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BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced

ISIN
LU2249614053
WKN
A2QQ04

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,92%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
661,44 Mio. €
Positionen
?
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261
Auflage
?
Tooltip anzeigen
25.02.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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3M
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6M
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1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced wurde am 25. Februar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,92% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 661,44 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EURBloomberg Euro Agg Bond TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI NR EURBloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,92%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

661,44 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

8,91 €

Auflagedatum

25. Februar 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

AUD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

AUD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Bart Van Poucke, Michael Cornelis

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

32.94007
32,94%
DE

Deutschland

9.946869999999999
9,95%
FR

Frankreich

9.76303
9,76%
ES

Spanien

7.71061
7,71%
IT

Italien

5.97064
5,97%
NL

Niederlande

4.54066
4,54%
GB

Vereinigtes Königreich

2.70352
2,70%
JP

Japan

2.36121
2,36%
BE

Belgien

1.92148
1,92%
CN

China

1.79894
1,80%
TW

Taiwan

1.34561
1,35%
CH

Schweiz

1.27956
1,28%
FI

Finnland

1.05929
1,06%
IN

Indien

0.99596
1,00%
PT

Portugal

0.94298
0,94%
CA

Kanada

0.7604899999999999
0,76%
IE

Irland

0.7474299999999999
0,75%
SE

Schweden

0.74022
0,74%
KR

Südkorea

0.65068
0,65%
AU

Australien

0.6363
0,64%
SK

Slowakei

0.60434
0,60%
NO

Norwegen

0.51245
0,51%
DK

Dänemark

0.37139
0,37%
AT

Österreich

0.36666
0,37%
BR

Brasilien

0.3169
0,32%
ZA

Südafrika

0.26961
0,27%
HK

Hongkong

0.2229
0,22%
SG

Singapur

0.19354
0,19%
MX

Mexiko

0.18148
0,18%
GR

Griechenland

0.17662
0,18%
SA

Saudi-Arabien

0.11954
0,12%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.11505
0,12%
CL

Chile

0.10522000000000001
0,11%
MY

Malaysia

0.10056
0,10%
TH

Thailand

0.08811
0,09%
PL

Polen

0.0762
0,08%
ID

Indonesien

0.04864
0,05%
QA

Katar

0.03626
0,04%
HU

Ungarn

0.03318
0,03%
KW

Kuwait

0.03068
0,03%
NZ

Neuseeland

0.02277
0,02%
PE

Peru

0.02111
0,02%
TR

Türkei

0.01895
0,02%
CZ

Tschechien

0.01865
0,02%
RO

Rumänien

0.01814
0,02%
PH

Philippinen

0.01381
0,01%
IL

Israel

0.01324
0,01%
LU

Luxemburg

0.01134
0,01%

Regionen

Europa
49.523630000000004
49,52%
Amerika
34.30973
34,31%
Asien
8.180710000000001
8,18%
Ozeanien
0.6590699999999999
0,66%
Afrika
0.27407000000000004
0,27%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced enthalten:
EUR
Euro
43.767050000000005
43,77%
USD
US Dollar
32.94007
32,94%
GBP
Pfund Sterling
2.70352
2,70%
JPY
Japanischer Yen
2.36121
2,36%
CNY
Renminbi Yuan
1.79894
1,80%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.34561
1,35%
CHF
Schweizer Franken
1.27956
1,28%
INR
Indische Rupie
0.99596
1,00%
CAD
Kanadischer Dollar
0.7604899999999999
0,76%
SEK
Schwedische Krone
0.74022
0,74%
KRW
Südkoreanischer Won
0.65068
0,65%
AUD
Australischer Dollar
0.6363
0,64%
NOK
Norwegische Krone
0.51245
0,51%
DKK
Dänische Krone
0.37139
0,37%
BRL
Brasilianischer Real
0.3169
0,32%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.26961
0,27%
HKD
Hongkong-Dollar
0.2229
0,22%
SGD
Singapur-Dollar
0.19354
0,19%
MXN
Mexikanischer Peso
0.18148
0,18%
SAR
Saudi-Riyal
0.11954
0,12%
AED
Arabischer Dirham
0.11505
0,12%
CLP
Chilenischer Peso
0.10522000000000001
0,11%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.10056
0,10%
THB
Thailändischer Baht
0.08811
0,09%
PLN
Złoty
0.0762
0,08%
IDR
Indonesische Rupiah
0.04864
0,05%
QAR
Katar-Riyal
0.03626
0,04%
HUF
Ungarische Forint
0.03318
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03068
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02277
0,02%
PEN
Peruanischer Sol
0.02111
0,02%
TRY
Türkische Lira
0.01895
0,02%
CZK
Tschechische Krone
0.01865
0,02%
RON
Rumänischer Leu
0.01814
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.01381
0,01%
ILS
Shekel
0.01324
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

46.11709999999999
46,12%
261
0
220
41

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced machen 46,12% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi S&P 500 ClmtPrsAlgdETFAcc
10.62734
10,63%
BNP Paribas Easy Sust US ETF R EUR Cap
6.44153
6,44%
iShares MSCI Wld Paris-Algnd ClmtETF$Acc
4.16739
4,17%
BNP Paribas Glb Eq Net ZrTrnstn X € Acc
4.0419
4,04%
BNP Paribas Inclusive Growth X Cap
4.02789
4,03%
Sparinvest SICAV Eth Gl Val EUR C2 ID X
3.96203
3,96%
BNP Paribas Easy Sust Wld ETF R EUR Cap
3.66803
3,67%
BNP Paribas Green Bd X Cap
3.50102
3,50%
Pictet-Digital J EUR
2.98231
2,98%
BNP Paribas Sust Euro Corp Bd X C
2.69766
2,70%

Branchen

Der BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
6.38301
6,38%
Halbleiter
4.81565
4,82%
Banken
3.87821
3,88%
Hardware
2.89201
2,89%
Zykl. Konsumgüter
2.78515
2,79%
Interaktive Medien
2.64817
2,65%
Pharmaunternehmen
2.48553
2,49%
Versicherungen
2.16725
2,17%
Industrieprodukte
1.65333
1,65%
Fahrzeuge & Komponenten
1.44955
1,45%
Verpackte Konsumgüter
1.38921
1,39%
Medizinprodukte & Geräte
1.32952
1,33%
Kreditdienstleistungen
1.23243
1,23%
Telekommunikation
0.97672
0,98%
Kapitalmärkte
0.91736
0,92%
Chemikalien
0.91197
0,91%
Basiskonsumgüter
0.88891
0,89%
Regulierte Versorger
0.86737
0,87%
REITs
0.83051
0,83%
Unternehmensdienste
0.69599
0,70%
Bauwesen
0.69119
0,69%
Transport
0.56724
0,57%
Schwere Maschinen
0.55885
0,56%
Medien
0.53189
0,53%
Reisen & Freizeit
0.4979
0,50%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.47744
0,48%
Vermögensverwaltung
0.41149
0,41%
Krankenversicherungen
0.36587
0,37%
Abfallwirtschaft
0.35253
0,35%
Restaurants
0.35167
0,35%
Med. Diagnostik & Forschung
0.35156
0,35%
Biotechnologie
0.35069
0,35%
Immobilien
0.33825
0,34%
Metalle & Bergbau
0.32616
0,33%
Konglomerate
0.30764
0,31%
Kleidung & Accessoires
0.22582
0,23%
Getränke (alkoholisch)
0.22217
0,22%
Medizinischer Vertrieb
0.18832
0,19%
Gesundheitsdienstleister
0.18063
0,18%
Behälter & Verpackungen
0.14421
0,14%
Baustoffe
0.14267
0,14%
Unabhängige Energieversorger
0.13455
0,13%
Landwirtschaft
0.1268
0,13%
Stahl
0.1249
0,12%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.11091
0,11%
Industrievertrieb
0.10651
0,11%
Haushaltsprodukte
0.10262
0,10%
Forsterzeugnisse
0.08022
0,08%
Hausbau & Bauwesen
0.07835
0,08%
Private Dienstleistungen
0.0763
0,08%
Öl & Gas
0.04917
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.0287
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.00268
0,00%
Bildung
0.0003
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -0,34%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -84,70$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -8,47%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,08%.
Performance und Rendite angezeigt in Australian Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced beträgt seit dem 25.2.2021 7,42% (entspricht 1,81% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
5.5.2025 - 12.5.2025
+2,73%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
12.4.2025 - 12.5.2025
+6,41%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
12.2.2025 - 12.5.2025
-4,82%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
12.11.2024 - 12.5.2025
-3,11%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
12.5.2024 - 12.5.2025
+2,38%+2,38%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
12.5.2022 - 12.5.2025
+7,92%+2,55%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
25.2.2021 - 12.5.2025
+7,42%+1,81%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20251,14$2,99%
20242,95$3,18%
20233,80$4,29%
20224,60$4,72%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
7,01%
1 Jahr
6,98%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-12,51%
1 Jahr
-18,08%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,58
1 Jahr
0,18
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced um maximal
-12,51%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €02.12.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%Ausschüttend17 Mrd. €28.06.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Thesaurierend17 Mrd. €25.09.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Ausschüttend17 Mrd. €26.03.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Ausschüttend17 Mrd. €20.06.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,75%Thesaurierend17 Mrd. €01.03.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced?

Welche Kosten fallen beim BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced an?

Schüttet der BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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