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BCI AM SICAV - Latin American Corporate Credit
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TER
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1,65%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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108,74 Mio. €
Positionen
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57
Auflage
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27.10.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BCI AM SICAV - Latin American Corporate Credit wurde am 27. Oktober 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 108,74 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM Cembi Broad Divers Latam IG Index. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM Cembi Broad Divers Latam IG Index
Gesamtkosten (TER)
1,65%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
108,74 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,99 €
Auflagedatum
27. Oktober 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Lemanik Asset Management S.A.
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BCI AM SICAV - Latin American Corporate Credit weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CL
Chile
MX
Mexiko
BR
Brasilien
PE
Peru
CO
Kolumbien
US
Vereinigte Staaten
AR
Argentinien
Regionen
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BCI AM SICAV - Latin American Corporate Credit enthalten:
CLP
Chilenischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
PEN
Peruanischer Sol
COP
Kolumbianischer Peso
USD
US Dollar
ARS
Argentinischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BCI AM SICAV - Latin American Corporate Credit diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
57
0
56
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BCI AM SICAV - Latin American Corporate Credit machen 34,42% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ecopetrol S.A. 8.375%
Caja De Compensacion De Asignacion Familiar Los Andes 7%
Alsea S.A.B. de C.V. 7.75%
Banco de Credito del Peru 6.45%
Enfragen Energia Sur S A U / Prime Energia S P A / Enfragen Spain S A U 5.3
SierraCol Energy Andina LLC 6%
Falabella SA 3.375%
Millicom International Cellular SA 7.375%
Saavi Energia S.a.r.l. 8.875%
Agrosuper S A 4.6%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,69%Durchschnittlicher Kupon
6,67%Aktuelle Rendite
6,60%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 6,10$ an Gewinn erzielt, also +0,61%. Die Rendite pro Jahr läge bei +805,24%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BCI AM SICAV - Latin American Corporate Credit beträgt seit dem 12.5.2025 0,18% (entspricht 0,18% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,18% | +0,18% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BCI AM SICAV - Latin American Corporate Credit
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BCI AM SICAV - Latin American Corporate Credit?
Welche Kosten fallen beim BCI AM SICAV - Latin American Corporate Credit an?
Schüttet der BCI AM SICAV - Latin American Corporate Credit Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BCI AM SICAV - Latin American Corporate Credit?
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