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BlueBay Funds - BlueBay High Grade Short Duration Asset-Backed Credit Fund
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TER
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0,34%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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226,16 Mio. €
Positionen
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96
Auflage
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09.07.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Funds - BlueBay High Grade Short Duration Asset-Backed Credit Fund wurde am 9. Juli 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,34% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 226,16 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,34%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
226,16 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,51 Mio. €
Auflagedatum
9. Juli 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Tom Mowl, Sid Chhabra, Ashley Blatter, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IE
Irland
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
AU
Australien
IT
Italien
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
CH
Schweiz
ES
Spanien
LU
Luxemburg
KY
Kaimaninseln
BE
Belgien
Regionen
Europa
Ozeanien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay High Grade Short Duration Asset-Backed Credit Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
KYD
Kaiman-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay High Grade Short Duration Asset-Backed Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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73
23
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BlueBay Funds - BlueBay High Grade Short Duration Asset-Backed Credit Fund machen 26,83% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Finance Ireland Rmbs No. 7 DAC 2.704%
Finance Ireland Auto Receivables No.2 DAC 2.546%
St. Paul's CLO VIII DAC 3.242%
Rbalf 2025-1 A Regs
Dutch Property Finance 2021-1 BV 2.598%
Aldbrook Mortgage Transaction 2025-1 PLC 5.03503%
Domi 2021-1 BV 2.975%
Black Diamond CLO 2017-2 Designated Activity Company 3.424%
Hill FL 2024-2 B.V. 2.594%
First Mobility Swiss Lease 2025-1 2.584%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,61%Durchschnittlicher Kupon
3,41%Aktuelle Rendite
-Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay High Grade Short Duration Asset-Backed Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay High Grade Short Duration Asset-Backed Credit Fund an?
Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay High Grade Short Duration Asset-Backed Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay High Grade Short Duration Asset-Backed Credit Fund?
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