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Fidelity Funds - Strategic Bond Fund
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TER
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0,77%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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375,17 Mio. €
Positionen
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Auflage
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16.12.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Funds - Strategic Bond Fund wurde am 16. Dezember 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,77% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 375,17 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate Bond TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate Bond TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,77%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
375,17 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
680,97 €
Auflagedatum
16. Dezember 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Andy Weir, Timothy Foster, Claudio Ferrarese, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Fidelity Funds - Strategic Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
CO
Kolumbien
BR
Brasilien
JP
Japan
PE
Peru
CN
China
FR
Frankreich
ID
Indonesien
MX
Mexiko
PH
Philippinen
AU
Australien
KR
Südkorea
SA
Saudi-Arabien
IT
Italien
GH
Ghana
HK
Hongkong
PL
Polen
TR
Türkei
HU
Ungarn
ZA
Südafrika
SE
Schweden
ES
Spanien
AR
Argentinien
NL
Niederlande
LU
Luxemburg
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Strategic Bond Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
EUR
Euro
COP
Kolumbianischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
JPY
Japanischer Yen
PEN
Peruanischer Sol
CNY
Renminbi Yuan
IDR
Indonesische Rupiah
MXN
Mexikanischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
SAR
Saudi-Riyal
GHS
Cedi
HKD
Hongkong-Dollar
PLN
Złoty
TRY
Türkische Lira
HUF
Ungarische Forint
ZAR
Südafrikanischer Rand
SEK
Schwedische Krone
ARS
Argentinischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Fidelity Funds - Strategic Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
317
0
106
211
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - Strategic Bond Fund machen 73,01% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Cgsw Swap Iis 05/02/30 Cpurnsa R
US Treasury Bond Future Sept 25
Germany (Federal Republic Of) 0.1%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0%
Gold Swap Iis 02/15/30 Cptfemu R
10 Year Treasury Note Future Sept 25
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%
United States Treasury Notes 3.875%
United States Treasury Notes 4.125%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
91,90%Aktuelle Rendite
4,21%Durchschnittlicher Kupon
3,92%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, lässt sich deine Rendite mit den vorliegenden Daten leider nicht berechnen.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Fidelity Funds - Strategic Bond Fund beträgt seit dem 12.5.2025 -0,45% (entspricht -0,45% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,45% | -0,45% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Strategic Bond Fund
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidelity Funds - Strategic Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.
-0,79%
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1J
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3J
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YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Strategic Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Strategic Bond Fund an?
Schüttet der Fidelity Funds - Strategic Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Strategic Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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