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Edmond de Rothschild Fund - Human Capital
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TER
2,04%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
104,06 Mio. €
Positionen
59
Auflage
05.11.2021
Kurs
NAV
€
€
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1M
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3M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Edmond de Rothschild Fund - Human Capital wurde am 5. November 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,04% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 104,06 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI NR EUR
Gesamtkosten (TER)
2,04%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
104,06 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
17,72 €
Auflagedatum
5. November 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jean-Philippe Desmartin, Aymeric Gastaldi
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Japan
Taiwan
Israel
Kanada
Hongkong
Spanien
Schweiz
Niederlande
Schweden
Belgien
Deutschland
China
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Edmond de Rothschild Fund - Human Capital enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
ILS
Shekel
CAD
Kanadischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation
Wie breit der Edmond de Rothschild Fund - Human Capital diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Edmond de Rothschild Fund - Human Capital machen 36,68% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Microsoft Corp
Visa Inc Class A
Medtronic PLC
S&P Global Inc
Elevance Health Inc
Accenture PLC Class A
RELX PLC
Sony Group Corp
MetLife Inc
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Branchen
Der Edmond de Rothschild Fund - Human Capital investiert aktuell in 23 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Edmond de Rothschild Fund - Human Capital wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 2,76%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Edmond de Rothschild Fund - Human Capital in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 10,60€ an Gewinn erzielt, also +1,06%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,30%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Edmond de Rothschild Fund - Human Capital beträgt seit dem 5.11.2021 1,06% (entspricht 0,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +2,52% | - |
| 1 Monat | -5,45% | - |
| 3 Monate | -12,26% | - |
| 6 Monate | -6,56% | - |
| 1 Jahr | -1,44% | -1,44% |
| 3 Jahre | +5,10% | +1,66% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,06% | +0,26% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Edmond de Rothschild Fund - Human Capital
Volatilität
10,11%
1 Jahr
11,03%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-16,63%
1 Jahr
-16,63%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
0,13
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Edmond de Rothschild Fund - Human Capital um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-16,63%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Edmond de Rothschild Fund - Human Capital?
Welche Kosten fallen beim Edmond de Rothschild Fund - Human Capital an?
Schüttet der Edmond de Rothschild Fund - Human Capital Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Edmond de Rothschild Fund - Human Capital?
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