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ABN AMRO Funds - Private Portfolio Bonds
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TER
0,79%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
59,64 Mio. €
Positionen
58
Auflage
09.07.2021
Kurs
NAV
€
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ABN AMRO Funds - Private Portfolio Bonds wurde am 9. Juli 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,79% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 59,64 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,79%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
59,64 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
25,35 Mio. €
Auflagedatum
9. Juli 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ABN AMRO Funds - Private Portfolio Bonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Spanien
Italien
Niederlande
Deutschland
Belgien
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Rumänien
Schweiz
Australien
Japan
Österreich
Griechenland
Dänemark
Kanada
Slowakei
Portugal
Tschechien
Südkorea
Finnland
Schweden
Polen
Irland
Island
Norwegen
Ungarn
Neuseeland
Singapur
Estland
Slowenien
Kroatien
Mexiko
Chile
Brasilien
Türkei
Nordmazedonien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ABN AMRO Funds - Private Portfolio Bonds enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
RON
Rumänischer Leu
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
CZK
Tschechische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
SEK
Schwedische Krone
PLN
Złoty
ISK
Isländische Krone
NOK
Norwegische Krone
HUF
Ungarische Forint
NZD
Neuseeland-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
HRK
Kroatische Kuna
MXN
Mexikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
TRY
Türkische Lira
MKD
Mazedonischer Denar
Diversifikation
Wie breit der ABN AMRO Funds - Private Portfolio Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ABN AMRO Funds - Private Portfolio Bonds machen 41,64% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0.125%
Netherlands (Kingdom Of) 2.5%
Spain (Kingdom of) 5.75%
France (Republic Of) 1.5%
Italy (Republic Of) 0.45%
France (Republic Of) 0.5%
Nordea 1 - European Covered Bond BI EUR
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.75%
Spain (Kingdom of) 1.4%
European Union 0%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
95,89%Durchschnittlicher Kupon
1,85%Aktuelle Rendite
1,82%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -5,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,54%. Die Rendite pro Jahr läge bei -32,89%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des ABN AMRO Funds - Private Portfolio Bonds beträgt seit dem 8.5.2025 -0,55% (entspricht -0,54% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,55% | -0,54% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ABN AMRO Funds - Private Portfolio Bonds
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ABN AMRO Funds - Private Portfolio Bonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,54%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ABN AMRO Funds - Private Portfolio Bonds?
Welche Kosten fallen beim ABN AMRO Funds - Private Portfolio Bonds an?
Schüttet der ABN AMRO Funds - Private Portfolio Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ABN AMRO Funds - Private Portfolio Bonds?
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