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Willerfunds - Willer Flexible Financial Bond
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TER
1,56%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
770,52 Mio. €
Positionen
432
Auflage
15.12.2020
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Willerfunds - Willer Flexible Financial Bond wurde am 15. Dezember 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,56% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 770,52 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Contingent Capital TR HEURICE BofA Euro Subod Fin TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Contingent Capital TR HEURICE BofA Euro Subod Fin TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,56%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
770,52 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,96 Mio. €
Auflagedatum
15. Dezember 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Christopher Case
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Willerfunds - Willer Flexible Financial Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Deutschland
Niederlande
Vereinigtes Königreich
Spanien
Belgien
Italien
Österreich
Schweiz
Finnland
Schweden
Dänemark
Irland
Vereinigte Staaten
Australien
Norwegen
Kanada
Japan
Portugal
Griechenland
China
Hongkong
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Willerfunds - Willer Flexible Financial Bond enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
USD
US Dollar
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Willerfunds - Willer Flexible Financial Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Willerfunds - Willer Flexible Financial Bond machen 10,60% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Commerzbank AG 1%
Athora Holding Ltd. 5.875%
Munich Reinsurance AG 1%
Axa SA 1%
Nordea Bank ABP 1%
Credit Agricole Assurances 1%
ABN AMRO Bank N.V. 1%
Credit Agricole Assurances 2%
Achmea BV 1%
Banque Federative du Credit Mutuel 1.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,51%Durchschnittlicher Kupon
4,50%Aktuelle Rendite
3,69%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 16,30€ an Gewinn erzielt, also +1,63%. Die Rendite pro Jahr läge bei +18,42%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Willerfunds - Willer Flexible Financial Bond beträgt seit dem 8.4.2025 1,63% (entspricht 1,63% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,31% | - |
| 1 Monat | +1,86% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,63% | +1,63% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Willerfunds - Willer Flexible Financial Bond finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,11€ | |
| 2024 | 0,44€ | |
| 2023 | 0,35€ | |
| 2022 | 0,14€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Willerfunds - Willer Flexible Financial Bond
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Willerfunds - Willer Flexible Financial Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,60%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Willerfunds - Willer Flexible Financial Bond?
Welche Kosten fallen beim Willerfunds - Willer Flexible Financial Bond an?
Schüttet der Willerfunds - Willer Flexible Financial Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Willerfunds - Willer Flexible Financial Bond?
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