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MW Asset Management MW Optimum

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TER
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2,50%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
3,76 Mio. €
Positionen
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40
Auflage
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15.10.2021

Kurs

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1J
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5J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der MW Asset Management MW Optimum wurde am 15. Oktober 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,76 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO Euro Short Maturity. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

PIMCO Euro Short Maturity

Gesamtkosten (TER)

2,50%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

3,76 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,76 Mio. €

Auflagedatum

15. Oktober 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

China

44.70495
44,70%

Frankreich

19.91333
19,91%

Vereinigte Staaten

8.94085
8,94%

Spanien

6.56032
6,56%

Singapur

6.3078
6,31%

Vereinigtes Königreich

2.60868
2,61%

Italien

0.30211
0,30%

Regionen

Asien
51.01275
51,01%
Europa
29.384439999999998
29,38%
Amerika
8.94085
8,94%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MW Asset Management MW Optimum enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
44.70495
44,70%
EUR
Euro
26.77576
26,78%
USD
US Dollar
8.94085
8,94%
SGD
Singapur-Dollar
6.3078
6,31%
GBP
Pfund Sterling
2.60868
2,61%

Diversifikation

Wie breit der MW Asset Management MW Optimum diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

57.3038
57,30%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des MW Asset Management MW Optimum machen 57,30% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amoeba SA
6.61571
6,62%
MW Actions Global USD I
6.58342
6,58%
Facephi Biometria SA
6.56032
6,56%
Baozun Inc ADR
6.36596
6,37%
JOYY Inc ADR
6.3078
6,31%
Phoenix New Media Ltd ADR
6.20282
6,20%
JD.com Inc ADR Icon
JD.com Inc ADR
5.11701
5,12%
Alibaba Group Holding Ltd ADR Icon
Alibaba Group Holding Ltd ADR
4.62757
4,63%
Hello Group Inc ADR
4.59238
4,59%
Baidu Inc ADR Icon
Baidu Inc ADR
4.33081
4,33%

Branchen

Der MW Asset Management MW Optimum investiert aktuell in 13 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Interaktive Medien
21.4338
21,43%
Software
16.46572
16,47%
Zykl. Konsumgüter
16.11053
16,11%
Öl & Gas
7.14673
7,15%
Landwirtschaft
6.61571
6,62%
Stahl
4.22934
4,23%
Medien
3.91384
3,91%
Med. Diagnostik & Forschung
2.8835
2,88%
Hardware
2.6547
2,65%
Telekommunikation
2.58665
2,59%
Gesundheitsdienstleister
2.23372
2,23%
Halbleiter
2.16844
2,17%
Biotechnologie
0.89536
0,90%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
?

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den MW Asset Management MW Optimum?

Welche Kosten fallen beim MW Asset Management MW Optimum an?

Schüttet der MW Asset Management MW Optimum Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des MW Asset Management MW Optimum?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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