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EDM International Credit Portfolio Fund
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TER
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1,20%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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56,28 Mio. €
Positionen
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265
Auflage
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19.01.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der EDM International Credit Portfolio Fund wurde am 19. Januar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 56,28 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA HY BB-B US TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA HY BB-B US TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,20%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
56,28 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
28,29 Mio. €
Auflagedatum
19. Januar 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Karina Sirkia
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den EDM International Credit Portfolio Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
IT
Italien
AU
Australien
MT
Malta
ES
Spanien
PL
Polen
CL
Chile
JP
Japan
BR
Brasilien
IL
Israel
RO
Rumänien
SE
Schweden
FI
Finnland
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im EDM International Credit Portfolio Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
PLN
Złoty
CLP
Chilenischer Peso
JPY
Japanischer Yen
BRL
Brasilianischer Real
ILS
Shekel
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Rumänischer Leu
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der EDM International Credit Portfolio Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des EDM International Credit Portfolio Fund machen 8,06% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp.
Raising Canes Restaurants LLC
Harvest Midstream I LP
APH Somerset Inv 2 LLC / APH2 Somerset Inv 2 LLC / APH3 Somerset Inv 2
Adapthealth Llc
Terex Corporation
Iron Mountain Inc.
Rocket Software Inc
Tallgrass Energy Partners, LP and Tallgrass Energy Finance Corp.
Gci Llc
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
-A
-BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,39%Durchschnittlicher Kupon
6,73%Aktuelle Rendite
6,69%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 6,50€ an Gewinn erzielt, also +0,65%. Die Rendite pro Jahr läge bei +81,21%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des EDM International Credit Portfolio Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,65% (entspricht 0,65% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,65% | +0,65% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum EDM International Credit Portfolio Fund
Volatilität
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1 Jahr
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des EDM International Credit Portfolio Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den EDM International Credit Portfolio Fund?
Welche Kosten fallen beim EDM International Credit Portfolio Fund an?
Schüttet der EDM International Credit Portfolio Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des EDM International Credit Portfolio Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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