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JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund
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TER
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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476,54 Mio. €
Positionen
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Auflage
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09.10.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund wurde am 9. Oktober 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 476,54 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified IG TR USDJPM CEMBI Broad Diversified IG TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified IG TR USDJPM CEMBI Broad Diversified IG TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,60%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
476,54 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
841,13 €
Auflagedatum
9. Oktober 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Pierre-Yves Bareau, Dan Gelfand, Scott D. McKee, +5 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
CL
Chile
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SA
Saudi-Arabien
PE
Peru
ID
Indonesien
KR
Südkorea
PA
Panama
RO
Rumänien
PL
Polen
HU
Ungarn
KZ
Kasachstan
IN
Indien
CO
Kolumbien
BR
Brasilien
KW
Kuwait
HK
Hongkong
TH
Thailand
UY
Uruguay
GB
Vereinigtes Königreich
MA
Marokko
MY
Malaysia
PH
Philippinen
US
Vereinigte Staaten
IL
Israel
QA
Katar
PY
Paraguay
CN
China
MO
Macao
BM
Bermuda
NL
Niederlande
RS
Serbien
SG
Singapur
OM
Oman
BG
Bulgarien
ZA
Südafrika
LV
Lettland
HR
Kroatien
SI
Slowenien
AZ
Aserbaidschan
TW
Taiwan
KY
Kaimaninseln
LT
Litauen
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
385
0
371
14
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund machen 10,52% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)
Petroleos Mexicanos Sa De CV 7.69%
DP World Salaam 6%
Indonesia (Republic of) 6.625%
OCP SA 7.5%
NBK Tier 1 Ltd. 3.625%
PETRONAS Capital Ltd. 5.848%
Panama (Republic of) 7.875%
Panama (Republic of) 7.5%
Sands China Ltd. 5.4%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,18%Durchschnittlicher Kupon
5,46%Aktuelle Rendite
5,41%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -2,31%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -222,10$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -22,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei -5,32%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund beträgt seit dem 9.10.2020 -4,77% (entspricht -0,97% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,08% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,70% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,71% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,13% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,09% | +5,09% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +9,86% | +3,15% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -4,77% | -0,97% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,32$ | 5,00% |
| 2024 | 3,55$ | 4,49% |
| 2023 | 3,22$ | 4,17% |
| 2022 | 3,58$ | 4,38% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund
Volatilität
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3,40%
1 Jahr
4,20%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-12,99%
1 Jahr
-23,84%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,92
1 Jahr
0,61
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,29% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 29.05.03 | |
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| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,96% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 03.09.20 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 21.12.23 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 2,69% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 28.04.22 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 15.02.07 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund an?
Schüttet der JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund?
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