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JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund
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TER
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0,15%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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346,86 Mio. €
Positionen
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667
Auflage
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23.04.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund wurde am 23. April 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 346,86 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,15%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
346,86 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,82 Mio. €
Auflagedatum
23. April 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Katherine Santiago, Yazann Romahi, Wei (Victor) Li, +3 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
CA
Kanada
AU
Australien
CH
Schweiz
IL
Israel
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
MX
Mexiko
IN
Indien
GT
Guatemala
IT
Italien
Regionen
Amerika
Asien
Ozeanien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund enthalten:
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
ILS
Shekel
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
MXN
Mexikanischer Peso
INR
Indische Rupie
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
667
350
104
213
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund machen 25,74% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
BAR PORTFOLIO SWAP USD
CommodityIndexSwap TR 06/17/2025/R:USSPGSEWP.CI USD/P:USD 0.00000
Louisiana Pacific Corporation 3.625%
ON Semiconductor Corp. 3.875%
Boise Cascade Co 4.875%
Branchen
Der JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund investiert aktuell in 49 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 8,44%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 254,20£ an Gewinn erzielt, also +25,42%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,74%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund beträgt seit dem 23.4.2021 38,56% (entspricht 8,49% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,42% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,18% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,12% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,21% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,58% | +1,58% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +20,00% | +6,20% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +38,56% | +8,49% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: September
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 5,26£ | 4,14% |
| 2023 | 3,73£ | 3,18% |
| 2022 | 2,48£ | 2,28% |
| 2021 | 0,54£ | 0,53% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund
Volatilität
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4,07%
1 Jahr
5,50%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-4,87%
1 Jahr
-5,79%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
1,30
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.01.2025.
-4,87%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund | 1,75% | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 09.10.17 |
| SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund | 0,20% | Ausschüttend | 1,1 Mrd. € | 13.11.15 |
| SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund | 1,75% | Ausschüttend | 1,1 Mrd. € | 09.10.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund?
Welche Kosten fallen beim JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund an?
Schüttet der JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund?
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