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Eurizon Fund - Bond Emerging Markets HC LTE
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TER
0,42%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
54,69 Mio. €
Positionen
297
Auflage
07.12.2020
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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3M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Eurizon Fund - Bond Emerging Markets HC LTE wurde am 7. Dezember 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,42% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 54,69 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan ESG EMBI Global Diversified. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan ESG EMBI Global Diversified
Gesamtkosten (TER)
0,42%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
54,69 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,59 Mio. €
Auflagedatum
7. Dezember 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Andrea Giannotta
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Eurizon Fund - Bond Emerging Markets HC LTE weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Saudi-Arabien
Vereinigte Arabische Emirate
Indonesien
Polen
Rumänien
Ungarn
Brasilien
Philippinen
Chile
Bahrain
Türkei
Katar
Dominikanische Republik
Argentinien
Oman
Uruguay
Südafrika
Kolumbien
Mexiko
Panama
Peru
Ukraine
Ägypten
Costa Rica
Sri Lanka
Ecuador
Ghana
China
Guatemala
El Salvador
Kuwait
Marokko
Paraguay
Kenia
Malaysia
Serbien
Usbekistan
Jamaika
Trinidad und Tobago
Elfenbeinküste
Jordanien
Kasachstan
Vereinigte Staaten
Lettland
Bulgarien
Georgien
Armenien
Mongolei
Sambia
Indien
Weißrussland
Honduras
Libanon
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eurizon Fund - Bond Emerging Markets HC LTE enthalten:
SAR
Saudi-Riyal
AED
Arabischer Dirham
IDR
Indonesische Rupiah
PLN
Złoty
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
BRL
Brasilianischer Real
PHP
Philippinischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
BHD
Bahrain-Dinar
TRY
Türkische Lira
QAR
Katar-Riyal
DOP
Dominikanischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
OMR
Omanischer Rial
UYU
Uruguayischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
COP
Kolumbianischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
USD
US Dollar
PEN
Peruanischer Sol
UAH
Hrywnja
EGP
Ägyptisches Pfund
CRC
Costa-Rica-Colón
LKR
Sri-Lanka-Rupie
GHS
Cedi
CNY
Renminbi Yuan
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
KWD
Kuwait-Dinar
MAD
Marokkanischer Dirham
PYG
Paraguayischer Guaraní
KES
Kenia-Schilling
MYR
Malaysischer Ringgit
RSD
Serbischer Dinar
UZS
Uzbekischer Soʻm
JMD
Jamaika-Dollar
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
XOF
CFA-Franc BCEAO
JOD
Jordanischer Dinar
KZT
Tenge
EUR
Euro
BGN
Bulgarischer Lew
GEL
Georgischer Lari
AMD
Dram
MNT
Tugrik
ZMW
Sambischer Kwacha
INR
Indische Rupie
BYR
Belarussischer Rubel
HNL
Lempira
LBP
Libanesisches Pfund
Diversifikation
Wie breit der Eurizon Fund - Bond Emerging Markets HC LTE diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Eurizon Fund - Bond Emerging Markets HC LTE machen 8,04% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Peru (Republic Of)
Argentina (Republic Of)
Kuwait (State Of)
Argentina (Republic Of)
Uruguay (Republic Of)
Chile (Republic Of)
PT Pertamina (Persero)
Argentina (Republic Of)
Poland (Republic of)
Hungary (Republic Of)
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
-Laufzeiten
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
92,43%Aktuelle Rendite
5,45%Durchschnittlicher Kupon
5,17%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 3,80€ an Gewinn erzielt, also +0,38%. Die Rendite pro Jahr läge bei +31,69%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Eurizon Fund - Bond Emerging Markets HC LTE beträgt seit dem 8.5.2025 0,38% (entspricht 0,38% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,38% | +0,38% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eurizon Fund - Bond Emerging Markets HC LTE
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Eurizon Fund - Bond Emerging Markets HC LTE um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Eurizon Fund - Bond Emerging Markets HC LTE?
Welche Kosten fallen beim Eurizon Fund - Bond Emerging Markets HC LTE an?
Schüttet der Eurizon Fund - Bond Emerging Markets HC LTE Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eurizon Fund - Bond Emerging Markets HC LTE?
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