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European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund
Mehr Infos
TER
0,16%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
7,48 Mrd. €
Positionen
678
Auflage
26.04.2023
Kurs
NAV
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund wurde am 26. April 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,16% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 7,48 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Euro Corporate TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Euro Corporate TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,16%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
7,48 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
12,96 €
Auflagedatum
26. April 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Gaurav Chatley
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Frankreich
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Niederlande
Italien
Spanien
Schweden
Belgien
Schweiz
Australien
Finnland
Kanada
Neuseeland
Island
Dänemark
Norwegen
Irland
Österreich
Portugal
Japan
Luxemburg
Tschechien
China
Rumänien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
ISK
Isländische Krone
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
JPY
Japanischer Yen
CZK
Tschechische Krone
CNY
Renminbi Yuan
RON
Rumänischer Leu
Diversifikation
Wie breit der European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund machen 10,09% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 0%
Germany (Federal Republic Of) 1%
Germany (Federal Republic Of) 0%
Germany (Federal Republic Of) 0%
Germany (Federal Republic Of) 0%
JPMorgan Chase & Co. 0.389%
ING Groep N.V. 4.5%
TotalEnergies SE 1.625%
Volkswagen International Finance N.V. 4.375%
Banco Santander, S.A. 3.5%
Branchen
Der European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,23%Durchschnittlicher Kupon
2,98%Aktuelle Rendite
2,88%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -3,90€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,39%. Die Rendite pro Jahr läge bei -24,62%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund beträgt seit dem 8.5.2025 -0,39% (entspricht -0,39% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,39% | -0,39% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,39%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund?
Welche Kosten fallen beim European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund an?
Schüttet der European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund?
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