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BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund

ISIN
LU2249904215

WKN
A2QNNW

Mehr Infos
TER
?
0,60%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
403,56 Mio. €
Positionen
?
243
Auflage
?
11.12.2020

Kurs

$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund wurde am 11. Dezember 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 403,56 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICEBofAML Gbl HY IG Conty H TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

ICEBofAML Gbl HY IG Conty H TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,60%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

403,56 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

0 €

Auflagedatum

11. Dezember 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Andrzej Skiba, Justin Jewell, Thomas Kreuzer, +2 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

50.06751
50,07%

Vereinigtes Königreich

9.86563
9,87%

Frankreich

7.4646
7,46%

Spanien

5.26575
5,27%

Deutschland

4.55384
4,55%

Italien

4.20592
4,21%

Kanada

3.14266
3,14%

Niederlande

1.74794
1,75%

Schweden

1.55284
1,55%

Mexiko

1.17955
1,18%

Australien

1.08906
1,09%

Brasilien

0.68039
0,68%

Japan

0.5376
0,54%

Finnland

0.52296
0,52%

Indien

0.50401
0,50%

Estland

0.49556
0,50%

Türkei

0.46067
0,46%

Israel

0.41073
0,41%

Luxemburg

0.37517
0,38%

Kolumbien

0.37045
0,37%

Chile

0.32941
0,33%

Schweiz

0.05513
0,06%

Regionen

Amerika
55.76997
55,77%
Europa
36.105340000000005
36,11%
Asien
1.9130099999999999
1,91%
Ozeanien
1.08906
1,09%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
50.06751
50,07%
EUR
Euro
24.631739999999997
24,63%
GBP
Pfund Sterling
9.86563
9,87%
CAD
Kanadischer Dollar
3.14266
3,14%
SEK
Schwedische Krone
1.55284
1,55%
MXN
Mexikanischer Peso
1.17955
1,18%
AUD
Australischer Dollar
1.08906
1,09%
BRL
Brasilianischer Real
0.68039
0,68%
JPY
Japanischer Yen
0.5376
0,54%
INR
Indische Rupie
0.50401
0,50%
TRY
Türkische Lira
0.46067
0,46%
ILS
Shekel
0.41073
0,41%
COP
Kolumbianischer Peso
0.37045
0,37%
CLP
Chilenischer Peso
0.32941
0,33%
CHF
Schweizer Franken
0.05513
0,06%

Diversifikation

Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

12.10287
12,10%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund machen 12,10% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4%
2.75331
2,75%
Banco Santander, S.A. 3.625%
1.21559
1,22%
VMED O2 UK Financing I PLC 4.5%
1.18356
1,18%
Societe Generale S.A. 8.5%
1.08224
1,08%
Sirius Xm Radio Inc 4%
1.05408
1,05%
Nissan Motor Acceptance Co LLC 1.85%
1.02578
1,03%
Carriage Services, Inc. 4.25%
0.96492
0,96%
Telefonica Europe B V 2.376%
0.94934
0,95%
UPCB Finance VII Ltd. 3.625%
0.93734
0,94%
Intelligent Packaging Limited Finco Inc / Intelligent Packaging Limited Co-
0.93671
0,94%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
2.75331
2,75%
Unternehmensanleihen
92.12402
92,12%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
6.08434
6,08%

Ratings
?

AAA
-
AA
1.07071
1,07%
A
-
BBB
1.16612
1,17%
BB
48.26672
48,27%
B
37.284
37,28%
Unter B
12.15944
12,16%

Laufzeiten
?

3 bis 5 Jahre
42.78534
42,79%
5 bis 7 Jahre
22.67854
22,68%
1 bis 3 Jahre
20.38011
20,38%
7 bis 10 Jahre
5.94189
5,94%
10 bis 15 Jahre
1.71376
1,71%
Über 30 Jahre
1.00665
1,01%
20 bis 30 Jahre
0.37104
0,37%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
97,94%
Aktuelle Rendite
6,74%
Durchschnittlicher Kupon
6,61%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 3,42%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 181,70€ an Gewinn erzielt, also +18,17%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,85%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund beträgt seit dem 14.12.2020 18,17% (entspricht 3,40% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,20%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+3,82%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
+1,14%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+3,19%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+9,34%+9,33%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+25,22%+7,70%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
14.12.2020 - 13.5.2025
+18,17%+3,40%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20251,55$7,28%
20246,50$7,39%
20236,16$7,26%
20225,32$6,28%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund
Volatilität
?
2,76%
1 Jahr
3,98%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-4,00%
1 Jahr
-14,59%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
3,72
1 Jahr
1,65
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund um maximal
-4,00%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund an?

Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund?

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