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ABN AMRO Funds - Private Portfolio Equities
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TER
1,72%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
122,61 Mio. €
Positionen
78
Auflage
09.07.2021
Kurs
NAV
€
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ABN AMRO Funds - Private Portfolio Equities wurde am 9. Juli 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,72% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 122,61 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World Ex Europe NR EURMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World Ex Europe NR EURMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,72%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
122,61 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
99,52 Mio. €
Auflagedatum
9. Juli 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ABN AMRO Funds - Private Portfolio Equities weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Niederlande
Deutschland
Japan
Spanien
Schweiz
Taiwan
Belgien
Italien
Dänemark
Schweden
China
Brasilien
Australien
Hongkong
Südkorea
Indien
Singapur
Mexiko
Thailand
Südafrika
Peru
Indonesien
Polen
Neuseeland
Philippinen
Malaysia
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ABN AMRO Funds - Private Portfolio Equities enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
CNY
Renminbi Yuan
BRL
Brasilianischer Real
AUD
Australischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
INR
Indische Rupie
SGD
Singapur-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
THB
Thailändischer Baht
ZAR
Südafrikanischer Rand
PEN
Peruanischer Sol
IDR
Indonesische Rupiah
PLN
Złoty
NZD
Neuseeland-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
Diversifikation
Wie breit der ABN AMRO Funds - Private Portfolio Equities diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ABN AMRO Funds - Private Portfolio Equities machen 26,10% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi MSCI Japan ESG BrdTrnstn A3E-DEUR
Celsius Inv SICAV ESG Emerg Mkts A EUR
Microsoft Corp
Schneider Electric SE
NVIDIA Corp
Trane Technologies PLC Class A
AstraZeneca PLC
JPMorgan Chase & Co
TotalEnergies SE
Intesa Sanpaolo
Branchen
Der ABN AMRO Funds - Private Portfolio Equities investiert aktuell in 43 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 28,30€ an Gewinn erzielt, also +2,83%. Die Rendite pro Jahr läge bei +666,57%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des ABN AMRO Funds - Private Portfolio Equities beträgt seit dem 8.5.2025 2,83% (entspricht 2,83% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +2,83% | +2,83% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ABN AMRO Funds - Private Portfolio Equities
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ABN AMRO Funds - Private Portfolio Equities um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ABN AMRO Funds - Private Portfolio Equities?
Welche Kosten fallen beim ABN AMRO Funds - Private Portfolio Equities an?
Schüttet der ABN AMRO Funds - Private Portfolio Equities Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ABN AMRO Funds - Private Portfolio Equities?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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