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Incometric Fund Heed Patrimonio
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TER
1,35%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
21,09 Mio. €
Positionen
123
Auflage
23.11.2020
Kurs
NAV
€
€
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Incometric Fund Heed Patrimonio wurde am 23. November 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 21,09 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Euribor 3 Month EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Euribor 3 Month EUR
Gesamtkosten (TER)
1,35%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
21,09 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,84 Mio. €
Auflagedatum
23. November 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Bernardo Moreira, Pedro Alves
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Incometric Fund Heed Patrimonio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Italien
Vereinigte Staaten
Deutschland
Portugal
Frankreich
Spanien
Vereinigtes Königreich
Brasilien
Finnland
Israel
China
Niederlande
Rumänien
Schweiz
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Incometric Fund Heed Patrimonio enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
BRL
Brasilianischer Real
ILS
Shekel
CNY
Renminbi Yuan
RON
Rumänischer Leu
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation
Wie breit der Incometric Fund Heed Patrimonio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Incometric Fund Heed Patrimonio machen 26,39% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 0.95%
United States Treasury Notes 0.625%
Spain (Kingdom of) 0%
Italy (Republic Of) 4%
Banco Comercial Portugues, S.A. 4%
Spain (Kingdom of) 0%
Spain (Kingdom of) 0%
Spain (Kingdom of) 0%
United States Treasury Notes 0.5%
Italy (Republic Of) 0.95%
Branchen
Der Incometric Fund Heed Patrimonio investiert aktuell in 30 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 5,00€ an Gewinn erzielt, also +0,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +44,05%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Incometric Fund Heed Patrimonio beträgt seit dem 8.5.2025 0,50% (entspricht 0,50% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,50% | +0,50% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Incometric Fund Heed Patrimonio
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Incometric Fund Heed Patrimonio um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,01%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Incometric Fund Heed Patrimonio?
Welche Kosten fallen beim Incometric Fund Heed Patrimonio an?
Schüttet der Incometric Fund Heed Patrimonio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Incometric Fund Heed Patrimonio?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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