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Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Emerging Markets Research Equity Core Fund

ISIN
LU2242790512

WKN
A2QLRH

Aktien

Emerging Markets

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,80%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
34,92 Mio. €
Positionen
?
3.190
Auflage
?
17.11.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Emerging Markets Research Equity Core Fund wurde am 17. November 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 34,92 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets

Gesamtkosten (TER)

1,80%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

34,92 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

7,79 €

Auflagedatum

17. November 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

China

30.63867
30,64%

Indien

16.74515
16,75%

Taiwan

14.89919
14,90%

Südkorea

9.48555
9,49%

Brasilien

6.92722
6,93%

Südafrika

3.55013
3,55%

Vereinigtes Königreich

2.79739
2,80%

Vereinigte Staaten

2.16425
2,16%

Saudi-Arabien

1.77395
1,77%

Philippinen

1.36178
1,36%

Hongkong

1.28817
1,29%

Mexiko

1.17698
1,18%

Griechenland

0.97845
0,98%

Indonesien

0.97682
0,98%

Thailand

0.96344
0,96%

Chile

0.89657
0,90%

Malaysia

0.8063
0,81%

Vereinigte Arabische Emirate

0.69687
0,70%

Kanada

0.5636
0,56%

Polen

0.01729
0,02%

Kuwait

0.0135
0,01%

Türkei

0.01204
0,01%

Katar

0.0116
0,01%

Regionen

Asien
79.67625000000002
79,68%
Amerika
11.730419999999999
11,73%
Europa
3.8105700000000002
3,81%
Afrika
3.5512699999999997
3,55%
Ozeanien
0.00014
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Emerging Markets Research Equity Core Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
30.63867
30,64%
INR
Indische Rupie
16.74515
16,75%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
14.89919
14,90%
KRW
Südkoreanischer Won
9.48555
9,49%
BRL
Brasilianischer Real
6.92722
6,93%
ZAR
Südafrikanischer Rand
3.55013
3,55%
GBP
Pfund Sterling
2.79739
2,80%
USD
US Dollar
2.16426
2,16%
SAR
Saudi-Riyal
1.77395
1,77%
PHP
Philippinischer Peso
1.36178
1,36%
HKD
Hongkong-Dollar
1.28817
1,29%
MXN
Mexikanischer Peso
1.17698
1,18%
EUR
Euro
0.97952
0,98%
IDR
Indonesische Rupiah
0.97682
0,98%
THB
Thailändischer Baht
0.96344
0,96%
CLP
Chilenischer Peso
0.89657
0,90%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.8063
0,81%
AED
Arabischer Dirham
0.69687
0,70%
CAD
Kanadischer Dollar
0.5636
0,56%
PLN
Złoty
0.01729
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.0135
0,01%
TRY
Türkische Lira
0.01204
0,01%
QAR
Katar-Riyal
0.0116
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Emerging Markets Research Equity Core Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

32.20999
32,21%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Emerging Markets Research Equity Core Fund machen 32,21% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
8.49337
8,49%
Tencent Holdings Ltd
7.18481
7,18%
SK Hynix Inc
2.91953
2,92%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
2.68888
2,69%
MediaTek Inc
2.04008
2,04%
HDFC Bank Ltd
2.01013
2,01%
Meituan Class B
1.98642
1,99%
Samsung Electronics Co Ltd
1.803
1,80%
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd Class H
1.55639
1,56%
China Merchants Bank Co Ltd Class H
1.52738
1,53%

Branchen

Der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Emerging Markets Research Equity Core Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
17.63601
17,64%
Halbleiter
15.73344
15,73%
Interaktive Medien
8.66306
8,66%
Zykl. Konsumgüter
6.54589
6,55%
Telekommunikation
5.93893
5,94%
Versicherungen
5.26258
5,26%
Hardware
4.57867
4,58%
Metalle & Bergbau
4.32273
4,32%
Fahrzeuge & Komponenten
4.06282
4,06%
Immobilien
2.60444
2,60%
Regulierte Versorger
2.59789
2,60%
Verpackte Konsumgüter
2.49435
2,49%
Software
1.98457
1,98%
Industrieprodukte
1.81988
1,82%
Restaurants
1.50788
1,51%
Transport
1.46778
1,47%
Gesundheitsdienstleister
1.45929
1,46%
Reisen & Freizeit
1.17685
1,18%
Schwere Maschinen
1.14862
1,15%
Biotechnologie
1.01059
1,01%
Kapitalmärkte
0.92849
0,93%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.77613
0,78%
Getränke (alkoholisch)
0.7679
0,77%
Chemikalien
0.73234
0,73%
Basiskonsumgüter
0.62779
0,63%
Baustoffe
0.62506
0,63%
Pharmaunternehmen
0.54019
0,54%
Stahl
0.53965
0,54%
Med. Diagnostik & Forschung
0.35132
0,35%
Bauwesen
0.27617
0,28%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.19402
0,19%
Medizinischer Vertrieb
0.12686
0,13%
Kreditdienstleistungen
0.09927
0,10%
Öl & Gas
0.053
0,05%
Konglomerate
0.01513
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.01229
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.0083
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00788
0,01%
Vermögensverwaltung
0.00721
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00628
0,01%
Landwirtschaft
0.00607
0,01%
Tabakprodukte
0.00469
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00436
0,00%
REITs
0.00387
0,00%
Medien
0.00376
0,00%
Unternehmensdienste
0.00328
0,00%
Bildung
0.00313
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00283
0,00%
Medizinprodukte & Geräte
0.00235
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00077
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00066
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00022
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00014
0,00%
Krankenversicherungen
0.00011
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Emerging Markets Research Equity Core Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -6,11%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Emerging Markets Research Equity Core Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -120,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -12,01%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,84%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Emerging Markets Research Equity Core Fund beträgt seit dem 17.11.2020 -12,01% (entspricht -2,53% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+6,10%-
1 Monat
?
29.3.2025 - 29.4.2025
-0,90%-
3 Monate
?
29.1.2025 - 29.4.2025
+3,32%-
6 Monate
?
29.10.2024 - 29.4.2025
-2,58%-
1 Jahr
?
29.4.2024 - 29.4.2025
+6,82%+6,82%
3 Jahre
?
29.4.2022 - 29.4.2025
+3,46%+1,13%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
17.11.2020 - 29.4.2025
-12,01%-2,53%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Emerging Markets Research Equity Core Fund
Volatilität
?
14,60%
1 Jahr
14,31%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-36,78%
1 Jahr
-46,17%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,82
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Emerging Markets Research Equity Core Fund um maximal
-35,88%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Emerging Markets Research Equity Core Fund?

Welche Kosten fallen beim Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Emerging Markets Research Equity Core Fund an?

Schüttet der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Emerging Markets Research Equity Core Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Emerging Markets Research Equity Core Fund?

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