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Merchbanc FCP Renta Fija Flexible
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TER
1,23%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
522,15 Mio. €
Positionen
243
Auflage
19.11.2020
Kurs
NAV
€
€
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Merchbanc FCP Renta Fija Flexible wurde am 19. November 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,23% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 522,15 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
1,23%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
522,15 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
522,15 Mio. €
Auflagedatum
19. November 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Francisco Platón, Borja León-Sotelo Carrera
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Merchbanc FCP Renta Fija Flexible weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Spanien
Frankreich
Italien
Deutschland
Österreich
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Rumänien
Ungarn
Niederlande
Irland
Polen
Tschechien
Griechenland
Island
Belgien
Slowakei
Dänemark
Mexiko
Slowenien
Schweiz
China
Türkei
Vereinigte Arabische Emirate
Schweden
Japan
Portugal
Marokko
Indonesien
Luxemburg
Saudi-Arabien
Chile
Usbekistan
Kroatien
Estland
Bulgarien
Norwegen
Bahrain
Brasilien
Kanada
Nordmazedonien
Serbien
Australien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Merchbanc FCP Renta Fija Flexible enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
PLN
Złoty
CZK
Tschechische Krone
ISK
Isländische Krone
DKK
Dänische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
CHF
Schweizer Franken
CNY
Renminbi Yuan
TRY
Türkische Lira
AED
Arabischer Dirham
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
MAD
Marokkanischer Dirham
IDR
Indonesische Rupiah
SAR
Saudi-Riyal
CLP
Chilenischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
HRK
Kroatische Kuna
BGN
Bulgarischer Lew
NOK
Norwegische Krone
BHD
Bahrain-Dinar
BRL
Brasilianischer Real
CAD
Kanadischer Dollar
MKD
Mazedonischer Denar
RSD
Serbischer Dinar
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der Merchbanc FCP Renta Fija Flexible diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Merchbanc FCP Renta Fija Flexible machen 11,40% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FXDFR PFS PERPETUAL EUR 200000 - ES08132
Bankinter SA
Hungary (Republic Of) 5.375%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.271%
Commerzbank AG 6.125%
Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 5.25%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.75%
Ceska Sporitelna AS 4.824%
Bank of Ireland Group PLC 6.375%
OTP Bank PLC
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
101,92%Durchschnittlicher Kupon
5,34%Aktuelle Rendite
4,62%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -0,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,02%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,65%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Merchbanc FCP Renta Fija Flexible beträgt seit dem 8.5.2025 -0,02% (entspricht -0,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,02% | -0,02% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Merchbanc FCP Renta Fija Flexible
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Merchbanc FCP Renta Fija Flexible um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
-0,05%
1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Merchbanc FCP Renta Fija Flexible?
Welche Kosten fallen beim Merchbanc FCP Renta Fija Flexible an?
Schüttet der Merchbanc FCP Renta Fija Flexible Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Merchbanc FCP Renta Fija Flexible?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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