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L&G Emerging Markets Bond Fund
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TER
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0,64%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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64,57 Mio. €
Positionen
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318
Auflage
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22.10.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der L&G Emerging Markets Bond Fund wurde am 22. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,64% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 64,57 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,64%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
64,57 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
22. Oktober 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Uday Patnaik
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
TR
Türkei
MX
Mexiko
SA
Saudi-Arabien
IN
Indien
BR
Brasilien
CO
Kolumbien
ID
Indonesien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CL
Chile
KR
Südkorea
NG
Nigeria
AR
Argentinien
PE
Peru
MO
Macao
QA
Katar
PH
Philippinen
CN
China
NL
Niederlande
MA
Marokko
DO
Dominikanische Republik
PA
Panama
ZA
Südafrika
OM
Oman
MY
Malaysia
UZ
Usbekistan
EG
Ägypten
HU
Ungarn
HK
Hongkong
ZM
Sambia
PL
Polen
TW
Taiwan
KZ
Kasachstan
BH
Bahrain
IL
Israel
TH
Thailand
AO
Angola
RO
Rumänien
LK
Sri Lanka
UA
Ukraine
US
Vereinigte Staaten
UY
Uruguay
PK
Pakistan
GT
Guatemala
RS
Serbien
EC
Ecuador
SG
Singapur
SV
El Salvador
GH
Ghana
VE
Venezuela
JO
Jordanien
PY
Paraguay
KE
Kenia
CR
Costa Rica
GB
Vereinigtes Königreich
MN
Mongolei
HN
Honduras
CI
Elfenbeinküste
AM
Armenien
BG
Bulgarien
SN
Senegal
GA
Gabun
FR
Frankreich
LB
Libanon
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im L&G Emerging Markets Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der L&G Emerging Markets Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
318
1
286
31
Branchen
Der L&G Emerging Markets Bond Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,45%Aktuelle Rendite
5,37%Durchschnittlicher Kupon
5,36%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 94,10€ an Gewinn erzielt, also +9,41%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,37%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des L&G Emerging Markets Bond Fund beträgt seit dem 22.10.2024 1,43% (entspricht 1,43% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,67% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,61% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,60% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,44% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,43% | +1,43% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum L&G Emerging Markets Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 31.03.06 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,14% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 25.04.02 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,96% | Ausschüttend | 5,5 Mrd. € | 03.09.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den L&G Emerging Markets Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim L&G Emerging Markets Bond Fund an?
Schüttet der L&G Emerging Markets Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des L&G Emerging Markets Bond Fund?
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