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Willerfunds - Willer Flexible Financial Bond
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TER
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1,56%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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798,09 Mio. €
Positionen
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412
Auflage
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15.12.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Willerfunds - Willer Flexible Financial Bond wurde am 15. Dezember 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,56% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 798,09 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Contingent Capital TR HEURICE BofA Euro Subod Fin TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Contingent Capital TR HEURICE BofA Euro Subod Fin TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,56%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
1,80%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
798,09 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,12 Mio. €
Auflagedatum
15. Dezember 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Christopher Case
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Willerfunds - Willer Flexible Financial Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
IT
Italien
BE
Belgien
AT
Österreich
CH
Schweiz
AU
Australien
IE
Irland
DK
Dänemark
SE
Schweden
FI
Finnland
HK
Hongkong
NO
Norwegen
CA
Kanada
JP
Japan
GR
Griechenland
PT
Portugal
CN
China
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Europa
Ozeanien
Asien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Willerfunds - Willer Flexible Financial Bond enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
NOK
Norwegische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Willerfunds - Willer Flexible Financial Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
412
0
399
13
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Willerfunds - Willer Flexible Financial Bond machen 12,50% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Groupe Des Assurances Du Credit Mutuel SA 1%
ASR Nederland N.V. 1%
BNP Paribas SA 1%
Commerzbank AG 1%
Munich Reinsurance AG 1%
BNP Paribas SA 1%
Credit Agricole Assurances 1%
NatWest Group PLC 1%
BPCE SA 1%
Caixabank S.A. 1%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
102,09%Durchschnittlicher Kupon
4,61%Aktuelle Rendite
3,38%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 18,90€ an Gewinn erzielt, also +1,89%. Die Rendite pro Jahr läge bei +20,93%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Willerfunds - Willer Flexible Financial Bond beträgt seit dem 8.4.2025 1,63% (entspricht 1,63% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,31% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,86% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,63% | +1,63% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Willerfunds - Willer Flexible Financial Bond finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,33€ | |
| 2024 | 0,44€ | |
| 2023 | 0,35€ | |
| 2022 | 0,14€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Willerfunds - Willer Flexible Financial Bond
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Willerfunds - Willer Flexible Financial Bond?
Welche Kosten fallen beim Willerfunds - Willer Flexible Financial Bond an?
Schüttet der Willerfunds - Willer Flexible Financial Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Willerfunds - Willer Flexible Financial Bond?
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