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Twelve Capital SICAV-SIF - Twelve Peak Peril Fund

ISIN
LU2260198713

Anleihen

Kein Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
1,36%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
105,98 Mio. €
Positionen
?
138
Auflage
?
31.03.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Twelve Capital SICAV-SIF - Twelve Peak Peril Fund wurde am 31. März 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 105,98 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,36%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

105,98 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

9,71 Mio. €

Auflagedatum

31. März 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Urs Ramseier, Rhodri Morris

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Twelve Capital SICAV-SIF - Twelve Peak Peril Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Bermuda

32.37473
32,37%

Vereinigte Staaten

23.2602
23,26%

Kaimaninseln

2.31838
2,32%

Singapur

1.9
1,90%

Irland

1.85009
1,85%

Frankreich

0.37638
0,38%

Deutschland

0.32257
0,32%

Australien

0.30948
0,31%

Spanien

0.22319
0,22%

Vereinigtes Königreich

0.22267
0,22%

Regionen

Amerika
57.95331
57,95%
Europa
2.9949
2,99%
Asien
1.9
1,90%
Ozeanien
0.30948
0,31%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Twelve Capital SICAV-SIF - Twelve Peak Peril Fund enthalten:
BMD
Bermuda-Dollar
32.37473
32,37%
USD
US Dollar
23.2602
23,26%
EUR
Euro
2.77223
2,77%
KYD
Kaiman-Dollar
2.31838
2,32%
SGD
Singapur-Dollar
1.9
1,90%
AUD
Australischer Dollar
0.30948
0,31%
GBP
Pfund Sterling
0.22267
0,22%

Diversifikation

Wie breit der Twelve Capital SICAV-SIF - Twelve Peak Peril Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

30.82318
30,82%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Twelve Capital SICAV-SIF - Twelve Peak Peril Fund machen 30,82% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
4.31548
4,32%
Property Retro Event Xl-H0131-2025/1
4.1996
4,20%
United States Treasury Bills 0%
3.47443
3,47%
Artex Axcell Re Bermuda Ltd. 0%
3.12922
3,13%
Property Retro Event Xl-H0132-2024
3.00579
3,01%
Lightning Re Ltd. Series 2023-1 15.32011%
2.76596
2,77%
Property Retro Event Xl-H0137-2024
2.74369
2,74%
Matterhorn Re Ltd 12.07266%
2.53427
2,53%
Property Retro Event Xl-H0124-2025/1
2.3393
2,34%
Property Retro Event Xl-H0127-2024
2.31544
2,32%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
7.78991
7,79%
Unternehmensanleihen
55.36777
55,37%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
16.55789
16,56%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
58.71224
58,71%
3 bis 5 Jahre
7.33834
7,34%
5 bis 7 Jahre
0.03876
0,04%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
99,60%
Aktuelle Rendite
11,53%
Durchschnittlicher Kupon
-

Rendite

Wertentwicklung
?
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Twelve Capital SICAV-SIF - Twelve Peak Peril Fund?

Welche Kosten fallen beim Twelve Capital SICAV-SIF - Twelve Peak Peril Fund an?

Schüttet der Twelve Capital SICAV-SIF - Twelve Peak Peril Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Twelve Capital SICAV-SIF - Twelve Peak Peril Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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