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Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX)

ISIN
LU2227290686
WKN
A2QDTG

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,90%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
8,99 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
15
Auflage
?
Tooltip anzeigen
16.10.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX) wurde am 16. Oktober 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 8,99 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,90%

Max. Ausgabeaufschlag

5,25%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

8,99 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

53,66 €

Auflagedatum

16. Oktober 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Wesley K. Phoa, Luis Freitas de Oliveira, Philip Chitty, +4 weitere

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

41.34899
41,35%
GB

Vereinigtes Königreich

6.92023
6,92%
FR

Frankreich

5.931649999999999
5,93%
DE

Deutschland

4.00944
4,01%
JP

Japan

3.31109
3,31%
GR

Griechenland

2.7038
2,70%
ES

Spanien

2.70365
2,70%
IT

Italien

2.52045
2,52%
CA

Kanada

2.39562
2,40%
CH

Schweiz

2.01878
2,02%
MX

Mexiko

1.53844
1,54%
NL

Niederlande

1.53085
1,53%
TW

Taiwan

1.31536
1,32%
CN

China

1.07614
1,08%
BR

Brasilien

0.94703
0,95%
DK

Dänemark

0.87283
0,87%
IN

Indien

0.76918
0,77%
KR

Südkorea

0.73724
0,74%
SG

Singapur

0.683
0,68%
BE

Belgien

0.67235
0,67%
SE

Schweden

0.66926
0,67%
AU

Australien

0.63915
0,64%
IE

Irland

0.61147
0,61%
HK

Hongkong

0.48956
0,49%
MY

Malaysia

0.45567
0,46%
ID

Indonesien

0.44753000000000004
0,45%
ZA

Südafrika

0.34508999999999995
0,35%
SA

Saudi-Arabien

0.3026
0,30%
CO

Kolumbien

0.29117
0,29%
RO

Rumänien

0.26355
0,26%
NO

Norwegen

0.24467
0,24%
PL

Polen

0.24305
0,24%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.21659
0,22%
IL

Israel

0.20051
0,20%
AT

Österreich

0.19214
0,19%
HU

Ungarn

0.1807
0,18%
PT

Portugal

0.17984999999999998
0,18%
MO

Macao

0.1731
0,17%
TH

Thailand

0.15927
0,16%
PE

Peru

0.15301
0,15%
LT

Litauen

0.13464
0,13%
CL

Chile

0.1212
0,12%
SI

Slowenien

0.104
0,10%
PA

Panama

0.10088
0,10%
AL

Albanien

0.08358
0,08%
TR

Türkei

0.0774
0,08%
MA

Marokko

0.07334
0,07%
DO

Dominikanische Republik

0.068
0,07%
FI

Finnland

0.06794
0,07%
PH

Philippinen

0.06647
0,07%
EG

Ägypten

0.06123
0,06%
SN

Senegal

0.06106
0,06%
KY

Kaimaninseln

0.04772
0,05%
KZ

Kasachstan

0.04609
0,05%
AR

Argentinien

0.04575
0,05%
BG

Bulgarien

0.0454
0,05%
QA

Katar

0.04411
0,04%
AO

Angola

0.03905
0,04%
CI

Elfenbeinküste

0.03759
0,04%
NA

Namibia

0.03087
0,03%
CZ

Tschechien

0.02772
0,03%
GA

Gabun

0.02574
0,03%
ZM

Sambia

0.02469
0,02%
HN

Honduras

0.02453
0,02%
HR

Kroatien

0.02176
0,02%
LU

Luxemburg

0.01492
0,01%
GH

Ghana

0.01446
0,01%
PY

Paraguay

0.01442
0,01%
KE

Kenia

0.01249
0,01%
UY

Uruguay

0.01113
0,01%

Regionen

Amerika
46.96169999999999
46,96%
Europa
32.982580000000006
32,98%
Asien
10.73866
10,74%
Afrika
0.7275499999999999
0,73%
Ozeanien
0.63915
0,64%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX) enthalten:
USD
US Dollar
41.34899
41,35%
EUR
Euro
21.387909999999998
21,39%
GBP
Pfund Sterling
6.92023
6,92%
JPY
Japanischer Yen
3.31109
3,31%
CAD
Kanadischer Dollar
2.39562
2,40%
CHF
Schweizer Franken
2.01878
2,02%
MXN
Mexikanischer Peso
1.53844
1,54%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.31536
1,32%
CNY
Renminbi Yuan
1.07614
1,08%
BRL
Brasilianischer Real
0.94703
0,95%
DKK
Dänische Krone
0.87283
0,87%
INR
Indische Rupie
0.76918
0,77%
KRW
Südkoreanischer Won
0.73724
0,74%
SGD
Singapur-Dollar
0.683
0,68%
SEK
Schwedische Krone
0.66926
0,67%
AUD
Australischer Dollar
0.63915
0,64%
HKD
Hongkong-Dollar
0.48956
0,49%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.45567
0,46%
IDR
Indonesische Rupiah
0.44753000000000004
0,45%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.34508999999999995
0,35%
SAR
Saudi-Riyal
0.3026
0,30%
COP
Kolumbianischer Peso
0.29117
0,29%
RON
Rumänischer Leu
0.26355
0,26%
NOK
Norwegische Krone
0.24467
0,24%
PLN
Złoty
0.24305
0,24%
AED
Arabischer Dirham
0.21659
0,22%
ILS
Shekel
0.20051
0,20%
HUF
Ungarische Forint
0.1807
0,18%
MOP
Macau-Pataca
0.1731
0,17%
THB
Thailändischer Baht
0.15927
0,16%
PEN
Peruanischer Sol
0.15301
0,15%
CLP
Chilenischer Peso
0.1212
0,12%
PAB
Panamaischer Balboa
0.10088
0,10%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.09865
0,10%
ALL
Lek
0.08358
0,08%
TRY
Türkische Lira
0.0774
0,08%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.07334
0,07%
DOP
Dominikanischer Peso
0.068
0,07%
PHP
Philippinischer Peso
0.06647
0,07%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.06123
0,06%
KYD
Kaiman-Dollar
0.04772
0,05%
KZT
Tenge
0.04609
0,05%
ARS
Argentinischer Peso
0.04575
0,05%
BGN
Bulgarischer Lew
0.0454
0,05%
QAR
Katar-Riyal
0.04411
0,04%
AOA
Kwanza
0.03905
0,04%
NAD
Namibia-Dollar
0.03087
0,03%
CZK
Tschechische Krone
0.02772
0,03%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.02574
0,03%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02469
0,02%
HNL
Lempira
0.02453
0,02%
HRK
Kroatische Kuna
0.02176
0,02%
GHS
Cedi
0.01446
0,01%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01442
0,01%
KES
Kenia-Schilling
0.01249
0,01%
UYU
Uruguayischer Peso
0.01113
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

83.48333
83,48%
15
0
0
15

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX) machen 83,48% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Capital Group Euro Bond (LUX) Cgd
12.19946
12,20%
Capital Group CapIncBld (LUX) Cgd
11.95788
11,96%
Capital Group Glob Bond (LUX) Cgdh-EUR
11.03539
11,04%
Capital Group GlbCorpBd (LUX) Cgdh-EUR
10.99634
11,00%
Capital Group New Pers (LUX) Cgd
9.00446
9,00%
Capital Group Glob Alloc (LUX) Cgd
7.78256
7,78%
Capital Group Euro G&I (LUX) Cgd
5.42852
5,43%
Capital Group Global TR (LUX) Cgdh-EUR
5.08129
5,08%
Capital Group Global Eq (LUX) Cgd
5.02479
5,02%
Capital Group World G&I (LUX) Cgd
4.97264
4,97%

Branchen

Der Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX) investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
4.20113
4,20%
Banken
3.68729
3,69%
Software
3.11489
3,11%
Pharmaunternehmen
2.62481
2,62%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.30387
2,30%
Versicherungen
2.21217
2,21%
Regulierte Versorger
1.75941
1,76%
Öl & Gas
1.7217
1,72%
Tabakprodukte
1.71038
1,71%
Interaktive Medien
1.66288
1,66%
Zykl. Konsumgüter
1.60103
1,60%
Verpackte Konsumgüter
1.1715
1,17%
Metalle & Bergbau
1.03448
1,03%
Industrieprodukte
1.01537
1,02%
Reisen & Freizeit
0.94914
0,95%
Telekommunikation
0.92454
0,92%
Medizinprodukte & Geräte
0.89826
0,90%
Kapitalmärkte
0.85105
0,85%
Chemikalien
0.83447
0,83%
Transport
0.82586
0,83%
REITs
0.75992
0,76%
Unternehmensdienste
0.74326
0,74%
Kreditdienstleistungen
0.73356
0,73%
Vermögensverwaltung
0.71455
0,71%
Restaurants
0.70548
0,71%
Hardware
0.70527
0,71%
Fahrzeuge & Komponenten
0.51683
0,52%
Medien
0.48456
0,48%
Biotechnologie
0.46866
0,47%
Konglomerate
0.39704
0,40%
Basiskonsumgüter
0.39401
0,39%
Schwere Maschinen
0.34456
0,34%
Bauwesen
0.3297
0,33%
Krankenversicherungen
0.32828
0,33%
Getränke (alkoholisch)
0.31274
0,31%
Med. Diagnostik & Forschung
0.25241
0,25%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.22171
0,22%
Behälter & Verpackungen
0.16439
0,16%
Industrievertrieb
0.14784
0,15%
Kleidung & Accessoires
0.10796
0,11%
Immobilien
0.09625
0,10%
Unabhängige Energieversorger
0.08797
0,09%
Haushaltsprodukte
0.05805
0,06%
Landwirtschaft
0.05071
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.03075
0,03%
Baustoffe
0.0302
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.0254
0,03%
Gesundheitsdienstleister
0.02003
0,02%
Stahl
0.00676
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00674
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00655
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 4,22%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 73,00€ an Gewinn erzielt, also +7,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,61%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX) beträgt seit dem 16.10.2020 20,76% (entspricht 3,84% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
11.3.2025 - 18.3.2025
+0,66%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
18.2.2025 - 18.3.2025
-3,94%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
18.12.2024 - 18.3.2025
-1,27%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
18.9.2024 - 18.3.2025
+1,86%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
18.3.2024 - 18.3.2025
+6,42%+6,42%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
18.3.2022 - 18.3.2025
+10,18%+3,25%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
16.10.2020 - 18.3.2025
+20,76%+3,84%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX) finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,09€2,71%
20240,36€3,40%
20230,30€3,11%
20220,26€2,50%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX)
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,73%
1 Jahr
5,44%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-4,82%
1 Jahr
-13,50%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,40
1 Jahr
0,60
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX) um maximal
-4,82%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.03.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,41%Ausschüttend17 Mrd. €10.06.15
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €02.12.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%Ausschüttend17 Mrd. €28.06.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Thesaurierend17 Mrd. €25.09.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Ausschüttend17 Mrd. €26.03.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Ausschüttend17 Mrd. €20.06.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,75%Thesaurierend17 Mrd. €01.03.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX)?

Welche Kosten fallen beim Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX) an?

Schüttet der Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX)?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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