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Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX)

ISIN
LU2227291650
WKN
A2QDT8

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
2,20%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
5,44 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
14
Auflage
?
Tooltip anzeigen
16.10.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
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3M
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6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX) wurde am 16. Oktober 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,44 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,20%

Max. Ausgabeaufschlag

5,25%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

5,44 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

48,43 €

Auflagedatum

16. Oktober 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Wesley K. Phoa, Luis Freitas de Oliveira, Philip Chitty, +4 weitere

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

36.84865
36,85%
GB

Vereinigtes Königreich

6.86473
6,86%
FR

Frankreich

5.57477
5,57%
DE

Deutschland

4.31576
4,32%
JP

Japan

3.75824
3,76%
IT

Italien

3.74005
3,74%
GR

Griechenland

3.52176
3,52%
ES

Spanien

3.2179
3,22%
MX

Mexiko

2.3045500000000003
2,30%
CA

Kanada

2.2178
2,22%
CH

Schweiz

1.6088
1,61%
NL

Niederlande

1.2058799999999998
1,21%
CN

China

1.02146
1,02%
BR

Brasilien

0.9513199999999999
0,95%
BE

Belgien

0.93167
0,93%
TW

Taiwan

0.89816
0,90%
KR

Südkorea

0.80604
0,81%
MY

Malaysia

0.79949
0,80%
IN

Indien

0.712
0,71%
IE

Irland

0.7044999999999999
0,70%
AU

Australien

0.6991
0,70%
DK

Dänemark

0.61434
0,61%
SE

Schweden

0.60083
0,60%
ID

Indonesien

0.5789300000000001
0,58%
SG

Singapur

0.50178
0,50%
NO

Norwegen

0.36502
0,37%
SA

Saudi-Arabien

0.32661999999999997
0,33%
ZA

Südafrika

0.32047
0,32%
CO

Kolumbien

0.30733
0,31%
HK

Hongkong

0.29847
0,30%
RO

Rumänien

0.28311
0,28%
AT

Österreich

0.27659
0,28%
PT

Portugal

0.26086
0,26%
PL

Polen

0.25151999999999997
0,25%
IL

Israel

0.21449000000000001
0,21%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.21392
0,21%
HU

Ungarn

0.20944
0,21%
LT

Litauen

0.20088
0,20%
CL

Chile

0.19867
0,20%
MO

Macao

0.19679
0,20%
TH

Thailand

0.17851
0,18%
PE

Peru

0.15094
0,15%
SI

Slowenien

0.12965
0,13%
PA

Panama

0.1286
0,13%
AL

Albanien

0.11512
0,12%
TR

Türkei

0.0768
0,08%
KY

Kaimaninseln

0.07486
0,07%
MA

Marokko

0.06636
0,07%
SN

Senegal

0.0656
0,07%
PH

Philippinen

0.06367
0,06%
EG

Ägypten

0.0615
0,06%
BG

Bulgarien

0.05565
0,06%
AO

Angola

0.05466
0,05%
DO

Dominikanische Republik

0.05272
0,05%
FI

Finnland

0.049350000000000005
0,05%
QA

Katar

0.04661
0,05%
AR

Argentinien

0.04244
0,04%
KZ

Kasachstan

0.03656
0,04%
CI

Elfenbeinküste

0.03407
0,03%
HR

Kroatien

0.02957
0,03%
CZ

Tschechien

0.02842
0,03%
ZM

Sambia

0.02827
0,03%
NA

Namibia

0.02527
0,03%
HN

Honduras

0.02219
0,02%
LU

Luxemburg

0.021589999999999998
0,02%
GA

Gabun

0.02155
0,02%
GH

Ghana

0.01448
0,01%
PY

Paraguay

0.01243
0,01%
KE

Kenia

0.01132
0,01%

Regionen

Amerika
43.17737
43,18%
Europa
35.19110999999999
35,19%
Asien
10.893500000000001
10,89%
Afrika
0.705
0,70%
Ozeanien
0.6991
0,70%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX) enthalten:
USD
US Dollar
36.84865
36,85%
EUR
Euro
24.161950000000004
24,16%
GBP
Pfund Sterling
6.86473
6,86%
JPY
Japanischer Yen
3.75824
3,76%
MXN
Mexikanischer Peso
2.3045500000000003
2,30%
CAD
Kanadischer Dollar
2.2178
2,22%
CHF
Schweizer Franken
1.6088
1,61%
CNY
Renminbi Yuan
1.02146
1,02%
BRL
Brasilianischer Real
0.9513199999999999
0,95%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.89816
0,90%
KRW
Südkoreanischer Won
0.80604
0,81%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.79949
0,80%
INR
Indische Rupie
0.712
0,71%
AUD
Australischer Dollar
0.6991
0,70%
DKK
Dänische Krone
0.61434
0,61%
SEK
Schwedische Krone
0.60083
0,60%
IDR
Indonesische Rupiah
0.5789300000000001
0,58%
SGD
Singapur-Dollar
0.50178
0,50%
NOK
Norwegische Krone
0.36502
0,37%
SAR
Saudi-Riyal
0.32661999999999997
0,33%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.32047
0,32%
COP
Kolumbianischer Peso
0.30733
0,31%
HKD
Hongkong-Dollar
0.29847
0,30%
RON
Rumänischer Leu
0.28311
0,28%
PLN
Złoty
0.25151999999999997
0,25%
ILS
Shekel
0.21449000000000001
0,21%
AED
Arabischer Dirham
0.21392
0,21%
HUF
Ungarische Forint
0.20944
0,21%
CLP
Chilenischer Peso
0.19867
0,20%
MOP
Macau-Pataca
0.19679
0,20%
THB
Thailändischer Baht
0.17851
0,18%
PEN
Peruanischer Sol
0.15094
0,15%
PAB
Panamaischer Balboa
0.1286
0,13%
ALL
Lek
0.11512
0,12%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.09967000000000001
0,10%
TRY
Türkische Lira
0.0768
0,08%
KYD
Kaiman-Dollar
0.07486
0,07%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.06636
0,07%
PHP
Philippinischer Peso
0.06367
0,06%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.0615
0,06%
BGN
Bulgarischer Lew
0.05565
0,06%
AOA
Kwanza
0.05466
0,05%
DOP
Dominikanischer Peso
0.05272
0,05%
QAR
Katar-Riyal
0.04661
0,05%
ARS
Argentinischer Peso
0.04244
0,04%
KZT
Tenge
0.03656
0,04%
HRK
Kroatische Kuna
0.02957
0,03%
CZK
Tschechische Krone
0.02842
0,03%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02827
0,03%
NAD
Namibia-Dollar
0.02527
0,03%
HNL
Lempira
0.02219
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.02155
0,02%
GHS
Cedi
0.01448
0,01%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01243
0,01%
KES
Kenia-Schilling
0.01132
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

88.98913
88,99%
14
0
0
14

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX) machen 88,99% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Capital Group Euro Bond (LUX) Cgd
18.20143
18,20%
Capital Group Glob Bond (LUX) Cgdh-EUR
14.99443
14,99%
Capital Group CapIncBld (LUX) Cgd
9.91795
9,92%
Capital Group Global TR (LUX) Cgdh-EUR
9.10892
9,11%
Capital Group GlobIntBd (LUX) Cgdh-EUR
9.0803
9,08%
Capital Group Glob Alloc (LUX) Cgd
7.75205
7,75%
Capital Group Euro G&I (LUX) Cgd
5.38347
5,38%
Capital Group New Pers (LUX) Cgd
4.96749
4,97%
Capital Group World G&I (LUX) Cgd
4.94352
4,94%
Capital Group GlobHiInc (LUX) Cgd
4.63957
4,64%

Branchen

Der Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX) investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
2.84614
2,85%
Banken
2.59954
2,60%
Software
1.99389
1,99%
Pharmaunternehmen
1.78437
1,78%
Versicherungen
1.53538
1,54%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.35855
1,36%
Tabakprodukte
1.29541
1,30%
Öl & Gas
1.27027
1,27%
Regulierte Versorger
1.14175
1,14%
Zykl. Konsumgüter
1.12409
1,12%
Interaktive Medien
1.01319
1,01%
Metalle & Bergbau
0.91903
0,92%
Verpackte Konsumgüter
0.74382
0,74%
Industrieprodukte
0.65915
0,66%
Vermögensverwaltung
0.59449
0,59%
Telekommunikation
0.58906
0,59%
Reisen & Freizeit
0.55639
0,56%
Kreditdienstleistungen
0.55046
0,55%
Unternehmensdienste
0.53593
0,54%
Restaurants
0.53323
0,53%
Medizinprodukte & Geräte
0.52898
0,53%
Chemikalien
0.51573
0,52%
Transport
0.49606
0,50%
REITs
0.47485
0,47%
Hardware
0.43952
0,44%
Kapitalmärkte
0.39703
0,40%
Fahrzeuge & Komponenten
0.35091
0,35%
Medien
0.34936
0,35%
Basiskonsumgüter
0.30613
0,31%
Biotechnologie
0.27708
0,28%
Krankenversicherungen
0.26955
0,27%
Schwere Maschinen
0.26933
0,27%
Konglomerate
0.2048
0,20%
Bauwesen
0.19476
0,19%
Med. Diagnostik & Forschung
0.17663
0,18%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.17069
0,17%
Getränke (alkoholisch)
0.15513
0,16%
Industrievertrieb
0.14268
0,14%
Behälter & Verpackungen
0.12189
0,12%
Kleidung & Accessoires
0.06705
0,07%
Immobilien
0.05851
0,06%
Haushaltsprodukte
0.04768
0,05%
Unabhängige Energieversorger
0.0462
0,05%
Landwirtschaft
0.03491
0,03%
Baustoffe
0.02837
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.02525
0,03%
Gesundheitsdienstleister
0.01657
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.01115
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00671
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00653
0,01%
Stahl
0.00373
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 1,68%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -31,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -3,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,71%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX) beträgt seit dem 16.10.2020 8,70% (entspricht 1,68% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
11.3.2025 - 18.3.2025
+0,52%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
18.2.2025 - 18.3.2025
-2,81%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
18.12.2024 - 18.3.2025
-0,90%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
18.9.2024 - 18.3.2025
+0,99%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
18.3.2024 - 18.3.2025
+5,01%+5,01%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
18.3.2022 - 18.3.2025
+5,07%+1,65%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
16.10.2020 - 18.3.2025
+8,70%+1,68%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX) finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,09€2,85%
20240,33€3,47%
20230,27€2,97%
20220,23€2,29%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX)
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
3,65%
1 Jahr
4,41%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-5,91%
1 Jahr
-13,68%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,40
1 Jahr
0,37
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX) um maximal
-4,13%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.08.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Multiflex SICAV - Diversified Distribution Fund0,21%Ausschüttend5,8 Mrd. €06.07.17
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,73%Ausschüttend5,5 Mrd. €14.12.17
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,73%Ausschüttend5,5 Mrd. €20.02.18
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,85%Thesaurierend5,5 Mrd. €23.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,79%Thesaurierend5,5 Mrd. €21.08.13
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,78%Thesaurierend5,5 Mrd. €27.11.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX)?

Welche Kosten fallen beim Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX) an?

Schüttet der Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX)?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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