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AB SICAV I - US High Yield Portfolio
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TER
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1,49%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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191,61 Mio. €
Positionen
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717
Auflage
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02.11.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I - US High Yield Portfolio wurde am 2. November 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,49% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 191,61 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,49%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
191,61 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
98,06 €
Auflagedatum
2. November 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
SEK
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SEK
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Gershon M. Distenfeld, Amy Strugazow, William Smith, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AB SICAV I - US High Yield Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
FR
Frankreich
IT
Italien
ES
Spanien
DE
Deutschland
NL
Niederlande
JP
Japan
IL
Israel
MO
Macao
SE
Schweden
NO
Norwegen
FI
Finnland
CH
Schweiz
PR
Puerto Rico
ZM
Sambia
AU
Australien
CZ
Tschechien
KY
Kaimaninseln
IE
Irland
LU
Luxemburg
JE
Jersey
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - US High Yield Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AB SICAV I - US High Yield Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
717
8
665
44
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - US High Yield Portfolio machen 6,81% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future Sept 25
Venture Global LNG Inc. 9.875%
AB Mortgage Income SA USD
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC / (Al
Bausch Health Companies Inc. 11%
Altice France S.A 5.125%
Atlas Luxco 4 S A R L / Allied Universal Holdco Llc / Allied Universal Fina
Post Holdings Inc. 4.625%
WarnerMedia Holdings Inc. 4.279%
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.75%
Branchen
Der AB SICAV I - US High Yield Portfolio investiert aktuell in 3 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,92%Durchschnittlicher Kupon
6,40%Aktuelle Rendite
6,36%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB SICAV I - US High Yield Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 0,71%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB SICAV I - US High Yield Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
kr
am gekauft und am verkauft, hättest du 108,90kr an Gewinn erzielt, also +10,89%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,31%.Performance und Rendite angezeigt in Swedish Krone, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AB SICAV I - US High Yield Portfolio beträgt seit dem 2.11.2020 10,90% (entspricht 2,09% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,00% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,69% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,05% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,14% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,64% | +5,64% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +12,01% | +3,81% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +10,90% | +2,09% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - US High Yield Portfolio
Volatilität
Tooltip anzeigen
3,06%
1 Jahr
4,69%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-7,04%
1 Jahr
-18,68%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,16
1 Jahr
0,58
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - US High Yield Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - US High Yield Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I - US High Yield Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - US High Yield Portfolio?
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