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AZ Fund 1 - AZ Equity - ASEAN Countries
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TER
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4,05%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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14,14 Mio. €
Positionen
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74
Auflage
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11.12.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 - AZ Equity - ASEAN Countries wurde am 11. Dezember 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 4,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 14,14 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
4,05%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
2,50%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
14,14 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,01 Mio. €
Auflagedatum
11. Dezember 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Hweejan Ng
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 - AZ Equity - ASEAN Countries weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
SG
Singapur
ID
Indonesien
MY
Malaysia
TH
Thailand
PH
Philippinen
Regionen
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 - AZ Equity - ASEAN Countries enthalten:
SGD
Singapur-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
THB
Thailändischer Baht
PHP
Philippinischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AZ Fund 1 - AZ Equity - ASEAN Countries diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
74
51
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 - AZ Equity - ASEAN Countries machen 44,76% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Sea Ltd ADR
DBS Group Holdings Ltd
United Overseas Bank Ltd
Sembcorp Industries Ltd
Sunway Construction Group Bhd
Gamuda Bhd
Keppel Ltd
Tenaga Nasional Bhd
PT Bank Central Asia Tbk
CIMB Group Holdings Bhd
Branchen
Der AZ Fund 1 - AZ Equity - ASEAN Countries investiert aktuell in 19 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 126,60€ an Gewinn erzielt, also +12,66%. Die Rendite pro Jahr läge bei +234,83%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AZ Fund 1 - AZ Equity - ASEAN Countries beträgt seit dem 7.4.2025 12,66% (entspricht 12,66% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,64% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +14,91% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +12,66% | +12,66% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 - AZ Equity - ASEAN Countries
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Equity - ASEAN Countries?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Equity - ASEAN Countries an?
Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Equity - ASEAN Countries Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Equity - ASEAN Countries?
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