%
TT

Trinidad und Tobago

0.01025
0,01%

Regionen

Amerika
64.72301
64,72%
Europa
30.06579999999999
30,07%
Asien
6.578520000000001
6,58%
Ozeanien
1.07278
1,07%
Afrika
0.48140999999999995
0,48%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Atrium Portfolio Sicav - Global Balanced enthalten:
EUR
Euro
21.67549
21,68%
USD
US Dollar
14.39667
14,40%
SEK
Schwedische Krone
1.56849
1,57%
JPY
Japanischer Yen
0.12934
0,13%
MXN
Mexikanischer Peso
0.12053
0,12%
BRL
Brasilianischer Real
0.11836
0,12%
CHF
Schweizer Franken
0.06707
0,07%
INR
Indische Rupie
0.06365
0,06%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.05457
0,05%
TRY
Türkische Lira
0.04625
0,05%
IDR
Indonesische Rupiah
0.03856
0,04%
PLN
Złoty
0.0348
0,03%
GBP
Pfund Sterling
0.01751
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.0172
0,02%
NGN
Naira
0.01558
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Atrium Portfolio Sicav - Global Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

70.69349
70,69%
24
0
0
24

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Atrium Portfolio Sicav - Global Balanced machen 70,69% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
10.09022
10,09%
UBS MSCI ACWI SF ETF hEUR acc
9.31429
9,31%
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc
9.18888
9,19%
Xtrackers ESG Global Agg Bond ETF 5C EUR
8.46304
8,46%
PIMCO GIS Income Instl EURH Acc
6.40868
6,41%
Algebris Financial Credit I EUR Acc
6.33694
6,34%
Vanguard EUR Euroz GovBd ETFEURAcc
6.21876
6,22%
iShares Core MSCI Europe ETF EUR Acc
5.73395
5,73%
iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc
4.53972
4,54%
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp
4.39901
4,40%

Branchen

Der Atrium Portfolio Sicav - Global Balanced investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.16608
5,17%
Halbleiter
4.90157
4,90%
Banken
3.40937
3,41%
Hardware
2.91159
2,91%
Interaktive Medien
2.59999
2,60%
Zykl. Konsumgüter
2.51159
2,51%
Pharmaunternehmen
2.1595
2,16%
Versicherungen
1.86921
1,87%
Öl & Gas
1.65669
1,66%
Industrieprodukte
1.51245
1,51%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.2497
1,25%
Verpackte Konsumgüter
1.14276
1,14%
Fahrzeuge & Komponenten
1.12182
1,12%
Regulierte Versorger
1.09162
1,09%
Kapitalmärkte
0.97958
0,98%
REITs
0.9144
0,91%
Medizinprodukte & Geräte
0.91415
0,91%
Kreditdienstleistungen
0.91372
0,91%
Basiskonsumgüter
0.77316
0,77%
Telekommunikation
0.72485
0,72%
Chemikalien
0.69495
0,69%
Medien
0.66288
0,66%
Bauwesen
0.62041
0,62%
Transport
0.61892
0,62%
Vermögensverwaltung
0.61064
0,61%
Unternehmensdienste
0.52851
0,53%
Reisen & Freizeit
0.52217
0,52%
Metalle & Bergbau
0.44625
0,45%
Med. Diagnostik & Forschung
0.38139
0,38%
Biotechnologie
0.37659
0,38%
Restaurants
0.36277
0,36%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.35885
0,36%
Schwere Maschinen
0.34371
0,34%
Konglomerate
0.33459
0,33%
Tabakprodukte
0.31766
0,32%
Krankenversicherungen
0.28659
0,29%
Immobilien
0.24898
0,25%
Unabhängige Energieversorger
0.21488
0,21%
Gesundheitsdienstleister
0.19688
0,20%
Getränke (alkoholisch)
0.18168
0,18%
Baustoffe
0.16467
0,16%
Kleidung & Accessoires
0.15188
0,15%
Industrievertrieb
0.13673
0,14%
Abfallwirtschaft
0.1234
0,12%
Medizinischer Vertrieb
0.12064
0,12%
Hausbau & Bauwesen
0.11181
0,11%
Behälter & Verpackungen
0.09592
0,10%
Stahl
0.09585
0,10%
Landwirtschaft
0.07261
0,07%
Forsterzeugnisse
0.04517
0,05%
Haushaltsprodukte
0.04145
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.03487
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.02631
0,03%
Private Dienstleistungen
0.02404
0,02%
Bildung
0.01855
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 21,40$ an Gewinn erzielt, also +2,14%. Die Rendite pro Jahr läge bei +369,50%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Atrium Portfolio Sicav - Global Balanced beträgt seit dem 9.5.2025 1,64% (entspricht 1,64% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
9.5.2025 - 13.5.2025
+1,64%+1,64%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Atrium Portfolio Sicav - Global Balanced
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,43%Ausschüttend17 Mrd. €28.03.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,42%Ausschüttend17 Mrd. €31.08.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%Ausschüttend17 Mrd. €12.12.22
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Ausschüttend17 Mrd. €26.03.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%Ausschüttend17 Mrd. €14.12.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Atrium Portfolio Sicav - Global Balanced?

Welche Kosten fallen beim Atrium Portfolio Sicav - Global Balanced an?

Schüttet der Atrium Portfolio Sicav - Global Balanced Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Atrium Portfolio Sicav - Global Balanced?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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