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BBVA DIF Absolute Conviction Fund
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TER
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1,53%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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69,53 Mio. €
Positionen
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35
Auflage
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28.01.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BBVA DIF Absolute Conviction Fund wurde am 28. Januar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,53% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 69,53 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,53%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
69,53 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,32 Mio. €
Auflagedatum
28. Januar 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Alberto Villasan Gomez, Diego Balsa Pardo
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BBVA DIF Absolute Conviction Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
AT
Österreich
CN
China
IN
Indien
FI
Finnland
MO
Macao
HK
Hongkong
JP
Japan
PH
Philippinen
SG
Singapur
ID
Indonesien
LK
Sri Lanka
PK
Pakistan
TH
Thailand
MN
Mongolei
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
VN
Vietnam
CH
Schweiz
CA
Kanada
BR
Brasilien
VG
Britische Jungferninseln
KR
Südkorea
AU
Australien
IE
Irland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BBVA DIF Absolute Conviction Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
MOP
Macau-Pataca
HKD
Hongkong-Dollar
JPY
Japanischer Yen
PHP
Philippinischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
LKR
Sri-Lanka-Rupie
PKR
Pakistanische Rupie
THB
Thailändischer Baht
MNT
Tugrik
GBP
Pfund Sterling
VND
Vietnamesischer Đồng
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
KRW
Südkoreanischer Won
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BBVA DIF Absolute Conviction Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
35
0
22
13
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BBVA DIF Absolute Conviction Fund machen 100,20% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi S&P 500 II ETF EUR H Dist
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc
BGF Asian High Yield Bond I2 Hedged
Germany (Federal Republic Of) 0.5%
Germany (Federal Republic Of) 0%
Austria (Republic of) 0.85%
Germany (Federal Republic Of) 1%
iShares NASDAQ 100 ETF EUR Hdg Acc
Finland (Republic Of) 0.125%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25
Branchen
Der BBVA DIF Absolute Conviction Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,90CHF an Gewinn erzielt, also +0,09%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,48%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BBVA DIF Absolute Conviction Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,09% (entspricht 0,09% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,09% | +0,09% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BBVA DIF Absolute Conviction Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 1,69% | Thesaurierend | 2 Mrd. € | 16.12.13 |
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| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 1,69% | Ausschüttend | 2 Mrd. € | 16.12.13 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 1,14% | Thesaurierend | 2 Mrd. € | 28.08.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BBVA DIF Absolute Conviction Fund?
Welche Kosten fallen beim BBVA DIF Absolute Conviction Fund an?
Schüttet der BBVA DIF Absolute Conviction Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BBVA DIF Absolute Conviction Fund?
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