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Willerfunds - Willer Flexible Financial Bond

ISIN
LU2233100952
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TER
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1,55%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
762,21 Mio. €
Positionen
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454
Auflage
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15.12.2020

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
%
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1M
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1J
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5J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Willerfunds - Willer Flexible Financial Bond wurde am 15. Dezember 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 762,21 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Contingent Capital TR HEURICE BofA Euro Subod Fin TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA Contingent Capital TR HEURICE BofA Euro Subod Fin TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,55%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

1,80%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

762,21 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

36,1 Mio. €

Auflagedatum

15. Dezember 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Christopher Case

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

28.94601
28,95%
DE

Deutschland

15.02471
15,02%
GB

Vereinigtes Königreich

11.69301
11,69%
NL

Niederlande

10.07843
10,08%
ES

Spanien

6.78869
6,79%
BE

Belgien

4.527
4,53%
IT

Italien

3.08797
3,09%
AT

Österreich

2.98856
2,99%
AU

Australien

2.20016
2,20%
CH

Schweiz

2.05709
2,06%
SE

Schweden

1.47704
1,48%
FI

Finnland

1.34605
1,35%
IE

Irland

1.31471
1,31%
DK

Dänemark

1.31197
1,31%
US

Vereinigte Staaten

1.09752
1,10%
NO

Norwegen

0.52954
0,53%
CA

Kanada

0.3191
0,32%
JP

Japan

0.26885
0,27%
CZ

Tschechien

0.25755
0,26%
PT

Portugal

0.1993
0,20%
GR

Griechenland

0.08454
0,08%
CN

China

0.07808
0,08%
HK

Hongkong

0.05946
0,06%

Regionen

Europa
91.71217
91,71%
Ozeanien
2.20016
2,20%
Amerika
1.41662
1,42%
Asien
0.40639
0,41%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Willerfunds - Willer Flexible Financial Bond enthalten:
EUR
Euro
74.38596999999999
74,39%
GBP
Pfund Sterling
11.69301
11,69%
AUD
Australischer Dollar
2.20016
2,20%
CHF
Schweizer Franken
2.05709
2,06%
SEK
Schwedische Krone
1.47704
1,48%
DKK
Dänische Krone
1.31197
1,31%
USD
US Dollar
1.09752
1,10%
NOK
Norwegische Krone
0.52954
0,53%
CAD
Kanadischer Dollar
0.3191
0,32%
JPY
Japanischer Yen
0.26885
0,27%
CZK
Tschechische Krone
0.25755
0,26%
CNY
Renminbi Yuan
0.07808
0,08%
HKD
Hongkong-Dollar
0.05946
0,06%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Willerfunds - Willer Flexible Financial Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

11.38963
11,39%
454
0
437
17

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Willerfunds - Willer Flexible Financial Bond machen 11,39% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
NatWest Group PLC 1%
1.79738
1,80%
Commerzbank AG 1%
1.4117
1,41%
Munich Reinsurance AG 1%
1.29632
1,30%
ANZ Group Holdings Ltd. 1%
1.28763
1,29%
Axa SA 1%
1.03781
1,04%
Athora Holding Ltd. 5.875%
0.98699
0,99%
Credit Agricole Assurances 1%
0.97374
0,97%
ABN AMRO Bank N.V. 1%
0.91684
0,92%
Credit Agricole Assurances 2%
0.90017
0,90%
Nationwide Building Society 1%
0.78105
0,78%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
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Staatsanleihen
1.07495
1,07%
Unternehmensanleihen
87.74573
87,75%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
0.09114
0,09%
Cash
3.6274
3,63%

Laufzeiten
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7 bis 10 Jahre
29.93328
29,93%
10 bis 15 Jahre
13.07008
13,07%
20 bis 30 Jahre
12.73115
12,73%
15 bis 20 Jahre
8.65894
8,66%
5 bis 7 Jahre
7.12467
7,12%
1 bis 3 Jahre
3.1652400000000003
3,17%
3 bis 5 Jahre
1.74012
1,74%
Über 30 Jahre
0.63026
0,63%

Kennzahlen
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Durchschnittlicher Preis
101,20%
Durchschnittlicher Kupon
4,53%
Aktuelle Rendite
3,68%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 19,00€ an Gewinn erzielt, also +1,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +21,64%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Willerfunds - Willer Flexible Financial Bond beträgt seit dem 7.4.2025 1,90% (entspricht 1,90% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
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6.5.2025 - 13.5.2025
+0,31%-
1 Monat
?
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13.4.2025 - 13.5.2025
+1,86%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
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7.4.2025 - 13.5.2025
+1,90%+1,90%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Willerfunds - Willer Flexible Financial Bond
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Willerfunds - Willer Flexible Financial Bond um maximal
-0,59%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund1,59%Ausschüttend15 Mrd. €20.07.15
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund1,29%Ausschüttend15 Mrd. €17.02.17
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund1,29%Thesaurierend15 Mrd. €13.01.17
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund1,09%Ausschüttend15 Mrd. €30.12.19
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund0,96%Thesaurierend15 Mrd. €15.09.17
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund1,29%Ausschüttend15 Mrd. €01.06.22

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Willerfunds - Willer Flexible Financial Bond?

Welche Kosten fallen beim Willerfunds - Willer Flexible Financial Bond an?

Schüttet der Willerfunds - Willer Flexible Financial Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Willerfunds - Willer Flexible Financial Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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