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Invesco Funds - Invesco Global Flexible Bond Fund
Mehr Infos
TER
1,30%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
75,63 Mio. €
Positionen
172
Auflage
04.11.2020
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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3M
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6M
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1J
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3J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Invesco Funds - Invesco Global Flexible Bond Fund wurde am 4. November 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 75,63 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
1,30%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
75,63 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
875,91 €
Auflagedatum
4. November 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ivan Bakrac, Ken Hill, Robert Waldner, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Tschechien
Japan
China
Mexiko
Frankreich
Australien
Rumänien
Spanien
Brasilien
Indonesien
Niederlande
Schweden
Polen
Italien
Österreich
Schweiz
Indien
Ungarn
Finnland
Belgien
Südkorea
Saudi-Arabien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds - Invesco Global Flexible Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CZK
Tschechische Krone
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
MXN
Mexikanischer Peso
AUD
Australischer Dollar
RON
Rumänischer Leu
BRL
Brasilianischer Real
IDR
Indonesische Rupiah
SEK
Schwedische Krone
PLN
Złoty
CHF
Schweizer Franken
INR
Indische Rupie
HUF
Ungarische Forint
KRW
Südkoreanischer Won
SAR
Saudi-Riyal
Diversifikation
Wie breit der Invesco Funds - Invesco Global Flexible Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Invesco Funds - Invesco Global Flexible Bond Fund machen 63,04% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future Mar 25
United States Treasury Notes 3.625%
Euro Bobl Future Mar 25
2 Year Treasury Note Future Mar 25
United States Treasury Notes 4.125%
Czech (Republic of) 3.5%
Euro Bund Future Mar 25
China (People's Republic Of) 2.68%
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency
Long Gilt Future Mar 27 25
Branchen
Der Invesco Funds - Invesco Global Flexible Bond Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Aktuelle Rendite
4,81%Durchschnittlicher Kupon
4,52%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Invesco Funds - Invesco Global Flexible Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 4,46%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Invesco Funds - Invesco Global Flexible Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 107,70€ an Gewinn erzielt, also +10,77%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,29%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Invesco Funds - Invesco Global Flexible Bond Fund beträgt seit dem 4.11.2020 10,77% (entspricht 2,07% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,89% | - |
| 1 Monat | +0,10% | - |
| 3 Monate | -5,86% | - |
| 6 Monate | -5,31% | - |
| 1 Jahr | +0,49% | +0,49% |
| 3 Jahre | +8,39% | +2,69% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +10,77% | +2,07% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Invesco Funds - Invesco Global Flexible Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,08€ | 2,93% |
| 2024 | 0,32€ | 3,12% |
| 2023 | 0,31€ | 3,23% |
| 2022 | 0,22€ | 2,27% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Funds - Invesco Global Flexible Bond Fund
Volatilität
7,12%
1 Jahr
7,62%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-8,28%
1 Jahr
-9,86%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,08
1 Jahr
0,43
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Invesco Funds - Invesco Global Flexible Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.04.2025.
-8,28%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco Global Flexible Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco Global Flexible Bond Fund an?
Schüttet der Invesco Funds - Invesco Global Flexible Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco Global Flexible Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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