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ABN AMRO Funds - Private Portfolio Equities
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TER
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1,72%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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124,91 Mio. €
Positionen
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74
Auflage
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09.07.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ABN AMRO Funds - Private Portfolio Equities wurde am 9. Juli 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,72% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 124,91 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World Ex Europe NR EURMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World Ex Europe NR EURMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,72%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
124,91 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
23,52 Mio. €
Auflagedatum
9. Juli 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ABN AMRO Funds - Private Portfolio Equities weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
DE
Deutschland
ES
Spanien
JP
Japan
TW
Taiwan
BE
Belgien
CH
Schweiz
IT
Italien
SE
Schweden
DK
Dänemark
CN
China
AU
Australien
KR
Südkorea
BR
Brasilien
HK
Hongkong
IN
Indien
MX
Mexiko
SG
Singapur
TH
Thailand
ZA
Südafrika
PE
Peru
ID
Indonesien
PL
Polen
MY
Malaysia
NZ
Neuseeland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ABN AMRO Funds - Private Portfolio Equities enthalten:
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EUR
Euro
GBP
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JPY
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BRL
Brasilianischer Real
HKD
Hongkong-Dollar
INR
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MXN
Mexikanischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
THB
Thailändischer Baht
ZAR
Südafrikanischer Rand
PEN
Peruanischer Sol
IDR
Indonesische Rupiah
PLN
Złoty
MYR
Malaysischer Ringgit
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der ABN AMRO Funds - Private Portfolio Equities diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
74
63
0
11
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ABN AMRO Funds - Private Portfolio Equities machen 28,81% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi MSCI Japan ESG BrdTrnstn A3E-DEUR
NVIDIA Corp
Microsoft Corp
Celsius Inv SICAV ESG Emerg Mkts A EUR
Schneider Electric SE
JPMorgan Chase & Co
Trane Technologies PLC Class A
Legrand SA
AstraZeneca PLC
Intesa Sanpaolo
Branchen
Der ABN AMRO Funds - Private Portfolio Equities investiert aktuell in 44 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 28,30€ an Gewinn erzielt, also +2,83%. Die Rendite pro Jahr läge bei +666,58%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des ABN AMRO Funds - Private Portfolio Equities beträgt seit dem 8.5.2025 2,83% (entspricht 2,83% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,83% | +2,83% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ABN AMRO Funds - Private Portfolio Equities
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,01% | Ausschüttend | 23 Mrd. € | 28.11.14 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,01% | Thesaurierend | 23 Mrd. € | 14.04.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ABN AMRO Funds - Private Portfolio Equities?
Welche Kosten fallen beim ABN AMRO Funds - Private Portfolio Equities an?
Schüttet der ABN AMRO Funds - Private Portfolio Equities Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ABN AMRO Funds - Private Portfolio Equities?
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