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AZ Fund 1 - AZ Equity - Food & Agriculture
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TER
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3,93%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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68,92 Mio. €
Positionen
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89
Auflage
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02.02.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 - AZ Equity - Food & Agriculture wurde am 2. Februar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,93% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 68,92 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
3,93%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
68,92 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
48,5 Mio. €
Auflagedatum
2. Februar 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Giuseppe Pastorelli
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 - AZ Equity - Food & Agriculture weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CH
Schweiz
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
CA
Kanada
NL
Niederlande
IT
Italien
DE
Deutschland
DK
Dänemark
JP
Japan
SE
Schweden
AU
Australien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 - AZ Equity - Food & Agriculture enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AZ Fund 1 - AZ Equity - Food & Agriculture diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
89
42
1
46
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 - AZ Equity - Food & Agriculture machen 54,26% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Walmart Inc
Italy (Republic Of) 0%
Deere & Co
Costco Wholesale Corp
Corteva Inc
Compass Group PLC
Amazon.com Inc
Danone SA
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting
Chipotle Mexican Grill Inc
Branchen
Der AZ Fund 1 - AZ Equity - Food & Agriculture investiert aktuell in 31 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 7,80€ an Gewinn erzielt, also +0,78%. Die Rendite pro Jahr läge bei +76,12%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AZ Fund 1 - AZ Equity - Food & Agriculture beträgt seit dem 8.5.2025 0,78% (entspricht 0,78% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,78% | +0,78% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 - AZ Equity - Food & Agriculture
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Equity - Food & Agriculture?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Equity - Food & Agriculture an?
Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Equity - Food & Agriculture Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Equity - Food & Agriculture?
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