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BlueBay Funds - BlueBay High Grade Short Duration Asset-Backed Credit Fund

ISIN
LU2249767125
WKN
A3C6VG

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,34%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
242,55 Mio. €
Positionen
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84
Auflage
?
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09.07.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
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1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BlueBay Funds - BlueBay High Grade Short Duration Asset-Backed Credit Fund wurde am 9. Juli 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,34% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 242,55 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,34%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

242,55 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

0 €

Auflagedatum

9. Juli 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Tom Mowl, Sid Chhabra, Ashley Blatter, +1 weiterer

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

IE

Irland

25.33308
25,33%
NL

Niederlande

21.21362
21,21%
GB

Vereinigtes Königreich

13.65662
13,66%
AU

Australien

11.95707
11,96%
DE

Deutschland

11.4179
11,42%
IT

Italien

6.91743
6,92%
LU

Luxemburg

3.21343
3,21%
FR

Frankreich

1.92186
1,92%
ES

Spanien

1.53047
1,53%
KY

Kaimaninseln

1.03485
1,03%
BE

Belgien

0.6486
0,65%

Regionen

Europa
85.85300999999998
85,85%
Ozeanien
11.95707
11,96%
Amerika
1.03485
1,03%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay High Grade Short Duration Asset-Backed Credit Fund enthalten:
EUR
Euro
72.19639000000001
72,20%
GBP
Pfund Sterling
13.65662
13,66%
AUD
Australischer Dollar
11.95707
11,96%
KYD
Kaiman-Dollar
1.03485
1,03%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay High Grade Short Duration Asset-Backed Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

26.09899
26,10%
84
0
72
12

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BlueBay Funds - BlueBay High Grade Short Duration Asset-Backed Credit Fund machen 26,10% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Domi 2021-1 BV 2.605%
3.01435
3,01%
Finance Ireland Rmbs No. 7 DAC 2.704%
3.005
3,00%
Finance Ireland Auto Receivables No.2 DAC 2.572%
2.74724
2,75%
Dutch Property Finance 2021-1 BV 2.811%
2.61214
2,61%
St. Paul's CLO VIII DAC 3.463%
2.58734
2,59%
Hill FL 2024-2 B.V. 2.631%
2.51536
2,52%
Red & Black Auto Germany 12 UG 2.482%
2.46166
2,46%
Domi 2021-1 BV 2.975%
2.39097
2,39%
Ecarat De SA 2025-1 0%
2.39007
2,39%
Black Diamond CLO 2017-2 Designated Activity Company 3.636%
2.37486
2,37%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
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Staatsanleihen
-
Unternehmensanleihen
-
Besicherte Anleihen
69.84013
69,84%
Wandelanleihen
-
Cash
0.53938
0,54%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre
33.52224
33,52%
5 bis 7 Jahre
21.22158
21,22%
Über 30 Jahre
17.09536
17,10%
10 bis 15 Jahre
12.60865
12,61%
20 bis 30 Jahre
7.71029
7,71%
15 bis 20 Jahre
6.39101
6,39%
3 bis 5 Jahre
0.29581
0,30%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
93,05%
Durchschnittlicher Kupon
3,36%
Aktuelle Rendite
-

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Aegon European ABS Fund0,66%Thesaurierend8,6 Mrd. €23.05.18
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay High Grade Short Duration Asset-Backed Credit Fund?

Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay High Grade Short Duration Asset-Backed Credit Fund an?

Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay High Grade Short Duration Asset-Backed Credit Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay High Grade Short Duration Asset-Backed Credit Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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