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TER
0,46%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
1,42 Mrd. €
Positionen
604
Auflage
04.06.2025
Kurs
NAV
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund wurde am 4. Juni 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,46% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,42 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
0,46%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
1,42 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
4. Juni 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Russel Matthews, Mark Dowding, Kaspar Hense, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Rumänien
Frankreich
Japan
China
Mexiko
Italien
Kolumbien
Australien
Kanada
Spanien
Südafrika
Griechenland
Schweiz
Belgien
Island
Irland
Niederlande
Kroatien
Norwegen
Slowakei
Brasilien
Luxemburg
Chile
Indonesien
Tschechien
Thailand
Österreich
Neuseeland
Peru
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
RON
Rumänischer Leu
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
CHF
Schweizer Franken
ISK
Isländische Krone
HRK
Kroatische Kuna
NOK
Norwegische Krone
BRL
Brasilianischer Real
CLP
Chilenischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
CZK
Tschechische Krone
THB
Thailändischer Baht
NZD
Neuseeland-Dollar
PEN
Peruanischer Sol
Diversifikation
Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
604
0
284
320
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund machen 45,59% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future June 25
5 Year Treasury Note Future June 25
Fnma Pass-Thru I
Euro Schatz Future June 25
China (People's Republic Of) 3.27%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%
Colombia (Republic Of) 6%
Germany (Federal Republic Of) 2.4%
Mexico (United Mexican States) 5.5%
Romania (Republic Of) 5.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Aktuelle Rendite
4,11%Durchschnittlicher Kupon
3,97%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Wertentwicklung
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | 0,10% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 10 Mrd. € | 21.11.17 |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | 0,10% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 10 Mrd. € | 14.03.18 |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | 0,10% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 10 Mrd. € | 21.11.17 |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0,10% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 10 Mrd. € | 21.11.17 |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | 0,10% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 10 Mrd. € | 21.11.17 |
| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,01% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 27.09.07 |
| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,10% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 22.02.11 |
| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,05% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 30.10.12 |
| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,05% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 12.05.09 |
| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,13% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 27.06.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund an?
Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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