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AZ Fund 3 - AZ Bond - Frontier Markets Debt

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 3 - AZ Bond - Frontier Markets Debt?

Den AZ Fund 3 - AZ Bond - Frontier Markets Debt kannst du unter der ISIN LU2219661985 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim AZ Fund 3 - AZ Bond - Frontier Markets Debt an?

Der AZ Fund 3 - AZ Bond - Frontier Markets Debt hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 2,79%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 2,79% abgezogen.

Q: Schüttet der AZ Fund 3 - AZ Bond - Frontier Markets Debt Dividenden aus?

Der AZ Fund 3 - AZ Bond - Frontier Markets Debt ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 3 - AZ Bond - Frontier Markets Debt?

Der AZ Fund 3 - AZ Bond - Frontier Markets Debt hat ein Fondsvolumen von 287,31 Mio. €.

ISIN

LU2219661985

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

2,79%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

287,31 Mio. €

Positionen

176

Auflage

04.11.2025

Anzеigе

4.500 Aktien ab 1 € besparen und automatisierte Anlage von Ausschüttungen nutzen.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Wiederanlage der Ausschüttung

Vergleich

Name

ISIN

TER

Typ

iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
0,20%
ETF
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
0,19%
ETF
iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
0,65%
ETF
Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
0,12%
ETF
Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
0,20%
ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der AZ Fund 3 - AZ Bond - Frontier Markets Debt wurde am 4. November 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,79% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 287,31 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

2,79%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

287,31 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

4. November 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

Carlo Morelli

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 3 - AZ Bond - Frontier Markets Debt weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Keine Affäre. Eine Beziehung fürs Leben. Buy & Hold mit dem Gerd-Kommer-ETF.

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Weltkarte

Länder

Nigeria

6.60983

6,61%

Ägypten

6.55627

6,56%

Vereinigte Staaten

6.44838

6,45%

Elfenbeinküste

5.21855

5,22%

Usbekistan

3.90102

3,90%

Ghana

3.81398

3,81%

Türkei

3.746

3,75%

Argentinien

3.57306

3,57%

Benin

3.26385

3,26%

Sambia

3.17349

3,17%

Uruguay

2.94629

2,95%

Kasachstan

2.84806

2,85%

Angola

2.83502

2,84%

Dominikanische Republik

2.77522

2,78%

Peru

2.76838

2,77%

Pakistan

2.38166

2,38%

Senegal

2.20154

2,20%

Mongolei

1.95121

1,95%

Frankreich

1.83557

1,84%

Kenia

1.75424

1,75%

Sri Lanka

1.65119

1,65%

Honduras

1.57735

1,58%

Kamerun

1.42553

1,43%

Ukraine

1.0559

1,06%

Kolumbien

1.04772

1,05%

Suriname

1.00089

1,00%

Paraguay

1.00041

1,00%

Ecuador

0.95965

0,96%

Tunesien

0.86388

0,86%

Papua-Neuguinea

0.83242

0,83%

Mosambik

0.83137

0,83%

Armenien

0.66704

0,67%

Jamaika

0.6581

0,66%

Südafrika

0.3968

0,40%

El Salvador

0.37564

0,38%

Ruanda

0.35875

0,36%

Guatemala

0.30941

0,31%

Gabun

0.28339

0,28%

Tadschikistan

0.21426

0,21%

Rumänien

0.19794

0,20%

Panama

0.14055

0,14%

Barbados

0.13274

0,13%

Regionen

Afrika

39.586490000000005

39,59%

Amerika

22.945410000000003

22,95%

Asien

20.128819999999997

20,13%

Europa

3.08941

3,09%

Ozeanien

0.83242

0,83%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 3 - AZ Bond - Frontier Markets Debt enthalten:

XOF

CFA-Franc BCEAO

10.68394

10,68%

USD

US Dollar

7.783670000000001

7,78%

NGN

Naira

6.60983

6,61%

EGP

Ägyptisches Pfund

6.55627

6,56%

UZS

Uzbekischer Soʻm

3.90102

3,90%

GHS

Cedi

3.81398

3,81%

TRY

Türkische Lira

3.746

3,75%

ARS

Argentinischer Peso

3.57306

3,57%

ZMW

Sambischer Kwacha

3.17349

3,17%

UYU

Uruguayischer Peso

2.94629

2,95%

KZT

Tenge

2.84806

2,85%

AOA

Kwanza

2.83502

2,84%

DOP

Dominikanischer Peso

2.77522

2,78%

PEN

Peruanischer Sol

2.76838

2,77%

PKR

Pakistanische Rupie

2.38166

2,38%

MNT

Tugrik

1.95121

1,95%

EUR

Euro

1.83557

1,84%

KES

Kenia-Schilling

1.75424

1,75%

XAF

CFA-Franc BEAC

1.70892

1,71%

LKR

Sri-Lanka-Rupie

1.65119

1,65%

HNL

Lempira

1.57735

1,58%

UAH

Hrywnja

1.0559

1,06%

COP

Kolumbianischer Peso

1.04772

1,05%

SRD

Suriname-Dollar

1.00089

1,00%

PYG

Paraguayischer Guaraní

1.00041

1,00%

TND

Tunesischer Dinar

0.86388

0,86%

PGK

Kina

0.83242

0,83%

MZN

Mosambikanischer Neuer Metical

0.83137

0,83%

AMD

Dram

0.66704

0,67%

JMD

Jamaika-Dollar

0.6581

0,66%

ZAR

Südafrikanischer Rand

0.3968

0,40%

RWF

Ruanda-Franc

0.35875

0,36%

GTQ

Guatemaltekischer Quetzal

0.30941

0,31%

TJS

Somoni

0.21426

0,21%

RON

Rumänischer Leu

0.19794

0,20%

PAB

Panamaischer Balboa

0.14055

0,14%

BBD

Barbados-Dollar

0.13274

0,13%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der AZ Fund 3 - AZ Bond - Frontier Markets Debt diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

23.47431

23,47%

Anzahl Positionen176

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen138

Cash und sonstige Positionen38

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

88.62332

88,62%

Unternehmensanleihen

1.95842

1,96%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

2.34333

2,34%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre

37.5518

37,55%

7 bis 10 Jahre

17.43202

17,43%

3 bis 5 Jahre

12.59479

12,59%

10 bis 15 Jahre

11.37389

11,37%

5 bis 7 Jahre

7.20139

7,20%

20 bis 30 Jahre

5.72485

5,72%

15 bis 20 Jahre

0.79638

0,80%

Über 30 Jahre

0.39595

0,40%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

96,33%

Aktuelle Rendite

10,66%

Durchschnittlicher Kupon

9,57%

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 46,70€ an Gewinn erzielt, also +4,67%. Die Rendite pro Jahr läge bei +18,94%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
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NAV
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	0,50%	Physisch (OS)	Ausschüttend	6,6 Mrd. €	20.03.18
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc)	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	6,6 Mrd. €	26.04.19
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)	0,45%	Physisch (OS)	Thesaurierend	6,6 Mrd. €	13.04.17
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	6,6 Mrd. €	14.05.19
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)	0,45%	Physisch (OS)	Ausschüttend	6,6 Mrd. €	15.02.08
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	1,14%		Thesaurierend	5,5 Mrd. €	20.12.19
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	1,69%		Thesaurierend	5,5 Mrd. €	31.03.06
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	1,69%		Thesaurierend	5,5 Mrd. €	31.03.06
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	1,14%		Thesaurierend	5,5 Mrd. €	25.04.02
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	0,96%		Ausschüttend	5,5 Mrd. €	03.09.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 3 - AZ Bond - Frontier Markets Debt?

Welche Kosten fallen beim AZ Fund 3 - AZ Bond - Frontier Markets Debt an?

Schüttet der AZ Fund 3 - AZ Bond - Frontier Markets Debt Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 3 - AZ Bond - Frontier Markets Debt?

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AZ Fund 3 - AZ Bond - Frontier Markets Debt

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 3 - AZ Bond - Frontier Markets Debt?

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Schüttet der AZ Fund 3 - AZ Bond - Frontier Markets Debt Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 3 - AZ Bond - Frontier Markets Debt?

Diversifikation
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NAV

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