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Lombard Odier Selection - The Sovereign Bond Fund
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TER
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0,58%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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497,19 Mio. €
Positionen
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160
Auflage
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22.10.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Lombard Odier Selection - The Sovereign Bond Fund wurde am 22. Oktober 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,58% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 497,19 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Trsy Majors TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Trsy Majors TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,58%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
497,19 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,93 Mio. €
Auflagedatum
22. Oktober 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Manuel Streiff, Philippe-Olivier Donnet, Robert Railz, +5 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Lombard Odier Selection - The Sovereign Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
FR
Frankreich
IT
Italien
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
CA
Kanada
NL
Niederlande
AU
Australien
BE
Belgien
DK
Dänemark
SE
Schweden
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lombard Odier Selection - The Sovereign Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Lombard Odier Selection - The Sovereign Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
160
0
121
39
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Lombard Odier Selection - The Sovereign Bond Fund machen 38,48% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4%
United States Treasury Notes 2.625%
United States Treasury Notes 4.25%
Japan (Government Of) 0.1%
United States Treasury Notes 1.75%
United States Treasury Notes 0.875%
United States Treasury Bonds 3%
United States Treasury Notes 2.75%
Japan (Government Of) 1.6%
Japan (Government Of) 1.3%
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -11,10£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei -10,69%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Lombard Odier Selection - The Sovereign Bond Fund beträgt seit dem 8.4.2025 -0,52% (entspricht -0,52% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,84% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,07% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,52% | -0,52% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Lombard Odier Selection - The Sovereign Bond Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,22£ | |
| 2023 | 1,13£ | |
| 2022 | 1,25£ | |
| 2021 | 1,35£ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lombard Odier Selection - The Sovereign Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Lombard Odier Selection - The Sovereign Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Lombard Odier Selection - The Sovereign Bond Fund an?
Schüttet der Lombard Odier Selection - The Sovereign Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lombard Odier Selection - The Sovereign Bond Fund?
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