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abrdn SICAV I - Global Corporate Sustainable Bond Fund
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TER
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0,68%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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177,25 Mio. €
Positionen
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Auflage
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18.09.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV I - Global Corporate Sustainable Bond Fund wurde am 18. September 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,68% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 177,25 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate Corporate. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate Corporate
Gesamtkosten (TER)
0,68%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
177,25 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,99 €
Auflagedatum
18. September 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Samantha Lamb
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
FR
Frankreich
CA
Kanada
CH
Schweiz
IT
Italien
NL
Niederlande
IE
Irland
DK
Dänemark
JP
Japan
ES
Spanien
CL
Chile
AU
Australien
PT
Portugal
BR
Brasilien
RO
Rumänien
BE
Belgien
AT
Österreich
MX
Mexiko
KR
Südkorea
IN
Indien
SG
Singapur
IL
Israel
NO
Norwegen
HK
Hongkong
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PE
Peru
SE
Schweden
FI
Finnland
CZ
Tschechien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I - Global Corporate Sustainable Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
CLP
Chilenischer Peso
AUD
Australischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
RON
Rumänischer Leu
MXN
Mexikanischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
INR
Indische Rupie
SGD
Singapur-Dollar
ILS
Shekel
NOK
Norwegische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
AED
Arabischer Dirham
PEN
Peruanischer Sol
SEK
Schwedische Krone
CZK
Tschechische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der abrdn SICAV I - Global Corporate Sustainable Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
455
0
430
25
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV I - Global Corporate Sustainable Bond Fund machen 14,23% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Schatz Future June 25
2 Year Treasury Note Future Sept 25
2 Year Government of Canada Bond Future Sept 25
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25
Republic Services, Inc. 4.75%
10 Year Treasury Note Future Sept 25
Long Gilt Future Sept 25
5 Year Government of Canada Bond Future Sept 25
Channel Link Enterprises Finance PLC 2.706%
Bank of America Corp. 5.425%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,53%Aktuelle Rendite
4,52%Durchschnittlicher Kupon
4,35%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der abrdn SICAV I - Global Corporate Sustainable Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -2,12%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den abrdn SICAV I - Global Corporate Sustainable Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -163,00£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -16,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,75%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des abrdn SICAV I - Global Corporate Sustainable Bond Fund beträgt seit dem 18.9.2020 -5,38% (entspricht -1,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,06% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,34% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,40% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,37% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,25% | +5,25% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +7,18% | +2,31% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -5,38% | -1,10% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des abrdn SICAV I - Global Corporate Sustainable Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,27£ | 4,20% |
| 2024 | 0,31£ | 3,70% |
| 2023 | 0,26£ | 3,16% |
| 2022 | 0,16£ | 1,83% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I - Global Corporate Sustainable Bond Fund
Volatilität
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3,90%
1 Jahr
4,77%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-13,59%
1 Jahr
-22,58%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,59
1 Jahr
0,51
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des abrdn SICAV I - Global Corporate Sustainable Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.07.2024.
-11,52%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 1,39% | Ausschüttend | 7,1 Mrd. € | 23.12.13 |
| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 0,84% | Ausschüttend | 7,1 Mrd. € | 23.05.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Global Corporate Sustainable Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Global Corporate Sustainable Bond Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV I - Global Corporate Sustainable Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Global Corporate Sustainable Bond Fund?
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