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Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Allocation 0-40

ISIN
LU2247547107

WKN
A2QKCN

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,23%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
88,63 Mio. €
Positionen
?
907
Auflage
?
30.04.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Allocation 0-40 wurde am 30. April 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,23% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 88,63 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,23%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

88,63 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

76,84 Mio. €

Auflagedatum

30. April 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Waystone Management Company (Lux) S.A.

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Allocation 0-40 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

24.914830000000002
24,91%

Deutschland

13.02968
13,03%

Frankreich

7.89215
7,89%

Schweiz

5.98621
5,99%

Spanien

3.86549
3,87%

Italien

3.4916400000000003
3,49%

Niederlande

2.8449400000000002
2,84%

Vereinigtes Königreich

1.74254
1,74%

Japan

1.6760000000000002
1,68%

Bermuda

1.60867
1,61%

Belgien

1.51285
1,51%

Kanada

1.15236
1,15%

China

1.03762
1,04%

Österreich

0.76995
0,77%

Schweden

0.7162200000000001
0,72%

Finnland

0.57562
0,58%

Australien

0.45677
0,46%

Dänemark

0.40806000000000003
0,41%

Mexiko

0.39701000000000003
0,40%

Indonesien

0.33481
0,33%

Irland

0.29141
0,29%

Indien

0.20201
0,20%

Singapur

0.19358999999999998
0,19%

Taiwan

0.19279000000000002
0,19%

Bulgarien

0.19068
0,19%

Chile

0.18957000000000002
0,19%

Slowakei

0.17955
0,18%

Slowenien

0.16689
0,17%

Polen

0.14265999999999998
0,14%

Brasilien

0.13264
0,13%

Südkorea

0.1223
0,12%

Südafrika

0.11837
0,12%

Kaimaninseln

0.10843
0,11%

Peru

0.10368000000000001
0,10%

Vereinigte Arabische Emirate

0.10339
0,10%

Malaysia

0.09768
0,10%

Rumänien

0.07662000000000001
0,08%

Hongkong

0.07549
0,08%

Portugal

0.073
0,07%

Thailand

0.05577
0,06%

Tschechien

0.04937
0,05%

Lettland

0.04891
0,05%

Saudi-Arabien

0.04833
0,05%

Kolumbien

0.046060000000000004
0,05%

Norwegen

0.04149
0,04%

Philippinen

0.03748
0,04%

Dominikanische Republik

0.03173
0,03%

Ägypten

0.03105
0,03%

Oman

0.02776
0,03%

Ungarn

0.02653
0,03%

Litauen

0.02608
0,03%

Uruguay

0.02557
0,03%

Panama

0.02369
0,02%

Israel

0.02126
0,02%

Neuseeland

0.0186
0,02%

Luxemburg

0.01753
0,02%

Elfenbeinküste

0.01479
0,01%

Argentinien

0.01285
0,01%

Ecuador

0.01243
0,01%

Costa Rica

0.0114
0,01%

Regionen

Europa
44.185100000000006
44,19%
Amerika
28.689239999999995
28,69%
Asien
4.353739999999999
4,35%
Ozeanien
0.47537
0,48%
Afrika
0.19204
0,19%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Allocation 0-40 enthalten:
EUR
Euro
34.78933000000001
34,79%
USD
US Dollar
24.92726
24,93%
CHF
Schweizer Franken
5.98621
5,99%
GBP
Pfund Sterling
1.74254
1,74%
JPY
Japanischer Yen
1.6760000000000002
1,68%
BMD
Bermuda-Dollar
1.60867
1,61%
CAD
Kanadischer Dollar
1.15236
1,15%
CNY
Renminbi Yuan
1.03762
1,04%
SEK
Schwedische Krone
0.7162200000000001
0,72%
AUD
Australischer Dollar
0.45677
0,46%
DKK
Dänische Krone
0.40806000000000003
0,41%
MXN
Mexikanischer Peso
0.39701000000000003
0,40%
IDR
Indonesische Rupiah
0.33481
0,33%
INR
Indische Rupie
0.20201
0,20%
SGD
Singapur-Dollar
0.19358999999999998
0,19%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.19279000000000002
0,19%
BGN
Bulgarischer Lew
0.19068
0,19%
CLP
Chilenischer Peso
0.18957000000000002
0,19%
PLN
Złoty
0.14265999999999998
0,14%
BRL
Brasilianischer Real
0.13264
0,13%
KRW
Südkoreanischer Won
0.1223
0,12%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.11837
0,12%
KYD
Kaiman-Dollar
0.10843
0,11%
PEN
Peruanischer Sol
0.10368000000000001
0,10%
AED
Arabischer Dirham
0.10339
0,10%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.09768
0,10%
RON
Rumänischer Leu
0.07662000000000001
0,08%
HKD
Hongkong-Dollar
0.07549
0,08%
THB
Thailändischer Baht
0.05577
0,06%
CZK
Tschechische Krone
0.04937
0,05%
SAR
Saudi-Riyal
0.04833
0,05%
COP
Kolumbianischer Peso
0.046060000000000004
0,05%
NOK
Norwegische Krone
0.04149
0,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.03748
0,04%
DOP
Dominikanischer Peso
0.03173
0,03%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.03105
0,03%
OMR
Omanischer Rial
0.02776
0,03%
HUF
Ungarische Forint
0.02653
0,03%
UYU
Uruguayischer Peso
0.02557
0,03%
PAB
Panamaischer Balboa
0.02369
0,02%
ILS
Shekel
0.02126
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.0186
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.01813
0,02%
ARS
Argentinischer Peso
0.01285
0,01%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.0114
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Allocation 0-40 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

42.424080000000004
42,42%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Allocation 0-40 machen 42,42% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Germany Govt Bond ETF EUR Dist
6.03986
6,04%
SPDR® Blmbrg US Aggt Bd ETF
5.7205
5,72%
HSBC Global Government Bond ETF SCHEUR
5.54129
5,54%
iShares US Aggregate Bond ETF EUR H Acc
4.54778
4,55%
LGT EM Frontier LC Bond L EUR
3.96823
3,97%
Twelve Cat Bond SI1 EUR Acc
3.8899
3,89%
Invesco Physical Gold ETC
3.74816
3,75%
LO Funds Short-Term Money Market EUR IA
3.59218
3,59%
Lazard Euro Short Term Money Market A
3.3414
3,34%
iShares $ TIPS ETF USD Acc
2.03478
2,03%

Branchen

Der Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Allocation 0-40 investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
2.6844
2,68%
Software
2.5695
2,57%
Halbleiter
2.31269
2,31%
Pharmaunternehmen
2.05633
2,06%
Zykl. Konsumgüter
1.91013
1,91%
Versicherungen
1.77352
1,77%
Industrieprodukte
1.70566
1,71%
Verpackte Konsumgüter
1.37867
1,38%
REITs
1.24125
1,24%
Immobilien
1.19078
1,19%
Hardware
1.09306
1,09%
Regulierte Versorger
1.02206
1,02%
Öl & Gas
0.9963
1,00%
Chemikalien
0.87301
0,87%
Fahrzeuge & Komponenten
0.86594
0,87%
Telekommunikation
0.68388
0,68%
Medizinprodukte & Geräte
0.66719
0,67%
Interaktive Medien
0.65831
0,66%
Bauwesen
0.6046
0,60%
Kapitalmärkte
0.4662
0,47%
Transport
0.39938
0,40%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.38207
0,38%
Getränke (alkoholisch)
0.35993
0,36%
Unternehmensdienste
0.33014
0,33%
Basiskonsumgüter
0.32789
0,33%
Kreditdienstleistungen
0.28823
0,29%
Biotechnologie
0.28601
0,29%
Vermögensverwaltung
0.22552
0,23%
Medien
0.22213
0,22%
Schwere Maschinen
0.18439
0,18%
Baustoffe
0.1739
0,17%
Krankenversicherungen
0.17208
0,17%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.16688
0,17%
Kleidung & Accessoires
0.15719
0,16%
Med. Diagnostik & Forschung
0.14334
0,14%
Metalle & Bergbau
0.13383
0,13%
Reisen & Freizeit
0.13324
0,13%
Restaurants
0.12166
0,12%
Konglomerate
0.10713
0,11%
Abfallwirtschaft
0.09533
0,10%
Stahl
0.06993
0,07%
Medizinischer Vertrieb
0.06755
0,07%
Unabhängige Energieversorger
0.067
0,07%
Gesundheitsdienstleister
0.06335
0,06%
Landwirtschaft
0.02807
0,03%
Industrievertrieb
0.02753
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.02649
0,03%
Haushaltsprodukte
0.01084
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00922
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00474
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00363
0,00%
Tabakprodukte
0.00292
0,00%
Bildung
0.00033
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00002
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 0,80€ an Gewinn erzielt, also +0,08%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,91%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Allocation 0-40 beträgt seit dem 8.5.2025 0,08% (entspricht 0,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,08%+0,08%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Allocation 0-40
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Allocation 0-40 um maximal
-0,08%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Allocation 0-40?

Welche Kosten fallen beim Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Allocation 0-40 an?

Schüttet der Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Allocation 0-40 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Allocation 0-40?

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