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Atrium Portfolio Sicav - Global Balanced

ISIN
LU2219435380

WKN
A2QJLV

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,68%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
13,86 Mio. €
Positionen
?
23
Auflage
?
13.11.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Atrium Portfolio Sicav - Global Balanced wurde am 13. November 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,68% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 13,86 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Euribor 1 month Yd EUR + 1%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Euribor 1 month Yd EUR + 1%

Gesamtkosten (TER)

1,68%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

13,86 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,3 Mio. €

Auflagedatum

13. November 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

FundPartner Solutions (Europe) S.A.

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Atrium Portfolio Sicav - Global Balanced weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

58.725550000000005
58,73%

Vereinigtes Königreich

5.1978800000000005
5,20%

Frankreich

5.18047
5,18%

Deutschland

4.66619
4,67%

Italien

3.645
3,65%

Spanien

2.68864
2,69%

Japan

2.40453
2,40%

Schweiz

2.14577
2,15%

Niederlande

1.87097
1,87%

Kanada

1.22915
1,23%

Australien

0.83801
0,84%

China

0.74003
0,74%

Schweden

0.70536
0,71%

Belgien

0.68255
0,68%

Irland

0.6225400000000001
0,62%

Österreich

0.52303
0,52%

Indien

0.50405
0,50%

Dänemark

0.46795
0,47%

Taiwan

0.41013
0,41%

Mexiko

0.34776
0,35%

Südkorea

0.33987
0,34%

Finnland

0.32799999999999996
0,33%

Polen

0.25836
0,26%

Rumänien

0.24553
0,25%

Südafrika

0.23370000000000002
0,23%

Brasilien

0.21544
0,22%

Portugal

0.20981
0,21%

Ungarn

0.19272
0,19%

Saudi-Arabien

0.19149
0,19%

Norwegen

0.17047
0,17%

Indonesien

0.16963
0,17%

Belize

0.15839
0,16%

Peru

0.15253
0,15%

Israel

0.14884
0,15%

Singapur

0.14467
0,14%

Vereinigte Arabische Emirate

0.14037
0,14%

Griechenland

0.13923
0,14%

Chile

0.13522
0,14%

Türkei

0.13356
0,13%

Katar

0.10846
0,11%

Kolumbien

0.10828
0,11%

Tschechien

0.10517
0,11%

Hongkong

0.10285
0,10%

Argentinien

0.09912
0,10%

Malaysia

0.08523
0,09%

Philippinen

0.08504
0,09%

Panama

0.08109
0,08%

Oman

0.07569
0,08%

Dominikanische Republik

0.07508
0,08%

Ägypten

0.06994
0,07%

Slowakei

0.06981
0,07%

Neuseeland

0.06917999999999999
0,07%

Luxemburg

0.06544
0,07%

Bahrain

0.06528
0,07%

Slowenien

0.05949
0,06%

Uruguay

0.05947
0,06%

Kaimaninseln

0.05427
0,05%

Nigeria

0.05384
0,05%

Kuwait

0.037959999999999994
0,04%

Angola

0.03591
0,04%

Ukraine

0.03447
0,03%

Thailand

0.03218
0,03%

Russland

0.03152
0,03%

Ecuador

0.03058
0,03%

Kroatien

0.02897
0,03%

Bermuda

0.02896
0,03%

Kasachstan

0.028810000000000002
0,03%

Costa Rica

0.02644
0,03%

Sri Lanka

0.02089
0,02%

Kenia

0.02064
0,02%

Litauen

0.01951
0,02%

Serbien

0.01904
0,02%

Jamaika

0.01811
0,02%

Marokko

0.01716
0,02%

Jordanien

0.0167
0,02%

Elfenbeinküste

0.01421
0,01%

Pakistan

0.01393
0,01%

Ghana

0.01391
0,01%

Lettland

0.01314
0,01%

Paraguay

0.01104
0,01%

Guatemala

0.01057
0,01%

Regionen

Amerika
61.43523
61,44%
Europa
30.409520000000004
30,41%
Asien
6.16633
6,17%
Ozeanien
0.90719
0,91%
Afrika
0.47412
0,47%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Atrium Portfolio Sicav - Global Balanced enthalten:
USD
US Dollar
58.771910000000005
58,77%
EUR
Euro
20.79667
20,80%
GBP
Pfund Sterling
5.1978800000000005
5,20%
JPY
Japanischer Yen
2.40453
2,40%
CHF
Schweizer Franken
2.14577
2,15%
CAD
Kanadischer Dollar
1.22915
1,23%
AUD
Australischer Dollar
0.83801
0,84%
CNY
Renminbi Yuan
0.74003
0,74%
SEK
Schwedische Krone
0.70536
0,71%
INR
Indische Rupie
0.50405
0,50%
DKK
Dänische Krone
0.46795
0,47%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.41013
0,41%
MXN
Mexikanischer Peso
0.34776
0,35%
KRW
Südkoreanischer Won
0.33987
0,34%
PLN
Złoty
0.25836
0,26%
RON
Rumänischer Leu
0.24553
0,25%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.23370000000000002
0,23%
BRL
Brasilianischer Real
0.21544
0,22%
HUF
Ungarische Forint
0.19272
0,19%
SAR
Saudi-Riyal
0.19149
0,19%
NOK
Norwegische Krone
0.17047
0,17%
IDR
Indonesische Rupiah
0.16963
0,17%
BZD
Belize-Dollar
0.15839
0,16%
PEN
Peruanischer Sol
0.15253
0,15%
ILS
Shekel
0.14884
0,15%
SGD
Singapur-Dollar
0.14467
0,14%
AED
Arabischer Dirham
0.14037
0,14%
CLP
Chilenischer Peso
0.13522
0,14%
TRY
Türkische Lira
0.13356
0,13%
QAR
Katar-Riyal
0.10846
0,11%
COP
Kolumbianischer Peso
0.10828
0,11%
CZK
Tschechische Krone
0.10517
0,11%
HKD
Hongkong-Dollar
0.10285
0,10%
ARS
Argentinischer Peso
0.09912
0,10%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.08523
0,09%
PHP
Philippinischer Peso
0.08504
0,09%
PAB
Panamaischer Balboa
0.08109
0,08%
OMR
Omanischer Rial
0.07569
0,08%
DOP
Dominikanischer Peso
0.07508
0,08%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.06994
0,07%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.06917999999999999
0,07%
BHD
Bahrain-Dinar
0.06528
0,07%
UYU
Uruguayischer Peso
0.05947
0,06%
KYD
Kaiman-Dollar
0.05427
0,05%
NGN
Naira
0.05384
0,05%
KWD
Kuwait-Dinar
0.037959999999999994
0,04%
AOA
Kwanza
0.03591
0,04%
UAH
Hrywnja
0.03447
0,03%
THB
Thailändischer Baht
0.03218
0,03%
RUB
Russischer Rubel
0.03152
0,03%
HRK
Kroatische Kuna
0.02897
0,03%
BMD
Bermuda-Dollar
0.02896
0,03%
KZT
Tenge
0.028810000000000002
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02644
0,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.02089
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.02064
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.02046
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.01904
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01811
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01716
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.0167
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01393
0,01%
GHS
Cedi
0.01391
0,01%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01104
0,01%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01057
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Atrium Portfolio Sicav - Global Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

70.73153
70,73%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Atrium Portfolio Sicav - Global Balanced machen 70,73% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
9.82635
9,83%
Xtrackers ESG Global Agg Bond ETF 5C EUR
8.62152
8,62%
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc
8.357
8,36%
UBS FS MSCI ACWI SF EURH A acc ETF
7.85536
7,86%
PIMCO GIS Income Instl EURH Acc
6.7083
6,71%
Algebris Financial Credit I EUR Acc
6.51099
6,51%
Vanguard EUR Euroz GovBd ETFEURAcc
5.93405
5,93%
iShares Core MSCI Europe ETF EUR Acc
5.87587
5,88%
iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc
5.68835
5,69%
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp
5.35374
5,35%

Branchen

Der Atrium Portfolio Sicav - Global Balanced investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.41082
4,41%
Halbleiter
3.50951
3,51%
Banken
3.16386
3,16%
Hardware
3.04085
3,04%
Pharmaunternehmen
2.49418
2,49%
Zykl. Konsumgüter
2.35464
2,35%
Interaktive Medien
2.24231
2,24%
Versicherungen
2.08179
2,08%
Öl & Gas
1.86448
1,86%
Verpackte Konsumgüter
1.28892
1,29%
Industrieprodukte
1.26703
1,27%
Regulierte Versorger
1.10954
1,11%
Fahrzeuge & Komponenten
1.0814
1,08%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.06367
1,06%
Medizinprodukte & Geräte
0.99046
0,99%
REITs
0.97434
0,97%
Kreditdienstleistungen
0.93242
0,93%
Kapitalmärkte
0.87415
0,87%
Telekommunikation
0.78835
0,79%
Basiskonsumgüter
0.7806
0,78%
Chemikalien
0.7515
0,75%
Transport
0.61922
0,62%
Vermögensverwaltung
0.57017
0,57%
Medien
0.56247
0,56%
Bauwesen
0.55104
0,55%
Unternehmensdienste
0.54139
0,54%
Krankenversicherungen
0.51722
0,52%
Reisen & Freizeit
0.47114
0,47%
Metalle & Bergbau
0.44249
0,44%
Med. Diagnostik & Forschung
0.40556
0,41%
Restaurants
0.40287
0,40%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.39582
0,40%
Biotechnologie
0.38047
0,38%
Konglomerate
0.32601
0,33%
Schwere Maschinen
0.31852
0,32%
Tabakprodukte
0.31285
0,31%
Immobilien
0.25454
0,25%
Unabhängige Energieversorger
0.21532
0,22%
Getränke (alkoholisch)
0.20111
0,20%
Gesundheitsdienstleister
0.20083
0,20%
Kleidung & Accessoires
0.1606
0,16%
Baustoffe
0.15182
0,15%
Abfallwirtschaft
0.13545
0,14%
Industrievertrieb
0.12903
0,13%
Medizinischer Vertrieb
0.1255
0,13%
Hausbau & Bauwesen
0.11847
0,12%
Behälter & Verpackungen
0.10597
0,11%
Stahl
0.10325
0,10%
Landwirtschaft
0.06707
0,07%
Forsterzeugnisse
0.05145
0,05%
Haushaltsprodukte
0.04417
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.02876
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.02549
0,03%
Private Dienstleistungen
0.02539
0,03%
Bildung
0.02041
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 21,40€ an Gewinn erzielt, also +2,14%. Die Rendite pro Jahr läge bei +369,50%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Atrium Portfolio Sicav - Global Balanced beträgt seit dem 9.5.2025 1,64% (entspricht 1,64% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
9.5.2025 - 13.5.2025
+1,64%+1,64%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Atrium Portfolio Sicav - Global Balanced
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Atrium Portfolio Sicav - Global Balanced um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Atrium Portfolio Sicav - Global Balanced?

Welche Kosten fallen beim Atrium Portfolio Sicav - Global Balanced an?

Schüttet der Atrium Portfolio Sicav - Global Balanced Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Atrium Portfolio Sicav - Global Balanced?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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