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SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury Bond Index Fund

ISIN
LU2243635161

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

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TER
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0,25%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,88 Mrd. €
Positionen
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1.534
Auflage
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26.01.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury Bond Index Fund wurde am 26. Januar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,88 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Treasury TR Hdg EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Global Treasury TR Hdg EUR

Gesamtkosten (TER)

0,25%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

2,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,88 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

211,09 Mio. €

Auflagedatum

26. Januar 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

SGD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

SGD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

John Philpot

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury Bond Index Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

33.86059
33,86%
JP

Japan

16.43549
16,44%
CN

China

9.85359
9,85%
FR

Frankreich

5.47147
5,47%
GB

Vereinigtes Königreich

5.39918
5,40%
IT

Italien

5.08241
5,08%
DE

Deutschland

4.29729
4,30%
ES

Spanien

3.34703
3,35%
KR

Südkorea

1.86419
1,86%
CA

Kanada

1.64526
1,65%
AU

Australien

1.14893
1,15%
BE

Belgien

1.13718
1,14%
NL

Niederlande

0.9686
0,97%
AT

Österreich

0.87287
0,87%
MY

Malaysia

0.71598
0,72%
ID

Indonesien

0.70883
0,71%
TH

Thailand

0.66039
0,66%
MX

Mexiko

0.57312
0,57%
PT

Portugal

0.47761
0,48%
PL

Polen

0.47519
0,48%
FI

Finnland

0.39143
0,39%
IE

Irland

0.36031
0,36%
SG

Singapur

0.30462
0,30%
GR

Griechenland

0.29132
0,29%
CH

Schweiz

0.25744
0,26%
CZ

Tschechien

0.25407
0,25%
NZ

Neuseeland

0.24721
0,25%
IL

Israel

0.23515
0,24%
RO

Rumänien

0.17174
0,17%
SK

Slowakei

0.17075
0,17%
CO

Kolumbien

0.16405
0,16%
DK

Dänemark

0.15582
0,16%
SE

Schweden

0.12341
0,12%
NO

Norwegen

0.0987
0,10%
CL

Chile

0.09436
0,09%
HU

Ungarn

0.09034
0,09%
PE

Peru

0.08386
0,08%
HR

Kroatien

0.08345
0,08%
SI

Slowenien

0.05536
0,06%
LU

Luxemburg

0.02254
0,02%
CY

Zypern

0.0175
0,02%
LV

Lettland

0.01563
0,02%
LT

Litauen

0.01053
0,01%

Regionen

Amerika
36.33738
36,34%
Asien
30.88079
30,88%
Europa
30.08167
30,08%
Ozeanien
1.39614
1,40%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury Bond Index Fund enthalten:
USD
US Dollar
33.86059
33,86%
EUR
Euro
22.989829999999998
22,99%
JPY
Japanischer Yen
16.43549
16,44%
CNY
Renminbi Yuan
9.85359
9,85%
GBP
Pfund Sterling
5.39918
5,40%
KRW
Südkoreanischer Won
1.86419
1,86%
CAD
Kanadischer Dollar
1.64526
1,65%
AUD
Australischer Dollar
1.14893
1,15%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.71598
0,72%
IDR
Indonesische Rupiah
0.70883
0,71%
THB
Thailändischer Baht
0.66039
0,66%
MXN
Mexikanischer Peso
0.57312
0,57%
PLN
Złoty
0.47519
0,48%
SGD
Singapur-Dollar
0.30462
0,30%
CHF
Schweizer Franken
0.25744
0,26%
CZK
Tschechische Krone
0.25407
0,25%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.24721
0,25%
ILS
Shekel
0.23515
0,24%
RON
Rumänischer Leu
0.17174
0,17%
COP
Kolumbianischer Peso
0.16405
0,16%
DKK
Dänische Krone
0.15582
0,16%
SEK
Schwedische Krone
0.12341
0,12%
NOK
Norwegische Krone
0.0987
0,10%
CLP
Chilenischer Peso
0.09436
0,09%
HUF
Ungarische Forint
0.09034
0,09%
PEN
Peruanischer Sol
0.08386
0,08%
HRK
Kroatische Kuna
0.08345
0,08%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury Bond Index Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

3.5145799999999996
3,51%
1.534
0
1.505
29

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury Bond Index Fund machen 3,51% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.25%
0.4915
0,49%
United States Treasury Notes 4%
0.39158
0,39%
United States Treasury Notes 3.625%
0.35122
0,35%
United States Treasury Notes 4.375%
0.34445
0,34%
United States Treasury Notes 4.125%
0.3409
0,34%
United States Treasury Notes 3.5%
0.3341
0,33%
United States Treasury Notes 4%
0.32647
0,33%
United States Treasury Notes 4%
0.31717
0,32%
United States Treasury Notes 4.625%
0.31004
0,31%
United States Treasury Notes 3.875%
0.30715
0,31%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, lässt sich deine Rendite mit den vorliegenden Daten leider nicht berechnen.
Performance und Rendite angezeigt in Singapore Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury Bond Index Fund beträgt seit dem 8.5.2025 -0,56% (entspricht -0,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
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Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
-0,56%-0,56%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury Bond Index Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury Bond Index Fund um maximal
-0,56%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF0,07%Physisch (OS)Ausschüttend11 Mrd. €02.06.06
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF0,07%Physisch (OS)Thesaurierend11 Mrd. €13.04.17
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SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund0,12%Ausschüttend10 Mrd. €04.09.19
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund0,11%Thesaurierend10 Mrd. €04.09.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury Bond Index Fund?

Welche Kosten fallen beim SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury Bond Index Fund an?

Schüttet der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury Bond Index Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury Bond Index Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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