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Merchbanc FCP Renta Fija Flexible
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TER
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1,23%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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571,94 Mio. €
Positionen
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224
Auflage
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19.11.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Merchbanc FCP Renta Fija Flexible wurde am 19. November 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,23% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 571,94 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
1,23%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
571,94 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
571,94 Mio. €
Auflagedatum
19. November 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Francisco Platón, Borja León-Sotelo Carrera
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Merchbanc FCP Renta Fija Flexible weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
ES
Spanien
FR
Frankreich
AT
Österreich
IT
Italien
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
RO
Rumänien
NL
Niederlande
HU
Ungarn
PL
Polen
CZ
Tschechien
IE
Irland
GR
Griechenland
BE
Belgien
PT
Portugal
CH
Schweiz
DK
Dänemark
TR
Türkei
SI
Slowenien
IS
Island
MX
Mexiko
CN
China
AE
Vereinigte Arabische Emirate
BG
Bulgarien
SE
Schweden
EE
Estland
JP
Japan
MA
Marokko
SK
Slowakei
ID
Indonesien
SA
Saudi-Arabien
CL
Chile
UZ
Usbekistan
NO
Norwegen
BH
Bahrain
FI
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BR
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CA
Kanada
MK
Nordmazedonien
RS
Serbien
AU
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Regionen
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Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Merchbanc FCP Renta Fija Flexible enthalten:
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Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
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PLN
Złoty
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Tschechische Krone
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MXN
Mexikanischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
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BGN
Bulgarischer Lew
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
MAD
Marokkanischer Dirham
IDR
Indonesische Rupiah
SAR
Saudi-Riyal
CLP
Chilenischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
NOK
Norwegische Krone
BHD
Bahrain-Dinar
BRL
Brasilianischer Real
CAD
Kanadischer Dollar
MKD
Mazedonischer Denar
RSD
Serbischer Dinar
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Merchbanc FCP Renta Fija Flexible diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
224
0
223
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Merchbanc FCP Renta Fija Flexible machen 11,82% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Deutsche Bank AG
Hungary (Republic Of) 5.375%
Bankinter SA 6.25%
ACS Actividades De Construccion Y Servicios S.A. 3.75%
Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 5.25%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.271%
Erste Group Bank AG 8.5%
NatWest Group PLC 3.985%
Bank of Ireland Group PLC 6.375%
Ceska Sporitelna AS 4.824%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
103,86%Durchschnittlicher Kupon
5,50%Aktuelle Rendite
4,61%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -0,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,02%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,65%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Merchbanc FCP Renta Fija Flexible beträgt seit dem 8.5.2025 -0,02% (entspricht -0,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,02% | -0,02% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Merchbanc FCP Renta Fija Flexible
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Merchbanc FCP Renta Fija Flexible?
Welche Kosten fallen beim Merchbanc FCP Renta Fija Flexible an?
Schüttet der Merchbanc FCP Renta Fija Flexible Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Merchbanc FCP Renta Fija Flexible?
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