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ABN AMRO Funds - Private Portfolio Bonds
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TER
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0,79%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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59,3 Mio. €
Positionen
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Auflage
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09.07.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ABN AMRO Funds - Private Portfolio Bonds wurde am 9. Juli 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,79% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 59,3 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,79%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
59,3 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
34,33 Mio. €
Auflagedatum
9. Juli 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ABN AMRO Funds - Private Portfolio Bonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
ES
Spanien
DE
Deutschland
IT
Italien
NL
Niederlande
BE
Belgien
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
AU
Australien
JP
Japan
AT
Österreich
GR
Griechenland
SK
Slowakei
DK
Dänemark
PT
Portugal
CA
Kanada
CH
Schweiz
FI
Finnland
RO
Rumänien
CZ
Tschechien
SE
Schweden
IE
Irland
KR
Südkorea
PL
Polen
NO
Norwegen
IS
Island
NZ
Neuseeland
HU
Ungarn
SI
Slowenien
HR
Kroatien
SG
Singapur
EE
Estland
MX
Mexiko
CL
Chile
MK
Nordmazedonien
BR
Brasilien
AD
Andorra
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ABN AMRO Funds - Private Portfolio Bonds enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
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Dänische Krone
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Kanadischer Dollar
CHF
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RON
Rumänischer Leu
CZK
Tschechische Krone
SEK
Schwedische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
PLN
Złoty
NOK
Norwegische Krone
ISK
Isländische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
HUF
Ungarische Forint
HRK
Kroatische Kuna
SGD
Singapur-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
MKD
Mazedonischer Denar
BRL
Brasilianischer Real
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der ABN AMRO Funds - Private Portfolio Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
54
0
47
7
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ABN AMRO Funds - Private Portfolio Bonds machen 42,23% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0.125%
Netherlands (Kingdom Of) 2.5%
France (Republic Of) 1.5%
Spain (Kingdom of) 5.75%
Italy (Republic Of) 0.45%
France (Republic Of) 0.5%
BNP Paribas Home Loan SFH 3%
Nordea 1 - European Covered Bond BI EUR
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.75%
Spain (Kingdom of) 1.4%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,73%Durchschnittlicher Kupon
1,82%Aktuelle Rendite
1,70%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -5,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,55%. Die Rendite pro Jahr läge bei -32,90%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des ABN AMRO Funds - Private Portfolio Bonds beträgt seit dem 8.5.2025 -0,55% (entspricht -0,55% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,55% | -0,55% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ABN AMRO Funds - Private Portfolio Bonds
Volatilität
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-
1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ABN AMRO Funds - Private Portfolio Bonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,55%
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YTD
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MAX
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| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,95% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 20.03.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ABN AMRO Funds - Private Portfolio Bonds?
Welche Kosten fallen beim ABN AMRO Funds - Private Portfolio Bonds an?
Schüttet der ABN AMRO Funds - Private Portfolio Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ABN AMRO Funds - Private Portfolio Bonds?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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