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NB - Subordinated Debt Fund
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TER
1,64%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
66,76 Mio. €
Positionen
81
Auflage
20.01.2021
Kurs
NAV
€
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der NB - Subordinated Debt Fund wurde am 20. Januar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,64% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 66,76 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,64%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
66,76 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,45 Mio. €
Auflagedatum
20. Januar 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Manuel Aguiar
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den NB - Subordinated Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Spanien
Italien
Niederlande
Belgien
Dänemark
Österreich
Vereinigte Staaten
Portugal
Schweiz
Irland
Finnland
Australien
Japan
Schweden
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im NB - Subordinated Debt Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation
Wie breit der NB - Subordinated Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des NB - Subordinated Debt Fund machen 28,11% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bund Future June 25
Italy (Republic Of)
Volkswagen International Finance N.V.
Intesa Sanpaolo S.p.A.
Danske Bank A/S
Lloyds Banking Group PLC
BNP Paribas SA
BNP Paribas SA
Bankinter SA
Intesa Sanpaolo S.p.A.
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
101,32%Durchschnittlicher Kupon
5,13%Aktuelle Rendite
4,09%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,00€ an Gewinn erzielt, also +0,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +16,05%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des NB - Subordinated Debt Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,20% (entspricht 0,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,20% | +0,20% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum NB - Subordinated Debt Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des NB - Subordinated Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den NB - Subordinated Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim NB - Subordinated Debt Fund an?
Schüttet der NB - Subordinated Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des NB - Subordinated Debt Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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