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AZ Fund 1 - AZ Equity - Food & Agriculture
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TER
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3,93%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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73,23 Mio. €
Positionen
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77
Auflage
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02.02.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 - AZ Equity - Food & Agriculture wurde am 2. Februar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,93% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 73,23 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
3,93%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
73,23 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
51,79 Mio. €
Auflagedatum
2. Februar 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Giuseppe Pastorelli
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 - AZ Equity - Food & Agriculture weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
CH
Schweiz
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
FR
Frankreich
NL
Niederlande
DK
Dänemark
DE
Deutschland
JP
Japan
AU
Australien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 - AZ Equity - Food & Agriculture enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AZ Fund 1 - AZ Equity - Food & Agriculture diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
77
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 - AZ Equity - Food & Agriculture machen 56,60% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Walmart Inc
Deere & Co
Italy (Republic Of) 0%
Costco Wholesale Corp
Corteva Inc
Compass Group PLC
MSCI World Index Future Sept 25
Chipotle Mexican Grill Inc
Amazon.com Inc
Xtrackers MSCI World Health Care ETF 1C
Branchen
Der AZ Fund 1 - AZ Equity - Food & Agriculture investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 7,80€ an Gewinn erzielt, also +0,78%. Die Rendite pro Jahr läge bei +76,12%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des AZ Fund 1 - AZ Equity - Food & Agriculture beträgt seit dem 8.5.2025 0,78% (entspricht 0,78% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,78% | +0,78% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 - AZ Equity - Food & Agriculture
Volatilität
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1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ Fund 1 - AZ Equity - Food & Agriculture um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,73%
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Equity - Food & Agriculture?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Equity - Food & Agriculture an?
Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Equity - Food & Agriculture Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Equity - Food & Agriculture?
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