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Edmond de Rothschild Fund - Human Capital
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TER
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2,04%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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98,12 Mio. €
Positionen
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Auflage
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05.11.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Edmond de Rothschild Fund - Human Capital wurde am 5. November 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,04% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 98,12 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI NR EUR
Gesamtkosten (TER)
2,04%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
98,12 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
17,49 €
Auflagedatum
5. November 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jean-Philippe Desmartin, Aymeric Gastaldi
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
TW
Taiwan
JP
Japan
IL
Israel
CA
Kanada
HK
Hongkong
NL
Niederlande
CH
Schweiz
ES
Spanien
SE
Schweden
BE
Belgien
DE
Deutschland
CN
China
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Edmond de Rothschild Fund - Human Capital enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
JPY
Japanischer Yen
ILS
Shekel
CAD
Kanadischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Edmond de Rothschild Fund - Human Capital diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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42
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Edmond de Rothschild Fund - Human Capital machen 38,25% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Microsoft Corp
Visa Inc Class A
S&P Global Inc
Accenture PLC Class A
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Sony Group Corp
Medtronic PLC
RELX PLC
MetLife Inc
Check Point Software Technologies Ltd
Branchen
Der Edmond de Rothschild Fund - Human Capital investiert aktuell in 24 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Edmond de Rothschild Fund - Human Capital wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 2,76%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Edmond de Rothschild Fund - Human Capital in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 77,40€ an Gewinn erzielt, also +7,74%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,14%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Edmond de Rothschild Fund - Human Capital beträgt seit dem 5.11.2021 7,74% (entspricht 1,88% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,57% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +9,82% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -7,23% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -2,30% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,03% | +4,03% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +17,28% | +5,40% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +7,74% | +1,88% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Edmond de Rothschild Fund - Human Capital
Volatilität
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10,72%
1 Jahr
11,17%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-16,63%
1 Jahr
-16,63%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,47
1 Jahr
0,40
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Edmond de Rothschild Fund - Human Capital um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-16,63%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
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MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Edmond de Rothschild Fund - Human Capital?
Welche Kosten fallen beim Edmond de Rothschild Fund - Human Capital an?
Schüttet der Edmond de Rothschild Fund - Human Capital Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Edmond de Rothschild Fund - Human Capital?
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