Anzеigе
Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.
Depot eröffnen
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets HC LTE
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
0,42%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
57,94 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
294
Auflage
Tooltip anzeigen
07.12.2020
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Eurizon Fund - Bond Emerging Markets HC LTE wurde am 7. Dezember 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,42% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 57,94 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan ESG EMBI Global Diversified. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan ESG EMBI Global Diversified
Gesamtkosten (TER)
0,42%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
57,94 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,46 Mio. €
Auflagedatum
7. Dezember 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Andrea Giannotta, Maria Claudia Rossetti
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Eurizon Fund - Bond Emerging Markets HC LTE weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
SA
Saudi-Arabien
HU
Ungarn
AE
Vereinigte Arabische Emirate
RO
Rumänien
PL
Polen
CL
Chile
ID
Indonesien
MX
Mexiko
BR
Brasilien
OM
Oman
UY
Uruguay
PH
Philippinen
DO
Dominikanische Republik
TR
Türkei
AR
Argentinien
CO
Kolumbien
PE
Peru
PA
Panama
BH
Bahrain
ZA
Südafrika
EG
Ägypten
EC
Ecuador
MA
Marokko
CR
Costa Rica
GT
Guatemala
UA
Ukraine
LK
Sri Lanka
US
Vereinigte Staaten
QA
Katar
UZ
Usbekistan
GH
Ghana
MY
Malaysia
PY
Paraguay
KE
Kenia
SV
El Salvador
RS
Serbien
JM
Jamaika
TT
Trinidad und Tobago
CI
Elfenbeinküste
JO
Jordanien
KZ
Kasachstan
SN
Senegal
BY
Weißrussland
CN
China
ME
Montenegro
LV
Lettland
KW
Kuwait
BG
Bulgarien
GE
Georgien
AM
Armenien
MN
Mongolei
IN
Indien
GA
Gabun
ZM
Sambia
AZ
Aserbaidschan
LB
Libanon
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eurizon Fund - Bond Emerging Markets HC LTE enthalten:
SAR
Saudi-Riyal
HUF
Ungarische Forint
AED
Arabischer Dirham
RON
Rumänischer Leu
PLN
Złoty
CLP
Chilenischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
OMR
Omanischer Rial
UYU
Uruguayischer Peso
USD
US Dollar
PHP
Philippinischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
TRY
Türkische Lira
ARS
Argentinischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
PAB
Panamaischer Balboa
BHD
Bahrain-Dinar
ZAR
Südafrikanischer Rand
EGP
Ägyptisches Pfund
MAD
Marokkanischer Dirham
CRC
Costa-Rica-Colón
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
UAH
Hrywnja
LKR
Sri-Lanka-Rupie
QAR
Katar-Riyal
UZS
Uzbekischer Soʻm
XOF
CFA-Franc BCEAO
GHS
Cedi
MYR
Malaysischer Ringgit
PYG
Paraguayischer Guaraní
KES
Kenia-Schilling
RSD
Serbischer Dinar
JMD
Jamaika-Dollar
EUR
Euro
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
JOD
Jordanischer Dinar
KZT
Tenge
BYR
Belarussischer Rubel
CNY
Renminbi Yuan
KWD
Kuwait-Dinar
BGN
Bulgarischer Lew
GEL
Georgischer Lari
AMD
Dram
MNT
Tugrik
INR
Indische Rupie
XAF
CFA-Franc BEAC
ZMW
Sambischer Kwacha
AZN
Manat
LBP
Libanesisches Pfund
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Eurizon Fund - Bond Emerging Markets HC LTE diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
294
0
287
7
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Eurizon Fund - Bond Emerging Markets HC LTE machen 8,55% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Argentina (Republic Of)
Peru (Republic Of)
Oman (Sultanate Of)
Poland (Republic of)
Argentina (Republic Of)
Hungary (Republic Of)
Uruguay (Republic Of)
Romania (Republic Of)
United States Treasury Notes
PT Pertamina (Persero)
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
93,83%Aktuelle Rendite
5,53%Durchschnittlicher Kupon
5,35%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 3,80€ an Gewinn erzielt, also +0,38%. Die Rendite pro Jahr läge bei +31,69%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Eurizon Fund - Bond Emerging Markets HC LTE beträgt seit dem 8.5.2025 0,38% (entspricht 0,38% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,38% | +0,38% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eurizon Fund - Bond Emerging Markets HC LTE
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,5 Mrd. € | 15.02.08 |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,79% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 02.07.18 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,79% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 03.03.25 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,96% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 03.09.20 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 15.02.07 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 21.12.23 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 19.12.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Eurizon Fund - Bond Emerging Markets HC LTE?
Welche Kosten fallen beim Eurizon Fund - Bond Emerging Markets HC LTE an?
Schüttet der Eurizon Fund - Bond Emerging Markets HC LTE Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eurizon Fund - Bond Emerging Markets HC LTE?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!