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AZ Fund 1 - AZ Equity - Water & Renewable Resources
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TER
3,93%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
201,33 Mio. €
Positionen
102
Auflage
02.02.2021
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 - AZ Equity - Water & Renewable Resources wurde am 2. Februar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,93% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 201,33 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
3,93%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
201,33 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
132,77 Mio. €
Auflagedatum
2. Februar 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Matteo Facchi
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 - AZ Equity - Water & Renewable Resources weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Schweiz
Deutschland
Italien
Kanada
Japan
Österreich
Australien
Spanien
Schweden
Belgien
Niederlande
China
Brasilien
Dänemark
Indien
Portugal
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 - AZ Equity - Water & Renewable Resources enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
CNY
Renminbi Yuan
BRL
Brasilianischer Real
DKK
Dänische Krone
INR
Indische Rupie
Diversifikation
Wie breit der AZ Fund 1 - AZ Equity - Water & Renewable Resources diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 - AZ Equity - Water & Renewable Resources machen 53,51% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Veolia Environnement SA
Republic Services Inc
Waste Management Inc
Xylem Inc
American Water Works Co Inc
Geberit AG
Veralto Corp
Graco Inc
Pentair PLC
Ferguson Enterprises Inc
Branchen
Der AZ Fund 1 - AZ Equity - Water & Renewable Resources investiert aktuell in 35 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 10,60€ an Gewinn erzielt, also +1,06%. Die Rendite pro Jahr läge bei +116,60%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des AZ Fund 1 - AZ Equity - Water & Renewable Resources beträgt seit dem 8.5.2025 1,06% (entspricht 1,06% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,06% | +1,06% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 - AZ Equity - Water & Renewable Resources
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ Fund 1 - AZ Equity - Water & Renewable Resources um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,56%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Equity - Water & Renewable Resources?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Equity - Water & Renewable Resources an?
Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Equity - Water & Renewable Resources Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Equity - Water & Renewable Resources?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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