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BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund
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TER
0,80%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
598,01 Mio. €
Positionen
295
Auflage
22.10.2020
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
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1J
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5J
YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund wurde am 22. Oktober 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 598,01 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,80%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
598,01 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
22. Oktober 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Polina Kurdyavko, Jana Velebova, Anthony Kettle, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Mexiko
Brasilien
Kolumbien
Türkei
Chile
Vereinigte Arabische Emirate
Südafrika
Rumänien
Argentinien
Paraguay
Marokko
Indien
Nigeria
Peru
Macao
Ägypten
Guatemala
Serbien
Katar
Ghana
Pakistan
Vereinigtes Königreich
Thailand
Dominikanische Republik
China
Jamaika
Philippinen
Panama
Polen
Armenien
Ecuador
Usbekistan
Sambia
Uruguay
Malaysia
Tunesien
Costa Rica
Bulgarien
Oman
Nordmazedonien
El Salvador
Kenia
Sri Lanka
Südkorea
Angola
Kongo (Dem. Rep.)
Kuwait
Saudi-Arabien
Benin
Israel
Indonesien
Kasachstan
Luxemburg
Frankreich
Elfenbeinküste
Venezuela
Hongkong
Singapur
Niederlande
Libanon
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
TRY
Türkische Lira
CLP
Chilenischer Peso
AED
Arabischer Dirham
ZAR
Südafrikanischer Rand
RON
Rumänischer Leu
ARS
Argentinischer Peso
PYG
Paraguayischer Guaraní
MAD
Marokkanischer Dirham
INR
Indische Rupie
NGN
Naira
PEN
Peruanischer Sol
MOP
Macau-Pataca
EGP
Ägyptisches Pfund
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
RSD
Serbischer Dinar
QAR
Katar-Riyal
GHS
Cedi
PKR
Pakistanische Rupie
GBP
Pfund Sterling
THB
Thailändischer Baht
DOP
Dominikanischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
JMD
Jamaika-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
PLN
Złoty
AMD
Dram
UZS
Uzbekischer Soʻm
ZMW
Sambischer Kwacha
EUR
Euro
UYU
Uruguayischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
XOF
CFA-Franc BCEAO
TND
Tunesischer Dinar
CRC
Costa-Rica-Colón
BGN
Bulgarischer Lew
OMR
Omanischer Rial
MKD
Mazedonischer Denar
KES
Kenia-Schilling
LKR
Sri-Lanka-Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
AOA
Kwanza
CDF
Kongo-Franc
KWD
Kuwait-Dinar
SAR
Saudi-Riyal
ILS
Shekel
IDR
Indonesische Rupiah
KZT
Tenge
VEF
Venezolanischer Bolívar
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
LBP
Libanesisches Pfund
Diversifikation
Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund machen 24,72% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future June 25
United States Treasury Notes 5%
5 Year Treasury Note Future June 25
Samarco Mineracao SA 9.5%
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625%
Morocco (Kingdom of) 4.75%
Colombia (Republic Of) 3%
Ecopetrol S.A. 8.375%
Pakistan (Islamic Republic of) 6%
Argentina (Republic Of) 3.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
91,36%Aktuelle Rendite
6,48%Durchschnittlicher Kupon
6,22%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -0,90%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 33,40€ an Gewinn erzielt, also +3,34%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,72%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund beträgt seit dem 22.10.2020 3,34% (entspricht 0,66% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,14% | - |
| 1 Monat | +3,53% | - |
| 3 Monate | -0,20% | - |
| 6 Monate | +1,04% | - |
| 1 Jahr | +6,31% | +6,31% |
| 3 Jahre | +12,79% | +4,05% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +3,34% | +0,66% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,38€ | 7,39% |
| 2024 | 5,67€ | 7,30% |
| 2023 | 6,34€ | 8,39% |
| 2022 | 5,20€ | 6,51% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund
Volatilität
3,90%
1 Jahr
4,84%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-9,96%
1 Jahr
-25,09%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,99
1 Jahr
0,64
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 29.05.2024.
-8,74%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund an?
Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund?
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