Manulife Global Fund - China Total Return Bond Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Manulife Global Fund - China Total Return Bond Fund?

Den Manulife Global Fund - China Total Return Bond Fund kannst du unter der ISIN LU2225684559 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Manulife Global Fund - China Total Return Bond Fund an?

Der Manulife Global Fund - China Total Return Bond Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,90%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,90% abgezogen.

Q: Schüttet der Manulife Global Fund - China Total Return Bond Fund Dividenden aus?

Der Manulife Global Fund - China Total Return Bond Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Manulife Global Fund - China Total Return Bond Fund?

Der Manulife Global Fund - China Total Return Bond Fund hat ein Fondsvolumen von 20,88 Mio. €.

ISIN

LU2225684559

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

0,90%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

20,88 Mio. €

Positionen

Auflage

15.07.2021

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Manulife Global Fund - China Total Return Bond Fund wurde am 15. Juli 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 20,88 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

0,90%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

20,88 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

78,98 €

Auflagedatum

15. Juli 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Paula P. Chan, Isaac Meng

Dokumente

KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Weltkarte

Länder

China

71.88967

71,89%

Hongkong

14.48115

14,48%

Macao

3.68766

3,69%

Südkorea

3.54595

3,55%

Malaysia

1.53413

1,53%

Vereinigtes Königreich

1.39085

1,39%

Indonesien

0.87959

0,88%

Regionen

Asien

96.01814999999999

96,02%

Europa

1.39085

1,39%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Manulife Global Fund - China Total Return Bond Fund enthalten:

CNY

Renminbi Yuan

71.88967

71,89%

HKD

Hongkong-Dollar

14.48115

14,48%

MOP

Macau-Pataca

3.68766

3,69%

KRW

Südkoreanischer Won

3.54595

3,55%

MYR

Malaysischer Ringgit

1.53413

1,53%

GBP

Pfund Sterling

1.39085

1,39%

IDR

Indonesische Rupiah

0.87959

0,88%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Manulife Global Fund - China Total Return Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

48.95969

48,96%

Anzahl Positionen50

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen43

Cash und sonstige Positionen7

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Manulife Global Fund - China Total Return Bond Fund machen 48,96% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

China (People's Republic Of) 3.12%

12.85734

12,86%

Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 3

6.39072

6,39%

China Development Bank 3.48%

4.54685

4,55%

The Export-Import Bank of China 2.87%

4.40829

4,41%

Baidu Inc. 3.075%

4.36359

4,36%

China (People's Republic Of) 2.25%

4.15499

4,15%

SK Hynix Inc. 5.5%

3.54595

3,55%

Sinopec Group Overseas Development (2015) Limited 4.1%

3.02834

3,03%

Chalco Hong Kong Investment Co Ltd. 2.1%

2.90232

2,90%

Xiaomi Best Time International Limited 3.375%

2.7613

2,76%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

17.90258

17,90%

Unternehmensanleihen

59.71067

59,71%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

1.70079

1,70%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre

36.34837

36,35%

20 bis 30 Jahre

22.45439

22,45%

3 bis 5 Jahre

16.37237

16,37%

7 bis 10 Jahre

9.20537

9,21%

5 bis 7 Jahre

7.96149

7,96%

15 bis 20 Jahre

2.09929

2,10%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

97,57%

Durchschnittlicher Kupon

4,08%

Aktuelle Rendite

4,05%

Rendite

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Wertentwicklung
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NAV
NAV

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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Aegon European ABS Fund	0,33%	Ausschüttend	8,6 Mrd. €	17.12.18
Aegon European ABS Fund	0,00%	Thesaurierend	8,6 Mrd. €	03.03.21
Aegon European ABS Fund	0,66%	Thesaurierend	8,6 Mrd. €	23.05.18
Aegon European ABS Fund	0,66%	Thesaurierend	8,6 Mrd. €	12.06.18
Aegon European ABS Fund	0,30%	Thesaurierend	8,6 Mrd. €	14.11.16
Aegon European ABS Fund	0,66%	Thesaurierend	8,6 Mrd. €	23.05.18
Aegon European ABS Fund	0,34%	Ausschüttend	8,6 Mrd. €	14.09.21
Aegon European ABS Fund	0,66%	Thesaurierend	8,6 Mrd. €	23.05.18
Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL)	0,28%	Ausschüttend	4,6 Mrd. €	30.11.15
Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL)	0,50%	Ausschüttend	4,6 Mrd. €	10.12.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Manulife Global Fund - China Total Return Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Manulife Global Fund - China Total Return Bond Fund an?

Schüttet der Manulife Global Fund - China Total Return Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Manulife Global Fund - China Total Return Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Manulife Global Fund - China Total Return Bond Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Welche Kosten fallen beim Manulife Global Fund - China Total Return Bond Fund an?

Schüttet der Manulife Global Fund - China Total Return Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Manulife Global Fund - China Total Return Bond Fund?

Diversifikation
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Anleihearten
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Laufzeiten
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Kennzahlen
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Wertentwicklung
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NAV
NAV