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AZ Fund 1 - AZ Alternative - Commodity
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TER
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3,83%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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24,57 Mio. €
Positionen
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Auflage
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25.01.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 - AZ Alternative - Commodity wurde am 25. Januar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,83% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 24,57 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
3,83%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
2,50%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
24,57 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
353,17 €
Auflagedatum
25. Januar 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Marco Cora
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 - AZ Alternative - Commodity weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
CN
China
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 - AZ Alternative - Commodity enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AZ Fund 1 - AZ Alternative - Commodity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 - AZ Alternative - Commodity machen 69,78% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 1.875%
Italy (Republic Of) 0%
Italy (Republic Of) 0%
United States Treasury Notes 3.75%
United States Treasury Bills 0%
Gold Bullion Securities
Bank of China Limited Macau Branch 3.5%
iShares Physical Silver ETC
ENEL Finance International N.V. 0.25%
COSL Singapore Capital Ltd. 4.5%
Branchen
Der AZ Fund 1 - AZ Alternative - Commodity investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 12,40€ an Gewinn erzielt, also +1,24%. Die Rendite pro Jahr läge bei +145,71%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AZ Fund 1 - AZ Alternative - Commodity beträgt seit dem 8.5.2025 1,24% (entspricht 1,24% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,24% | +1,24% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 - AZ Alternative - Commodity
Volatilität
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10 Jahre
max. Drawdown
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ Fund 1 - AZ Alternative - Commodity um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
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YTD
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MAX
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| Commodities-Invest | 1,01% | Ausschüttend | 1,3 Mrd. € | 25.04.06 | |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Alternative - Commodity?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Alternative - Commodity an?
Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Alternative - Commodity Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Alternative - Commodity?
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