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INVL Emerging Europe Bond Fund

ISIN
LU2228213802

WKN
A2QCL0

Mehr Infos
TER
?
1,57%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
59,92 Mio. €
Positionen
?
40
Auflage
?
28.10.2021

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der INVL Emerging Europe Bond Fund wurde am 28. Oktober 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,57% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 59,92 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,57%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

59,92 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

212,35 €

Auflagedatum

28. Oktober 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Regimantas Valentonis, Kasparas Subačius

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Polen

23.08701
23,09%

Rumänien

19.17891
19,18%

Tschechien

13.44373
13,44%

Litauen

12.37376
12,37%

Estland

4.70619
4,71%

Bulgarien

4.65309
4,65%

Vereinigtes Königreich

4.38538
4,39%

Nordmazedonien

3.80236
3,80%

Türkei

3.17237
3,17%

Zypern

2.83336
2,83%

Lettland

2.77765
2,78%

Slowenien

2.13301
2,13%

Regionen

Europa
90.54109000000001
90,54%
Asien
6.00573
6,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im INVL Emerging Europe Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
24.823970000000003
24,82%
PLN
Złoty
23.08701
23,09%
RON
Rumänischer Leu
19.17891
19,18%
CZK
Tschechische Krone
13.44373
13,44%
BGN
Bulgarischer Lew
4.65309
4,65%
GBP
Pfund Sterling
4.38538
4,39%
MKD
Mazedonischer Denar
3.80236
3,80%
TRY
Türkische Lira
3.17237
3,17%

Diversifikation

Wie breit der INVL Emerging Europe Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

38.40687
38,41%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des INVL Emerging Europe Bond Fund machen 38,41% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
PEU (Fin) PLC 0.0725%
4.38538
4,39%
CEZ AS 0.0425%
4.28721
4,29%
Akropolis Group UAB 0.02875%
3.99096
3,99%
Banca Transilvania SA 0.05125%
3.93902
3,94%
Eph Financing International AS 0.06651%
3.84742
3,85%
Macedonia (Republic of) 0.01625%
3.80236
3,80%
AS LHV Group 0.0875%
3.72107
3,72%
NE Property B.V. 0.02%
3.5441
3,54%
Mlp Group S.A. 0.06125%
3.50489
3,50%
Globalworth Real Estate Investments Ltd. 0.0625%
3.38446
3,38%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
12.93864
12,94%
Unternehmensanleihen
76.85922
76,86%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
3.45317
3,45%

Laufzeiten
?

3 bis 5 Jahre
31.95334
31,95%
5 bis 7 Jahre
30.78882
30,79%
1 bis 3 Jahre
19.14729
19,15%
7 bis 10 Jahre
13.2384
13,24%
10 bis 15 Jahre
1.41899
1,42%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
99,99%
Durchschnittlicher Kupon
4,96%
Aktuelle Rendite
4,77%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der INVL Emerging Europe Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 0,82%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den INVL Emerging Europe Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 16,00€ an Gewinn erzielt, also +1,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,45%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des INVL Emerging Europe Bond Fund beträgt seit dem 28.10.2021 1,60% (entspricht 0,40% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+0,49%-
1 Monat
?
29.3.2025 - 29.4.2025
+0,26%-
3 Monate
?
29.1.2025 - 29.4.2025
+0,94%-
6 Monate
?
29.10.2024 - 29.4.2025
+1,69%-
1 Jahr
?
29.4.2024 - 29.4.2025
+7,14%+7,14%
3 Jahre
?
29.4.2022 - 29.4.2025
+15,02%+4,73%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
28.10.2021 - 29.4.2025
+1,60%+0,40%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des INVL Emerging Europe Bond Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20242,75€2,93%
20232,23€2,53%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum INVL Emerging Europe Bond Fund
Volatilität
?
1,27%
1 Jahr
1,84%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-5,45%
1 Jahr
-19,40%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
5,75
1 Jahr
2,28
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des INVL Emerging Europe Bond Fund um maximal
-5,27%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.05.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den INVL Emerging Europe Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim INVL Emerging Europe Bond Fund an?

Schüttet der INVL Emerging Europe Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des INVL Emerging Europe Bond Fund?

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