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Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure
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TER
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1,09%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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177,15 Mio. €
Positionen
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54
Auflage
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22.09.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure wurde am 22. September 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,09% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 177,15 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE Dvlp Core Infra 50/50 TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE Dvlp Core Infra 50/50 TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,09%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,30%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
177,15 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,23 Mio. €
Auflagedatum
22. September 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Connie M. Luecke, Steven G. Wittwer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
ES
Spanien
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
AU
Australien
NZ
Neuseeland
NL
Niederlande
CH
Schweiz
MX
Mexiko
DE
Deutschland
FR
Frankreich
JP
Japan
GR
Griechenland
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
CHF
Schweizer Franken
MXN
Mexikanischer Peso
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
54
53
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1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure machen 35,30% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Aena SME SA
NextEra Energy Inc
Sempra
American Tower Corp
Canadian Pacific Kansas City Ltd
TC Energy Corp
Williams Companies Inc
Transurban Group
Duke Energy Corp
NiSource Inc
Branchen
Der Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure investiert aktuell in 7 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -0,27%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 140,10CHF an Gewinn erzielt, also +14,01%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,87%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure beträgt seit dem 22.9.2020 14,01% (entspricht 2,66% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -2,52% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,72% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,01% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,93% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +9,39% | +9,39% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -3,00% | -1,00% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +14,01% | +2,66% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure
Volatilität
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11,00%
1 Jahr
12,26%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-22,28%
1 Jahr
-29,04%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,29
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.07.2024.
-19,38%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DWS Invest - Global Infrastructure | 0,84% | Ausschüttend | 2,4 Mrd. € | 04.06.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure?
Welche Kosten fallen beim Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure an?
Schüttet der Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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