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Merchbanc FCP Renta Fija Flexible
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TER
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1,23%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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544,69 Mio. €
Positionen
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239
Auflage
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19.11.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Merchbanc FCP Renta Fija Flexible wurde am 19. November 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,23% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 544,69 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
1,23%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
544,69 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
544,69 Mio. €
Auflagedatum
19. November 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Francisco Platón, Borja León-Sotelo Carrera
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Merchbanc FCP Renta Fija Flexible weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
ES
Spanien
FR
Frankreich
AT
Österreich
IT
Italien
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
HU
Ungarn
NL
Niederlande
RO
Rumänien
PL
Polen
CZ
Tschechien
IE
Irland
IS
Island
GR
Griechenland
BE
Belgien
SK
Slowakei
MX
Mexiko
DK
Dänemark
PT
Portugal
SI
Slowenien
CH
Schweiz
CN
China
TR
Türkei
BG
Bulgarien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SE
Schweden
EE
Estland
JP
Japan
MA
Marokko
ID
Indonesien
LU
Luxemburg
SA
Saudi-Arabien
CL
Chile
UZ
Usbekistan
HR
Kroatien
NO
Norwegen
BH
Bahrain
FI
Finnland
BR
Brasilien
CA
Kanada
MK
Nordmazedonien
RS
Serbien
AU
Australien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Merchbanc FCP Renta Fija Flexible enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
HUF
Ungarische Forint
RON
Rumänischer Leu
PLN
Złoty
CZK
Tschechische Krone
ISK
Isländische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
CNY
Renminbi Yuan
TRY
Türkische Lira
BGN
Bulgarischer Lew
AED
Arabischer Dirham
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
MAD
Marokkanischer Dirham
IDR
Indonesische Rupiah
SAR
Saudi-Riyal
CLP
Chilenischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
HRK
Kroatische Kuna
NOK
Norwegische Krone
BHD
Bahrain-Dinar
BRL
Brasilianischer Real
CAD
Kanadischer Dollar
MKD
Mazedonischer Denar
RSD
Serbischer Dinar
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Merchbanc FCP Renta Fija Flexible diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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0
237
2
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Merchbanc FCP Renta Fija Flexible machen 11,42% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FXDFR PFS PERPETUAL EUR 200000 - ES08132
Deutsche Bank AG
Hungary (Republic Of) 5.375%
Bankinter SA
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.271%
Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 5.25%
ACS Actividades De Construccion Y Servicios S.A. 3.75%
NatWest Group PLC 3.985%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.75%
Bank of Ireland Group PLC 6.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
102,83%Durchschnittlicher Kupon
5,32%Aktuelle Rendite
4,57%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -0,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,02%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,65%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Merchbanc FCP Renta Fija Flexible beträgt seit dem 8.5.2025 -0,02% (entspricht -0,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,02% | -0,02% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Merchbanc FCP Renta Fija Flexible
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Merchbanc FCP Renta Fija Flexible um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
-0,05%
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3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 0,54% | Ausschüttend | 3,9 Mrd. € | 26.02.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Merchbanc FCP Renta Fija Flexible?
Welche Kosten fallen beim Merchbanc FCP Renta Fija Flexible an?
Schüttet der Merchbanc FCP Renta Fija Flexible Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Merchbanc FCP Renta Fija Flexible?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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