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MW Asset Management MW Optimum
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TER
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2,46%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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3,94 Mio. €
Positionen
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40
Auflage
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15.10.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der MW Asset Management MW Optimum wurde am 15. Oktober 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,46% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,94 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO Euro Short Maturity. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
PIMCO Euro Short Maturity
Gesamtkosten (TER)
2,46%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
3,94 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
55,11 €
Auflagedatum
15. Oktober 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den MW Asset Management MW Optimum weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
ES
Spanien
SG
Singapur
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
Regionen
Asien
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MW Asset Management MW Optimum enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
EUR
Euro
USD
US Dollar
SGD
Singapur-Dollar
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der MW Asset Management MW Optimum diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
40
25
0
15
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des MW Asset Management MW Optimum machen 57,30% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amoeba SA
MW Actions Global USD I
Facephi Biometria SA
Baozun Inc ADR
JOYY Inc ADR
Phoenix New Media Ltd ADR
JD.com Inc ADR
Alibaba Group Holding Ltd ADR
Hello Group Inc ADR
Baidu Inc ADR
Branchen
Der MW Asset Management MW Optimum investiert aktuell in 13 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Atlantic House Defined Returns Fund | 0,65% | Thesaurierend | 2,9 Mrd. € | 07.09.18 |
| Atlantic House Defined Returns Fund | 0,65% | Ausschüttend | 2,9 Mrd. € | 15.03.17 |
| Atlantic House Defined Returns Fund | 0,65% | Ausschüttend | 2,9 Mrd. € | 07.08.20 |
| Atlantic House Defined Returns Fund | 0,65% | Thesaurierend | 2,9 Mrd. € | 16.04.18 |
| Atlantic House Defined Returns Fund | 0,65% | Thesaurierend | 2,9 Mrd. € | 04.11.13 |
| Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity | 2,45% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 30.10.20 |
| Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity | 3,01% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 31.05.22 |
| Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity | 5,00% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 30.04.20 |
| Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity | 3,76% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 30.09.19 |
| Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity | 2,64% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 31.08.23 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den MW Asset Management MW Optimum?
Welche Kosten fallen beim MW Asset Management MW Optimum an?
Schüttet der MW Asset Management MW Optimum Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des MW Asset Management MW Optimum?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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