AZ Fund 1 - AZ Equity - ASEAN Countries

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Equity - ASEAN Countries?

Den AZ Fund 1 - AZ Equity - ASEAN Countries kannst du unter der ISIN LU2238330802 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Equity - ASEAN Countries an?

Der AZ Fund 1 - AZ Equity - ASEAN Countries hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 4,06%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 4,06% abgezogen.

Q: Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Equity - ASEAN Countries Dividenden aus?

Der AZ Fund 1 - AZ Equity - ASEAN Countries ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Equity - ASEAN Countries?

Der AZ Fund 1 - AZ Equity - ASEAN Countries hat ein Fondsvolumen von 14,61 Mio. €.

ISIN

LU2238330802

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

4,06%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

14,61 Mio. €

Positionen

Auflage

11.12.2020

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der AZ Fund 1 - AZ Equity - ASEAN Countries wurde am 11. Dezember 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 4,06% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 14,61 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

4,06%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

14,61 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

12,56 Mio. €

Auflagedatum

11. Dezember 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Hweejan Ng

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 - AZ Equity - ASEAN Countries weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Weltkarte

Länder

Singapur

37.81791

37,82%

Indonesien

22.31175

22,31%

Malaysia

17.7655

17,77%

Thailand

13.44583

13,45%

Philippinen

7.76818

7,77%

Regionen

Asien

99.10917

99,11%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 - AZ Equity - ASEAN Countries enthalten:

SGD

Singapur-Dollar

37.81791

37,82%

IDR

Indonesische Rupiah

22.31175

22,31%

MYR

Malaysischer Ringgit

17.7655

17,77%

THB

Thailändischer Baht

13.44583

13,45%

PHP

Philippinischer Peso

7.76818

7,77%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der AZ Fund 1 - AZ Equity - ASEAN Countries diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

44.128499999999995

44,13%

Anzahl Positionen69

Aktienpositionen52

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen17

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 - AZ Equity - ASEAN Countries machen 44,13% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Sea Ltd ADR

9.79038

9,79%

DBS Group Holdings Ltd

8.76282

8,76%

United Overseas Bank Ltd

4.58082

4,58%

Sembcorp Industries Ltd

4.13867

4,14%

Tenaga Nasional Bhd

3.18565

3,19%

PT Bank Central Asia Tbk

3.11509

3,12%

Sunway Construction Group Bhd

2.90763

2,91%

Gamuda Bhd

2.58654

2,59%

BDO Unibank Inc

2.54767

2,55%

Keppel Ltd

2.51323

2,51%

Branchen

Der AZ Fund 1 - AZ Equity - ASEAN Countries investiert aktuell in 20 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

31.72661

31,73%

Zykl. Konsumgüter

12.97216

12,97%

Konglomerate

7.92493

7,92%

Telekommunikation

6.34909

6,35%

Bauwesen

6.22815

6,23%

Verpackte Konsumgüter

6.12577

6,13%

Transport

3.73896

3,74%

Metalle & Bergbau

3.56577

3,57%

Regulierte Versorger

3.18565

3,19%

Software

3.17704

3,18%

Basiskonsumgüter

2.92554

2,93%

Gesundheitsdienstleister

2.4212

2,42%

REITs

1.84643

1,85%

Öl & Gas

1.8321

1,83%

Immobilien

1.49165

1,49%

Kapitalmärkte

1.16208

1,16%

Halbleiter

1.05228

1,05%

Kreditdienstleistungen

0.71303

0,71%

Reisen & Freizeit

0.43398

0,43%

Industrieprodukte

0.23677

0,24%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 127,10€ an Gewinn erzielt, also +12,71%. Die Rendite pro Jahr läge bei +236,51%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des AZ Fund 1 - AZ Equity - ASEAN Countries beträgt seit dem 7.4.2025 12,71% (entspricht 12,71% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	+3,67%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+14,96%	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 7.4.2025 - 13.5.2025	+12,71%	+12,71%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 - AZ Equity - ASEAN Countries

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ Fund 1 - AZ Equity - ASEAN Countries um maximal

-4,16%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.

YTD

MAX

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Fidelity Funds - ASEAN Fund	2,69%	Thesaurierend	708 Mio. €	07.11.12
Fidelity Funds - ASEAN Fund	1,10%	Thesaurierend	708 Mio. €	13.11.24
Fidelity Funds - ASEAN Fund	1,10%	Ausschüttend	708 Mio. €	25.09.13
Fidelity Funds - ASEAN Fund	1,09%	Thesaurierend	708 Mio. €	18.08.21
Fidelity Funds - ASEAN Fund	1,95%	Thesaurierend	708 Mio. €	25.09.06
Fidelity Funds - ASEAN Fund	1,95%	Ausschüttend	708 Mio. €	01.10.90
Fidelity Funds - ASEAN Fund	1,95%	Ausschüttend	708 Mio. €	15.05.06
Fidelity Funds - ASEAN Fund	1,95%	Thesaurierend	708 Mio. €	09.02.12
Fidelity Funds - ASEAN Fund	1,09%	Ausschüttend	708 Mio. €	18.08.21
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund	1,81%	Ausschüttend	501 Mio. €	12.10.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Equity - ASEAN Countries?

Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Equity - ASEAN Countries an?

Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Equity - ASEAN Countries Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Equity - ASEAN Countries?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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AZ Fund 1 - AZ Equity - ASEAN Countries

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Equity - ASEAN Countries?

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Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Equity - ASEAN Countries Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Equity - ASEAN Countries?

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Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
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NAV
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