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Eurizon Fund - Bond Emerging Markets HC LTE
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TER
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0,42%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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53,69 Mio. €
Positionen
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283
Auflage
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07.12.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Eurizon Fund - Bond Emerging Markets HC LTE wurde am 7. Dezember 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,42% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 53,69 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan ESG EMBI Global Diversified. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan ESG EMBI Global Diversified
Gesamtkosten (TER)
0,42%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
53,69 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,8 Mio. €
Auflagedatum
7. Dezember 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Andrea Giannotta
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Eurizon Fund - Bond Emerging Markets HC LTE weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
SA
Saudi-Arabien
ID
Indonesien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PL
Polen
RO
Rumänien
HU
Ungarn
OM
Oman
BR
Brasilien
PH
Philippinen
AR
Argentinien
CL
Chile
UY
Uruguay
QA
Katar
DO
Dominikanische Republik
TR
Türkei
BH
Bahrain
MX
Mexiko
CO
Kolumbien
PA
Panama
ZA
Südafrika
PE
Peru
UA
Ukraine
EG
Ägypten
CR
Costa Rica
EC
Ecuador
GH
Ghana
GT
Guatemala
MA
Marokko
MY
Malaysia
LK
Sri Lanka
PY
Paraguay
SV
El Salvador
UZ
Usbekistan
RS
Serbien
JM
Jamaika
TT
Trinidad und Tobago
KW
Kuwait
CI
Elfenbeinküste
JO
Jordanien
KE
Kenia
KZ
Kasachstan
US
Vereinigte Staaten
CN
China
BY
Weißrussland
LV
Lettland
BG
Bulgarien
GE
Georgien
AM
Armenien
IN
Indien
MN
Mongolei
SN
Senegal
ZM
Sambia
LB
Libanon
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eurizon Fund - Bond Emerging Markets HC LTE enthalten:
SAR
Saudi-Riyal
IDR
Indonesische Rupiah
AED
Arabischer Dirham
PLN
Złoty
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
OMR
Omanischer Rial
BRL
Brasilianischer Real
PHP
Philippinischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
QAR
Katar-Riyal
DOP
Dominikanischer Peso
TRY
Türkische Lira
BHD
Bahrain-Dinar
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
ZAR
Südafrikanischer Rand
PEN
Peruanischer Sol
USD
US Dollar
UAH
Hrywnja
EGP
Ägyptisches Pfund
CRC
Costa-Rica-Colón
GHS
Cedi
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
MAD
Marokkanischer Dirham
MYR
Malaysischer Ringgit
LKR
Sri-Lanka-Rupie
PYG
Paraguayischer Guaraní
XOF
CFA-Franc BCEAO
UZS
Uzbekischer Soʻm
RSD
Serbischer Dinar
JMD
Jamaika-Dollar
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
KWD
Kuwait-Dinar
JOD
Jordanischer Dinar
KES
Kenia-Schilling
KZT
Tenge
CNY
Renminbi Yuan
BYR
Belarussischer Rubel
EUR
Euro
BGN
Bulgarischer Lew
GEL
Georgischer Lari
AMD
Dram
INR
Indische Rupie
MNT
Tugrik
ZMW
Sambischer Kwacha
LBP
Libanesisches Pfund
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Eurizon Fund - Bond Emerging Markets HC LTE diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
283
0
275
8
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Eurizon Fund - Bond Emerging Markets HC LTE machen 8,36% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Argentina (Republic Of)
Peru (Republic Of)
Argentina (Republic Of)
Uruguay (Republic Of)
Argentina (Republic Of)
Chile (Republic Of)
PT Pertamina (Persero)
Bahrain (Kingdom of)
Oman (Sultanate Of)
Panama (Republic of)
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
91,38%Aktuelle Rendite
5,54%Durchschnittlicher Kupon
5,20%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 3,80€ an Gewinn erzielt, also +0,38%. Die Rendite pro Jahr läge bei +31,69%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Eurizon Fund - Bond Emerging Markets HC LTE beträgt seit dem 8.5.2025 0,38% (entspricht 0,38% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,38% | +0,38% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eurizon Fund - Bond Emerging Markets HC LTE
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Eurizon Fund - Bond Emerging Markets HC LTE um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 07.11.13 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 27.07.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,02% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,80% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Eurizon Fund - Bond Emerging Markets HC LTE?
Welche Kosten fallen beim Eurizon Fund - Bond Emerging Markets HC LTE an?
Schüttet der Eurizon Fund - Bond Emerging Markets HC LTE Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eurizon Fund - Bond Emerging Markets HC LTE?
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