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INVL Emerging Europe Bond Fund
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TER
1,08%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
59,92 Mio. €
Positionen
40
Auflage
30.06.2021
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der INVL Emerging Europe Bond Fund wurde am 30. Juni 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,08% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 59,92 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,08%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
59,92 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
59,71 Mio. €
Auflagedatum
30. Juni 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Regimantas Valentonis, Kasparas Subačius
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den INVL Emerging Europe Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Polen
Rumänien
Tschechien
Litauen
Estland
Bulgarien
Vereinigtes Königreich
Nordmazedonien
Türkei
Zypern
Lettland
Slowenien
Regionen
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im INVL Emerging Europe Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
PLN
Złoty
RON
Rumänischer Leu
CZK
Tschechische Krone
BGN
Bulgarischer Lew
GBP
Pfund Sterling
MKD
Mazedonischer Denar
TRY
Türkische Lira
Diversifikation
Wie breit der INVL Emerging Europe Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des INVL Emerging Europe Bond Fund machen 38,41% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
PEU (Fin) PLC 0.0725%
CEZ AS 0.0425%
Akropolis Group UAB 0.02875%
Banca Transilvania SA 0.05125%
Eph Financing International AS 0.06651%
Macedonia (Republic of) 0.01625%
AS LHV Group 0.0875%
NE Property B.V. 0.02%
Mlp Group S.A. 0.06125%
Globalworth Real Estate Investments Ltd. 0.0625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,99%Durchschnittlicher Kupon
4,96%Aktuelle Rendite
4,77%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der INVL Emerging Europe Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 1,85%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den INVL Emerging Europe Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 44,60€ an Gewinn erzielt, also +4,46%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,15%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des INVL Emerging Europe Bond Fund beträgt seit dem 30.6.2021 4,46% (entspricht 1,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,48% | - |
| 1 Monat | +0,27% | - |
| 3 Monate | +1,09% | - |
| 6 Monate | +1,92% | - |
| 1 Jahr | +7,74% | +7,74% |
| 3 Jahre | +18,11% | +5,65% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +4,46% | +1,10% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum INVL Emerging Europe Bond Fund
Volatilität
1,28%
1 Jahr
1,83%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-3,66%
1 Jahr
-18,46%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
6,11
1 Jahr
2,85
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des INVL Emerging Europe Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 01.05.2024.
-3,51%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den INVL Emerging Europe Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim INVL Emerging Europe Bond Fund an?
Schüttet der INVL Emerging Europe Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des INVL Emerging Europe Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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