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Willerfunds - Willer Flexible Financial Bond
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TER
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1,56%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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762,21 Mio. €
Positionen
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408
Auflage
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15.12.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Willerfunds - Willer Flexible Financial Bond wurde am 15. Dezember 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,56% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 762,21 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Contingent Capital TR HEURICE BofA Euro Subod Fin TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Contingent Capital TR HEURICE BofA Euro Subod Fin TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,56%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
1,80%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
762,21 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,43 Mio. €
Auflagedatum
15. Dezember 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Christopher Case
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Willerfunds - Willer Flexible Financial Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
IT
Italien
BE
Belgien
AU
Australien
AT
Österreich
IE
Irland
CH
Schweiz
FI
Finnland
SE
Schweden
DK
Dänemark
US
Vereinigte Staaten
HK
Hongkong
NO
Norwegen
CA
Kanada
JP
Japan
BM
Bermuda
GR
Griechenland
PT
Portugal
CN
China
Regionen
Europa
Ozeanien
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Willerfunds - Willer Flexible Financial Bond enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
USD
US Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
NOK
Norwegische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
BMD
Bermuda-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Willerfunds - Willer Flexible Financial Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
408
0
393
15
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Willerfunds - Willer Flexible Financial Bond machen 15,91% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
ASR Nederland N.V. 1%
NatWest Group PLC 1%
ANZ Group Holdings Ltd. 1%
Bank of Ireland Group PLC 1%
Barclays PLC 1%
Commerzbank AG 1%
Achmea BV 1%
Munich Reinsurance AG 1%
Credit Agricole Assurances 2%
Axa SA 1%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,93%Durchschnittlicher Kupon
4,67%Aktuelle Rendite
3,75%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 18,90€ an Gewinn erzielt, also +1,89%. Die Rendite pro Jahr läge bei +20,93%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Willerfunds - Willer Flexible Financial Bond beträgt seit dem 8.4.2025 1,63% (entspricht 1,63% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,31% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,86% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,63% | +1,63% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Willerfunds - Willer Flexible Financial Bond finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,22€ | |
| 2024 | 0,44€ | |
| 2023 | 0,35€ | |
| 2022 | 0,14€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Willerfunds - Willer Flexible Financial Bond
Volatilität
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Willerfunds - Willer Flexible Financial Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,60%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Willerfunds - Willer Flexible Financial Bond?
Welche Kosten fallen beim Willerfunds - Willer Flexible Financial Bond an?
Schüttet der Willerfunds - Willer Flexible Financial Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Willerfunds - Willer Flexible Financial Bond?
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