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UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB)

ISIN
LU2230738838

WKN
A2QDZ6

Mehr Infos
TER
?
0,56%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
189,13 Mio. €
Positionen
?
97
Auflage
?
09.10.2020

Kurs

$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) wurde am 9. Oktober 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,56% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 189,13 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg China Aggregate TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg China Aggregate TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,56%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

189,13 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

423,24 €

Auflagedatum

9. Oktober 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Ashley Perrott, Yii Hui Wong, Alton Gwee, +9 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

China

98.36315
98,36%

Regionen

Asien
98.36315
98,36%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
98.36315
98,36%

Diversifikation

Wie breit der UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

26.88937
26,89%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) machen 26,89% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Zhejiang (Province of) 2.83%
4.14151
4,14%
Agricultural Bank of China Ltd. 3.45%
3.401
3,40%
Bank of Communications Co Ltd. 2.45%
3.25815
3,26%
Guangdong (Province of) 2.88%
2.7481
2,75%
China Development Bank 2.69%
2.67952
2,68%
Hubei (Province of) 3.57%
2.24741
2,25%
Agricultural Development Bank of China 4.65%
2.17572
2,18%
Fujian (Province of) 2.99%
2.09552
2,10%
China (People's Republic Of) 2.76%
2.09462
2,09%
Central Huijin Investment Ltd. 3.71%
2.04782
2,05%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
30.58009
30,58%
Unternehmensanleihen
17.85331
17,85%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
1.92809
1,93%

Ratings
?

AAA
-
AA
-
A
85.457
85,46%
BBB
0.331
0,33%
BB
-
B
-
Unter B
1.014
1,01%

Laufzeiten
?

7 bis 10 Jahre
29.07119
29,07%
5 bis 7 Jahre
17.10772
17,11%
3 bis 5 Jahre
16.84381
16,84%
1 bis 3 Jahre
16.54426
16,54%
20 bis 30 Jahre
8.65068
8,65%
10 bis 15 Jahre
5.44509
5,45%
15 bis 20 Jahre
3.81992
3,82%
Über 30 Jahre
0.88048
0,88%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
107,83%
Durchschnittlicher Kupon
2,91%
Aktuelle Rendite
2,77%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 4,60€ an Gewinn erzielt, also +0,46%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,95%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) beträgt seit dem 9.4.2025 0,46% (entspricht 0,46% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,08%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+0,40%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
9.4.2025 - 14.5.2025
+0,46%+0,46%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: August

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20242,61$
20232,61$
20222,61$
20211,70$

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB)
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) um maximal
-0,07%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB)?

Welche Kosten fallen beim UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) an?

Schüttet der UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB)?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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