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BlueBay Funds - BlueBay High Grade Short Duration Asset-Backed Credit Fund
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TER
0,29%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
255,92 Mio. €
Positionen
79
Auflage
29.11.2023
Kurs
NAV
€
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1M
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3M
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6M
6M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Funds - BlueBay High Grade Short Duration Asset-Backed Credit Fund wurde am 29. November 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,29% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 255,92 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,29%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
255,92 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
29. November 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Tom Mowl, Sid Chhabra, Ashley Blatter, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Irland
Niederlande
Vereinigtes Königreich
Australien
Deutschland
Italien
Spanien
Kaimaninseln
Belgien
Luxemburg
Frankreich
Regionen
Europa
Ozeanien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay High Grade Short Duration Asset-Backed Credit Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
Diversifikation
Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay High Grade Short Duration Asset-Backed Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BlueBay Funds - BlueBay High Grade Short Duration Asset-Backed Credit Fund machen 28,90% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 0%
Domi 2021-1 BV 3.131%
Finance Ireland Rmbs No. 7 DAC 3.057%
Finance Ireland Auto Receivables No. 2 Designated Activity Co. 2.984%
Perpetual Corp Trust Ltd. ATF Latitude Aust Personal Loans Series 2025-1 Tr
Canada Square Funding 2020-2 PLC 6.72008%
Dutch Property Finance 2021-1 BV 2.811%
Citizen Irish Auto Receivables Trust 2023 DAC 3.097%
St. Paul's CLO VIII DAC 3.463%
Hill FL 2024-2 B.V. 2.919%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
92,25%Durchschnittlicher Kupon
3,70%Aktuelle Rendite
-Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlueBay Funds - BlueBay High Grade Short Duration Asset-Backed Credit Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 5,15%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlueBay Funds - BlueBay High Grade Short Duration Asset-Backed Credit Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 68,60€ an Gewinn erzielt, also +6,86%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,67%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay High Grade Short Duration Asset-Backed Credit Fund beträgt seit dem 29.11.2023 6,86% (entspricht 3,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,16% | - |
| 1 Monat | +0,24% | - |
| 3 Monate | +0,54% | - |
| 6 Monate | +1,49% | - |
| 1 Jahr | +3,99% | +3,99% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +6,86% | +3,37% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay High Grade Short Duration Asset-Backed Credit Fund
Volatilität
0,28%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-0,15%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
15,23
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BlueBay Funds - BlueBay High Grade Short Duration Asset-Backed Credit Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 17.04.2025.
-0,15%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay High Grade Short Duration Asset-Backed Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay High Grade Short Duration Asset-Backed Credit Fund an?
Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay High Grade Short Duration Asset-Backed Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay High Grade Short Duration Asset-Backed Credit Fund?
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