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Moneda Luxembourg SICAV - Latam Corporate Credit Fund
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TER
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1,79%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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213,44 Mio. €
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Auflage
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30.04.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Moneda Luxembourg SICAV - Latam Corporate Credit Fund wurde am 30. April 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,79% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 213,44 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der CEMBI Broad Diversified Latam TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
CEMBI Broad Diversified Latam TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,79%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
213,44 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
42,07 Mio. €
Auflagedatum
30. April 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Lemanik Asset Management S.A.
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Moneda Luxembourg SICAV - Latam Corporate Credit Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
MX
Mexiko
CL
Chile
CO
Kolumbien
AR
Argentinien
PE
Peru
US
Vereinigte Staaten
UY
Uruguay
NO
Norwegen
PA
Panama
EC
Ecuador
DO
Dominikanische Republik
NL
Niederlande
CR
Costa Rica
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Moneda Luxembourg SICAV - Latam Corporate Credit Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
USD
US Dollar
UYU
Uruguayischer Peso
NOK
Norwegische Krone
PAB
Panamaischer Balboa
DOP
Dominikanischer Peso
EUR
Euro
CRC
Costa-Rica-Colón
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Moneda Luxembourg SICAV - Latam Corporate Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
190
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Moneda Luxembourg SICAV - Latam Corporate Credit Fund machen 16,93% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Engie Energia Chile SA 6.375%
LATAM Airlines Group SA 7.875%
Empresa Electrica Guacolda SA 4.56%
ACI Airport SudAmerica, S.A. 6.875%
Banco do Brasil SA 6%
Banco del Estado de Chile 7.95%
BBVA Mexico SA 8.45%
Constellation Oil Services Holding SA 9.375%
Brazil (Federative Republic) 7.125%
Ecopetrol S.A. 8.875%
Branchen
Der Moneda Luxembourg SICAV - Latam Corporate Credit Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,40%Aktuelle Rendite
7,23%Durchschnittlicher Kupon
7,12%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,10$ an Gewinn erzielt, also +0,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei +45,89%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Moneda Luxembourg SICAV - Latam Corporate Credit Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,21% (entspricht 0,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,21% | +0,21% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Moneda Luxembourg SICAV - Latam Corporate Credit Fund
Volatilität
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Moneda Luxembourg SICAV - Latam Corporate Credit Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
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YTD
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Moneda Luxembourg SICAV - Latam Corporate Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim Moneda Luxembourg SICAV - Latam Corporate Credit Fund an?
Schüttet der Moneda Luxembourg SICAV - Latam Corporate Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Moneda Luxembourg SICAV - Latam Corporate Credit Fund?
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