ABN AMRO Funds - Private Portfolio Bonds

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den ABN AMRO Funds - Private Portfolio Bonds?

Den ABN AMRO Funds - Private Portfolio Bonds kannst du unter der ISIN LU2229462473 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim ABN AMRO Funds - Private Portfolio Bonds an?

Der ABN AMRO Funds - Private Portfolio Bonds hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,79%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,79% abgezogen.

Q: Schüttet der ABN AMRO Funds - Private Portfolio Bonds Dividenden aus?

Der ABN AMRO Funds - Private Portfolio Bonds ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des ABN AMRO Funds - Private Portfolio Bonds?

Der ABN AMRO Funds - Private Portfolio Bonds hat ein Fondsvolumen von 59,37 Mio. €.

ISIN

LU2229462473

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,79%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

59,37 Mio. €

Positionen

Auflage

09.07.2021

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der ABN AMRO Funds - Private Portfolio Bonds wurde am 9. Juli 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,79% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 59,37 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,79%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

1,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

59,37 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

34,14 Mio. €

Auflagedatum

9. Juli 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ABN AMRO Funds - Private Portfolio Bonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

Frankreich

27.61029

27,61%

Spanien

14.52551

14,53%

Deutschland

12.56388

12,56%

Italien

11.2955

11,30%

Niederlande

9.50339

9,50%

Belgien

6.85052

6,85%

Vereinigte Staaten

4.5786

4,58%

Vereinigtes Königreich

2.64676

2,65%

Australien

0.82007

0,82%

Japan

0.751

0,75%

Österreich

0.36989

0,37%

Dänemark

0.26703

0,27%

Griechenland

0.2248

0,22%

Slowakei

0.1605

0,16%

Portugal

0.14077

0,14%

Kanada

0.1064

0,11%

Schweiz

0.10068

0,10%

Tschechien

0.09867

0,10%

Finnland

0.09598

0,10%

Schweden

0.09506

0,10%

Polen

0.09178

0,09%

Rumänien

0.09089

0,09%

Irland

0.071

0,07%

Neuseeland

0.03882

0,04%

Südkorea

0.03843

0,04%

Island

0.03812

0,04%

Norwegen

0.03422

0,03%

Ungarn

0.02905

0,03%

Singapur

0.01937

0,02%

Estland

0.01823

0,02%

Chile

0.01586

0,02%

Kroatien

0.01412

0,01%

Mexiko

0.01176

0,01%

Slowenien

0.01106

0,01%

Regionen

Europa

86.99752000000001

87,00%

Amerika

4.72636

4,73%

Ozeanien

0.8588899999999999

0,86%

Asien

0.8253699999999999

0,83%

Afrika

0.009219999999999999

0,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ABN AMRO Funds - Private Portfolio Bonds enthalten:

EUR

Euro

83.47693

83,48%

USD

US Dollar

4.5786

4,58%

GBP

Pfund Sterling

2.64676

2,65%

AUD

Australischer Dollar

0.82007

0,82%

JPY

Japanischer Yen

0.751

0,75%

DKK

Dänische Krone

0.26703

0,27%

CAD

Kanadischer Dollar

0.1064

0,11%

CHF

Schweizer Franken

0.10068

0,10%

CZK

Tschechische Krone

0.09867

0,10%

SEK

Schwedische Krone

0.09506

0,10%

PLN

Złoty

0.09178

0,09%

RON

Rumänischer Leu

0.09089

0,09%

NZD

Neuseeland-Dollar

0.03882

0,04%

KRW

Südkoreanischer Won

0.03843

0,04%

ISK

Isländische Krone

0.03812

0,04%

NOK

Norwegische Krone

0.03422

0,03%

HUF

Ungarische Forint

0.02905

0,03%

SGD

Singapur-Dollar

0.01937

0,02%

CLP

Chilenischer Peso

0.01586

0,02%

HRK

Kroatische Kuna

0.01412

0,01%

MXN

Mexikanischer Peso

0.01176

0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der ABN AMRO Funds - Private Portfolio Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

41.84673

41,85%

Anzahl Positionen52

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen47

Cash und sonstige Positionen5

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ABN AMRO Funds - Private Portfolio Bonds machen 41,85% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0.125%

5.57081

5,57%

Netherlands (Kingdom Of) 2.5%

5.32675

5,33%

France (Republic Of) 1.5%

4.2401

4,24%

Spain (Kingdom of) 5.75%

4.18422

4,18%

Italy (Republic Of) 0.45%

4.10938

4,11%

France (Republic Of) 0.5%

4.08553

4,09%

BNP Paribas Home Loan SFH 3%

3.95529

3,96%

Nordea 1 - European Covered Bond BI EUR

3.64184

3,64%

Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.75%

3.43163

3,43%

Spain (Kingdom of) 1.4%

3.30118

3,30%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

46.32548

46,33%

Unternehmensanleihen

21.00292

21,00%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

1.96342

1,96%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre

41.11737

41,12%

1 bis 3 Jahre

24.00711

24,01%

5 bis 7 Jahre

21.36895

21,37%

7 bis 10 Jahre

10.15756

10,16%

20 bis 30 Jahre

2.45708

2,46%

10 bis 15 Jahre

0.66772

0,67%

15 bis 20 Jahre

0.15838

0,16%

Über 30 Jahre

0.11281

0,11%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

95,09%

Durchschnittlicher Kupon

1,74%

Aktuelle Rendite

1,62%

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du -5,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,55%. Die Rendite pro Jahr läge bei -32,90%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Anzеigе

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des ABN AMRO Funds - Private Portfolio Bonds beträgt seit dem 8.5.2025 -0,55% (entspricht -0,55% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 8.5.2025 - 13.5.2025	-0,55%	-0,55%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ABN AMRO Funds - Private Portfolio Bonds

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
UniEuroRenta	0,73%	Ausschüttend	6 Mrd. €	01.06.84
Multi Manager Access II - European Multi Credit	0,56%	Thesaurierend	4,1 Mrd. €	21.08.07
Multi Manager Access II - European Multi Credit	0,56%	Ausschüttend	4,1 Mrd. €	03.03.16
Multi Manager Access II - European Multi Credit	0,55%	Thesaurierend	4,1 Mrd. €	23.11.11
Multi Manager Access II - European Multi Credit	0,54%	Ausschüttend	4,1 Mrd. €	06.04.20
Multi Manager Access II - European Multi Credit	0,54%	Ausschüttend	4,1 Mrd. €	21.02.14
Multi Manager Access II - European Multi Credit	0,56%	Thesaurierend	4,1 Mrd. €	07.03.12
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund	0,61%	Thesaurierend	2,8 Mrd. €	27.05.13
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund	0,41%	Ausschüttend	2,8 Mrd. €	15.11.16
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund	0,36%	Thesaurierend	2,8 Mrd. €	03.08.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ABN AMRO Funds - Private Portfolio Bonds?

Welche Kosten fallen beim ABN AMRO Funds - Private Portfolio Bonds an?

Schüttet der ABN AMRO Funds - Private Portfolio Bonds Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ABN AMRO Funds - Private Portfolio Bonds?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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ABN AMRO Funds - Private Portfolio Bonds

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den ABN AMRO Funds - Private Portfolio Bonds?

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Schüttet der ABN AMRO Funds - Private Portfolio Bonds Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ABN AMRO Funds - Private Portfolio Bonds?

Diversifikation
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NAV

Wertentwicklung
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NAV
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